醫(yī)院財(cái)務(wù)管理.流程

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1、-財(cái)務(wù)安全管理流程實(shí)施部門財(cái)務(wù)科流程編號CW-001流程單元財(cái)務(wù)部院長123456年終做財(cái)務(wù)安全管理總結(jié)，討論最新政策，及時(shí)更新安全管理制度定期舉辦安全教育講座及考核建立財(cái)務(wù)安全管理責(zé)任制度，責(zé)任落實(shí)到個(gè)人押送全程不得辦理私事運(yùn)送路線安全不得繞道運(yùn)送人員要責(zé)任心強(qiáng)不得在空白支票上蓋好印章建立票據(jù)使用制度及登記制度分類保管并有專人負(fù)責(zé)各種賬本專人保管嚴(yán)禁涂改印章支票分開管理分別存放設(shè)置無污染消防滅火器材科室位置合理門窗防盜保密不得超額庫存現(xiàn)金嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度有價(jià)證券、票據(jù)管理現(xiàn)金安全現(xiàn)金押運(yùn)安全安全警惕性管理庫存現(xiàn)金限額管理財(cái)務(wù)人員安全意識管理硬件建設(shè)符合安全標(biāo)準(zhǔn)專人護(hù)送如特例

2、滯留超額現(xiàn)金須得到批準(zhǔn)良好工作保密習(xí)慣專人保管鑰匙高度責(zé)任感和安全防患意識全面安裝防盜報(bào)警監(jiān)視系統(tǒng)財(cái)務(wù)室安全財(cái)務(wù)科及相關(guān)人員嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院安全管理制度，并有專人定期檢測編制醫(yī)院財(cái)務(wù)安全管理制度審批--會計(jì)報(bào)表編制流程實(shí)施部門財(cái)務(wù)科流程編號流程單元財(cái)務(wù)科節(jié)點(diǎn)A1234567891011向相關(guān)部門報(bào)送會計(jì)報(bào)表編制會計(jì)報(bào)表編報(bào)說明進(jìn)行總賬崗位復(fù)核集中在財(cái)務(wù)科，與出納、醫(yī)保合療、住院處等相關(guān)部門分別進(jìn)行月末對賬工作完成月末結(jié)賬工作整理匯總資料，編制會計(jì)報(bào)表記賬憑證的稽查，分部門完成完成本月記賬憑證的編制工作，核查入賬票據(jù)的有效性使用國家統(tǒng)一規(guī)范的會計(jì)報(bào)表編制標(biāo)準(zhǔn)及方法藥品會計(jì)后勤管理器

3、械管理編制內(nèi)部會計(jì)的月度會計(jì)報(bào)表編制外部會計(jì)的季度/年度會計(jì)報(bào)表完成應(yīng)付其他材料明細(xì)報(bào)表編制完成月末藥品購、銷、存報(bào)表編制完成應(yīng)付藥品款項(xiàng)明細(xì)報(bào)表編制完成月其他材料、辦公用品消耗報(bào)表編制完成應(yīng)付月衛(wèi)生材料、低值易耗品明細(xì)報(bào)表編制完成月衛(wèi)生材料、低值易耗品消耗報(bào)表編制-門診收入管理流程實(shí)施部門財(cái)務(wù)科流程編號流程單元患者門診收費(fèi)處財(cái)務(wù)科節(jié)點(diǎn)ABC1234567在門診就醫(yī)后持現(xiàn)金/醫(yī)保卡交費(fèi)退費(fèi)票另外保存對帳員復(fù)核后簽字確認(rèn)，并編制門診收入情況匯總表科室核算聯(lián)作為科室二級核算收入憑證報(bào)銷聯(lián)交給患者存根聯(lián)存財(cái)務(wù)部備查收費(fèi)員員匯總打印個(gè)人收入日報(bào)表（包括明細(xì)收入表、退費(fèi)情況表、醫(yī)保收入

4、表）收費(fèi)員向患者開具門診收費(fèi)票據(jù)及相關(guān)刷卡憑證單據(jù)收費(fèi)員在門診收費(fèi)票據(jù)上加蓋門診收費(fèi)專用章，并對票據(jù)分類管理當(dāng)日收入全額存入銀行收繳清算當(dāng)日收費(fèi)員全部門診收入根據(jù)門診收費(fèi)票據(jù)存根進(jìn)行票據(jù)核銷核對醫(yī)保及現(xiàn)金明細(xì)合計(jì)與報(bào)表數(shù)核查退票手續(xù)與票據(jù)三聯(lián)是否齊備核對收費(fèi)票據(jù)收入合計(jì)與個(gè)人報(bào)表核對匯總?cè)請?bào)表與個(gè)人日報(bào)表進(jìn)行現(xiàn)金出納復(fù)核--住院結(jié)算管理流程實(shí)施部門財(cái)務(wù)科流程編號CW-005流程單元患者住院收費(fèi)處病區(qū)科室/護(hù)士站財(cái)務(wù)科節(jié)點(diǎn)ABCD12345678票據(jù)三聯(lián)分別處理進(jìn)行住院治療持現(xiàn)金/醫(yī)?？ń毁M(fèi)并辦理入院手續(xù)發(fā)生計(jì)費(fèi)錯(cuò)誤，按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行退費(fèi)處理收費(fèi)員編制住院收入?yún)R總?cè)請?bào)表（包括當(dāng)日

5、出院病人收入報(bào)表、當(dāng)日收款明細(xì)報(bào)表、醫(yī)保掛賬病人費(fèi)用表、單病種病人費(fèi)用結(jié)算報(bào)表）審核、簽字確認(rèn)收回預(yù)收款單據(jù)，開具住院收費(fèi)結(jié)算票據(jù)辦理結(jié)賬手續(xù)錄入患者基本信息，進(jìn)行管理系統(tǒng)入院登記收據(jù)聯(lián)，交給患者暫存記賬聯(lián)，財(cái)務(wù)記賬存根聯(lián)，存財(cái)務(wù)部備查辦理入院登記，收取住院預(yù)交金患者出院前，護(hù)士站進(jìn)行費(fèi)用核對工作護(hù)士站打印提供每日住院費(fèi)用清單手術(shù)室，手術(shù)費(fèi)用醫(yī)技科室，檢查項(xiàng)目費(fèi)藥劑科，藥品費(fèi)項(xiàng)目護(hù)士站，診療費(fèi)項(xiàng)目分部門負(fù)責(zé)各醫(yī)療檢查費(fèi)用的記賬工作報(bào)表與票據(jù)是否相符進(jìn)行現(xiàn)金出納復(fù)核當(dāng)日收入全額存入銀行收繳清算當(dāng)日全部住院收入根據(jù)住院收費(fèi)票據(jù)、預(yù)收款票據(jù)存根進(jìn)行票據(jù)核銷--固定資產(chǎn)清查流程實(shí)施部

6、門財(cái)務(wù)科流程編號CW-007流程單元財(cái)務(wù)科資產(chǎn)歸口管理、使用部門院委會節(jié)點(diǎn)ABC1234567方案應(yīng)注明清查工作方式、清查重點(diǎn)、具體時(shí)間安排等編寫《固定資產(chǎn)清查報(bào)告》，并就存在問題提出改進(jìn)建議對賬實(shí)不符的資產(chǎn)進(jìn)行詳細(xì)書面記錄，并列明原因?qū)?shí)際盤點(diǎn)情況分類匯總，分別與部門固定資產(chǎn)明細(xì)賬、財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)分類明細(xì)賬核對進(jìn)行資產(chǎn)盤盈、盤虧、報(bào)廢及調(diào)撥的賬務(wù)處理按資產(chǎn)處置權(quán)限及程序進(jìn)行資產(chǎn)處置，并落實(shí)改進(jìn)措施辦公用品清查一般設(shè)備及其他固定資產(chǎn)清查專業(yè)設(shè)備清查房屋建筑物清查財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理人員與資產(chǎn)歸口管理部門、資產(chǎn)使用部門共同分類完成固定資產(chǎn)清查工作口制定固定資產(chǎn)清查方案，明確相關(guān)部門人

7、員任務(wù)職責(zé)追究相關(guān)責(zé)任人賠償就盤盈、盤虧及報(bào)廢資產(chǎn)情況及改進(jìn)建議可行性進(jìn)行討論與科室根據(jù)實(shí)有物品登記造冊情況現(xiàn)場清點(diǎn)，按類別進(jìn)行賬實(shí)核對與后勤部、設(shè)備使用部門進(jìn)行現(xiàn)場清點(diǎn)，進(jìn)行賬實(shí)核對并記錄設(shè)備現(xiàn)狀與后勤部現(xiàn)場核查登記，編制部門占用房屋明細(xì)表、公共類建筑登記表與設(shè)備維修管理部及使用部門現(xiàn)場清點(diǎn)，進(jìn)行賬實(shí)核對，并記錄設(shè)備現(xiàn)狀研究決定-藥品、庫存材料清查流程實(shí)施部門財(cái)務(wù)科流程編號CW-009流程單元財(cái)務(wù)科藥品、材料歸口管理、使用部門分管院長節(jié)點(diǎn)ABC12345678進(jìn)行藥品、庫存材料盤盈、盤虧、報(bào)廢及調(diào)撥的