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《建信優(yōu)選成長(zhǎng)證券投資基金》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、建信優(yōu)選成長(zhǎng)證券投資基金2008年第一季度報(bào)告一、重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?;鹜泄苋酥袊?guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2008年4月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?;鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?;鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前
2、應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告期為2008年1月1日起至2008年3月31日止。本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。二、基金產(chǎn)品概況1、基金簡(jiǎn)稱(chēng)建信優(yōu)選成長(zhǎng)基金2、基金運(yùn)作方式契約型、開(kāi)放式3、基金合同生效日2006年9月8日4、報(bào)告期末基金份額總額5,261,879,182份5、投資目標(biāo)10通過(guò)投資于具有良好業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性和投資價(jià)值的上市公司,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期增值。6、投資策略本基金管理人將綜合運(yùn)用定量分析和定性分析手段,對(duì)證券市場(chǎng)當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)時(shí)期內(nèi)各大類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評(píng)估,并據(jù)此制定
3、本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍,定期或不定期地進(jìn)行調(diào)整,以達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)及提高收益的目的。7、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)75%×新華富時(shí)600成長(zhǎng)指數(shù)+20%×中國(guó)債券總指數(shù)+5%×1年定期存款利率。8、風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金屬于股票型證券投資基金,一般情況下其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金。9、基金管理人建信基金管理有限責(zé)任公司10、基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)下述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括基金持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用,計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要
4、低于所列數(shù)字。1、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位:人民幣元101本期利潤(rùn)-1,797,026,019.812本期利潤(rùn)扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額357,720,524.533加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.33034期末基金資產(chǎn)凈值5,514,453,471.665期末基金份額凈值1.0480注:2007年7月1日基金實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后,原“基金本期凈收益”名稱(chēng)調(diào)整為“本期利潤(rùn)總額扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額”,原“加權(quán)平均基金份額本期凈收益”=第2項(xiàng)/(第1項(xiàng)/第3項(xiàng))。2、本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率
5、的比較階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①—③②—④過(guò)去三個(gè)月-23.96%2.42%-22.66%2.09%-1.30%0.33%注:過(guò)去三個(gè)月指2008年1月1日至2008年3月31日。3、自基金合同生效以來(lái)基金份額凈值的變動(dòng)情況,并與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的變動(dòng)進(jìn)行比較建信優(yōu)選成長(zhǎng)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖(2006年9月8日至2008年3月31日)10注:本報(bào)告期,本基金的投資組合比例符合基金合同的要求。四、基金管理人報(bào)告(一)基金經(jīng)理簡(jiǎn)
6、介曹雄飛先生:1996年畢業(yè)于北京大學(xué)概率統(tǒng)計(jì)系,獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位。1999年畢業(yè)于北京大學(xué)國(guó)際金融專(zhuān)業(yè),獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。畢業(yè)后先后就職于招商證券北京地區(qū)總部、鵬華基金管理公司、景順長(zhǎng)城基金管理公司以及大成基金管理公司等,曾擔(dān)任行業(yè)研究員、宏觀經(jīng)濟(jì)及投資策略研究員、市場(chǎng)銷(xiāo)售和市場(chǎng)推廣以及基金經(jīng)理助理等職,2006年1月至2007年6月?lián)未蟪删x增值混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2007年6月加入建信基金管理公司,2007年10月起擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。田擎先生:101998年畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融系國(guó)際金融專(zhuān)業(yè),獲經(jīng)濟(jì)
7、學(xué)學(xué)士學(xué)位。2001年畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融系國(guó)際金融專(zhuān)業(yè),獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。畢業(yè)后就職于華夏基金管理公司,先后擔(dān)任交易員、研究員、華夏成長(zhǎng)證券投資基金的基金經(jīng)理助理,于2004年2月至2005年10月任華夏成長(zhǎng)證券投資基金基金經(jīng)理。2006年8月加入建信基金管理公司,2007年10月起擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。(二)報(bào)告期內(nèi)基金運(yùn)作的遵規(guī)守信情況說(shuō)明在本報(bào)告期內(nèi),基金管理人不存在損害基金份額持有人利益的行為?;鸸芾砣饲诿惚M責(zé)地為基金份額持有人謀求利益,嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》及其他法律、法規(guī)和《建信優(yōu)選成長(zhǎng)股票型
8、證券投資基金基金合同》的規(guī)定。(三)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明1、業(yè)績(jī)表現(xiàn)和投資運(yùn)作回顧一季度本基金凈值增長(zhǎng)率為-23.96%,波動(dòng)率為2.42%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-22.66%,波動(dòng)率為2.09%。本報(bào)告期股A股市場(chǎng)在期初略有上升之后隨即進(jìn)入大幅、快速調(diào)整,盡管期間也有過(guò)幾次小幅反彈,最終的市場(chǎng)走勢(shì)形