易方達(dá)貨幣市場基金.doc

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1、易方達(dá)貨幣市場基金2008年半年度報(bào)告基金管理人:易方達(dá)基金管理有限公司基金托管人:中國銀行股份有限公司送出日期:2008年8月28日重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意,并由董事長簽發(fā)?! 』鹜泄苋酥袊y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2008年8月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?! 』鸸芾砣?/p>

2、承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?! 』鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告期間:2008年1月1日至2008年6月30日。本報(bào)告財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。目錄一、基金簡介1二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)2三、管理人報(bào)告5(一)基金管理人及基金經(jīng)理介紹5(二)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作的遵規(guī)守信情況說明5(三)公平交易專項(xiàng)說明6(四)報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明與解釋6四、托管人報(bào)告8五、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告8(一)基金會(huì)計(jì)報(bào)表8(二)會(huì)計(jì)報(bào)表附注11六、投

3、資組合報(bào)告20七、基金份額持有人情況23八、開放式基金份額變動(dòng)23九、重大事件揭示23十、備查文件目錄25一、基金簡介(一)基金基本資料1、基金名稱:易方達(dá)貨幣市場基金2、基金簡稱:A級(jí)基金簡稱:易基貨幣A級(jí)B級(jí)基金簡稱:易基貨幣B級(jí)3、基金交易代碼:A級(jí)基金份額代碼110006B級(jí)基金份額代碼1100164、基金運(yùn)作方式:契約型開放式5、基金合同生效日:2005年2月2日6、報(bào)告期末基金份額總額:4,753,898,666.51份其中:A級(jí)基金份額總額:2,277,595,656.95份B級(jí)基金份額總額:2,476,303,009.56份7、

4、基金合同存續(xù)期:不定期8、基金份額上市的證券交易所:無9、上市日期:無(二)基金產(chǎn)品說明1、投資目標(biāo):在確保本金安全和高流動(dòng)性的前提下,追求超過基準(zhǔn)的回報(bào)。2、投資策略:在保持安全性和流動(dòng)性的前提下盡可能提升組合的收益。3、業(yè)績比較基準(zhǔn):一年期銀行定期儲(chǔ)蓄存款的稅后利率:(1-利息稅率)×一年期銀行定期儲(chǔ)蓄存款利率。4、風(fēng)險(xiǎn)收益特征:本基金屬于證券投資基金中高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)的品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率都低于股票基金、債券基金和混合基金。(三)基金管理人1、名稱:易方達(dá)基金管理有限公司2、注冊地址:廣東省珠海市香洲區(qū)情侶路428號(hào)九洲港大廈40

5、01室3、辦公地址:廣州市體育西路189號(hào)城建大廈25、27、28樓4、郵政編碼:5106205、國際互聯(lián)網(wǎng)址:http://www.efunds.com.cn6、法定代表人:梁棠7、信息披露負(fù)責(zé)人:張南8、信息披露電話:020-387990089、客戶服務(wù)與投訴電話400-881-8088(免長途話費(fèi))10、傳真:020-3879948811、電子郵箱:csc@efunds.com.cn(四)基金托管人1、名稱:中國銀行股份有限公司2、注冊地址:北京西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)3、辦公地址:北京西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)4、郵政編碼:1008185、國

6、際互聯(lián)網(wǎng)址:http://www.boc.cn6、法定代表人:肖鋼7、信息披露負(fù)責(zé)人:寧敏8、聯(lián)系電話:010-665949779、傳真:010-6659494210、電子郵箱:tgxxpl@bank-of-china.com(五)信息披露信息披露報(bào)紙名稱:中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)登載半年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址:www.efunds.com.cn基金半年度報(bào)告置備地點(diǎn):廣州市體育西路189號(hào)城建大廈28樓(六)其他有關(guān)資料基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱:易方達(dá)基金管理有限公司辦公地址:廣州市體育西路189號(hào)城建大廈28樓二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基

7、金凈值表現(xiàn)(單位:人民幣元)重要提示:1、下述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用,計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。2、根據(jù)《關(guān)于易方達(dá)貨幣市場基金實(shí)施基金份額分級(jí)的公告》,本基金于2006年7月18日實(shí)施分級(jí),分級(jí)后本基金設(shè)兩級(jí)基金份額:A級(jí)基金份額和B級(jí)基金份額,升級(jí)后的B級(jí)基金份額將從2006年7月19日起享受B級(jí)基金收益。3、相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)中的“累計(jì)凈值收益率”,A級(jí)基金按分級(jí)前后延續(xù)計(jì)算,即本基金分級(jí)前的數(shù)據(jù)全部納入A級(jí)基金進(jìn)行核算;B級(jí)基金自2006年7月19日開始計(jì)算。(一)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目2008半年度A級(jí)B級(jí)1基

8、金本期利潤22,382,252.9016,905,250.842基金本期利潤扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額22,382,252.9016,905,2

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