工程款支付管理規(guī)定

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1、中航鋰電（洛陽）有限公司工程款支付管理規(guī)定1目的為規(guī)范工程款支付流程,加快流轉(zhuǎn)速度,提高工作效率,滿足履約要求，同時確保資金支付控制在資金預算、合同約定范圍內(nèi)，特制定本規(guī)定。2范圍2.1適用于公司基本建設(shè)項目的工程進度款、工程材料款、工程結(jié)算款等的支付管理。2.2基本建設(shè)工程款包括：工程前期相關(guān)手續(xù)費，工程規(guī)劃、勘察、設(shè)計費，工程監(jiān)理費，工程地質(zhì)勘察費，工程材料設(shè)備購置費，征地拆遷安置補償費，工程建安費以及政府和相關(guān)部門收取的各類稅、費等與基本建設(shè)項目有關(guān)的費用。3管理內(nèi)容方法3.1管理要求3.1.1工程款支付必須按招標文件、答疑紀要和合同條款的規(guī)定支付，不可提

2、前付款和超額支付。3.1.2工程款支付，必須按規(guī)定程序?qū)徟?.1.3土建安裝工程施工調(diào)整變更，原則上等工程項目竣工決算后方可付款。3.1.4工程款累計支付總額一般不能超過合同總價的80%，也可根據(jù)談判簽訂合同的約定執(zhí)行。3.1.5凡屬于規(guī)定審計范圍內(nèi)的，其工程款支付不得超過合同約定的額度，等審計結(jié)束后方可支付。尾款或合同約定最后一次支付款，待工程全部竣工驗收后報審計部門提出審計意見后執(zhí)行。3.1.6在整個支付報批過程中，申請單據(jù)全部由園區(qū)建設(shè)部預算員一個人負責傳遞，其他人不得經(jīng)手。3.1.7工程款支付必須按照合同約定的支付方式和帳號辦理，不得隨便更改。3.1.

3、8財務(wù)部應(yīng)對每個工程設(shè)立付款明細賬，及時反映工程付款情況。3.2工程款支付程序3.2.1工程進度款3.2.1.1工程進度款支付的依據(jù)：（1）發(fā)包方與承包方簽訂的施工合同。（2）本工程月進度計劃、統(tǒng)計報表及計劃統(tǒng)計管理的規(guī)定。（3）設(shè)計圖紙、設(shè)計變更單、現(xiàn)場簽證單及有關(guān)設(shè)計、施工驗收規(guī)范。（4）單位及分部、分項工程質(zhì)量評定證書。（5）現(xiàn)場實際完成的合格工程量。3.2.1.2工程進度款支付的程序：（1）工程進度款的支付實行申請審核制度，由承包單位根據(jù)當月完成的形象進度，按本規(guī)定的要求填寫《月工程進度款申請書》及附表（一式四份）報項目監(jiān)理部。第7頁共7頁中航鋰電（洛陽

4、）有限公司（2）項目監(jiān)理部在接到申請資料后二天內(nèi)，完成對承包單位報送的《月工程進度款申請書》及附表的審核，分別由各專業(yè)監(jiān)理工程師審核當月完成的實物工程量和質(zhì)量簽證情況，進度工程師審核工程計劃及控制點的完成情況，投資工程師審核計算依據(jù)及支付額度，總監(jiān)理工程師審定后轉(zhuǎn)報園區(qū)建設(shè)部。（3）園區(qū)建設(shè)部對監(jiān)理部報送的《月工程進度款申請書》及附表五天內(nèi)完成復核審批（內(nèi)部流程如下）：a）各專業(yè)工程師審核會簽后轉(zhuǎn)項目主管；b）項目主管審核簽字后轉(zhuǎn)預算員；c）預算員依據(jù)合同審核，并將結(jié)果匯總到《月工程進度付款申請匯總表》，報園區(qū)建設(shè)部總工審定，再轉(zhuǎn)呈部門及公司領(lǐng)導簽字；d）部門及

5、公司領(lǐng)導根據(jù)審批權(quán)限簽署意見；e）預算員將簽署最終意見后的《月工程進度付款申請匯總表》轉(zhuǎn)財務(wù)部，進入財務(wù)付款程序。同時將工程進度款批準額度反饋給總工和項目主管，并統(tǒng)計入臺帳。f）由項目主管在《支付申請書》上簽署意見并返回監(jiān)理及施工單位。（4）承包單位持批準的申請書，到業(yè)主財務(wù)部辦理支付手續(xù)。（5）財務(wù)部每月10日前將工程進度款累計實際支付情況反饋園區(qū)建設(shè)部，并由園區(qū)建設(shè)部預算員統(tǒng)計入《工程款付款臺帳》備案，同時反饋到項目監(jiān)理部。3.2.1.3工程進度款的計量：（1）工程進度款的計量時間為上個月26日至本月25日，審報時間為本月26日至28日，超過28日的申請原則

6、上不予辦理。（2）承包單位呈報的進度款支付申請必須合理計算月度完成工程量，不得重報、超報、虛報，如有重報、超報、虛報的費用超過月支付額的5%時，則取消當月支付。（3）進度款支付申請書中的計算內(nèi)容必須與工程月度計劃內(nèi)容相對應(yīng)，如因承包單位原因月計劃完成未達到70%時，本月進度款停付。（4）工程預付款按合同約定撥付和抵扣。（5）工程進度款應(yīng)嚴格按合同約定比例及辦法計量支付額。3.2.1.4其它（1）在本工程未竣工前工程進度款只限于使用于本工程，各承包單位不得將該款轉(zhuǎn)為他用。（2）如承包單位由于未按合同規(guī)定所引起的經(jīng)濟處罰，則應(yīng)在本月進度款中扣除。（3）由于承包單位的

7、責任造成工程重大質(zhì)量、安全事故時，本月進度款停付，并按有關(guān)規(guī)定處理。3.2.2工程材料設(shè)備款3.2.2.1甲購設(shè)備材料付款第7頁共7頁中航鋰電（洛陽）有限公司（1）園區(qū)建設(shè)部設(shè)備材料主管憑采購合同、購貨發(fā)票和工程驗收證明，接受單位領(lǐng)用手續(xù)填寫《設(shè)備材料付款申請書》，專業(yè)工程師審核會簽后報總工審定，再呈報部門及公司領(lǐng)導批準，批準后轉(zhuǎn)財務(wù)部進入付款程序。（2）設(shè)備材料采購付至合同約定款項的85%時，由園區(qū)建設(shè)部牽頭，設(shè)備材料的使用施工單位、監(jiān)理單位共同參加，對設(shè)備物品采購的品牌、質(zhì)量、數(shù)量進行驗審，園區(qū)建設(shè)部核對付款進度，報公司領(lǐng)導批準同意，方可付款。3.2.2.2

8、乙供甲控付款（參照工程進