總賬操作手冊(cè)

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1、總賬操作手冊(cè)一、參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置主要是針對(duì)企業(yè)的一些個(gè)性化操作需求，提供的一些功能選項(xiàng)，如常用的是否需要出納簽字、是否只能刪改本人填制的憑證、結(jié)帳是否檢查憑證斷號(hào)、憑證打印是否檢查斷號(hào)等。進(jìn)入“客戶化—參數(shù)設(shè)置”節(jié)點(diǎn)，雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”可展開(kāi)其下級(jí)選項(xiàng)，點(diǎn)中“總賬”，可看到總賬可管理的參數(shù)，點(diǎn)擊“修改”即可對(duì)這些參數(shù)的“參數(shù)值”進(jìn)行修改；二、期初余額錄入與試算平衡期初建賬時(shí)，進(jìn)入節(jié)點(diǎn)“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—總賬—期初余額”節(jié)點(diǎn)，進(jìn)行期初余額的錄入紅色箭頭：白色部分直接錄入；粉色箭頭：綠色部分輔助信息增加錄入；桔黃色箭頭：灰色部分一級(jí)或中間級(jí)，系統(tǒng)自動(dòng)卷級(jí)計(jì)算，無(wú)需錄入；

2、將數(shù)據(jù)填寫(xiě)完成后，點(diǎn)擊“期初建賬”，如果通過(guò)了試算平衡，則按照要求點(diǎn)擊“下一步”即可完成建賬注意：?若您的期初余額試算不平衡，那么您將不能進(jìn)行期初建賬，沒(méi)有進(jìn)行期初建賬的年度不能進(jìn)行記帳處理，但您可以填制未記賬憑證并可以進(jìn)行出納簽字和憑證審核。?一旦完成了期初建帳，則不可修改已經(jīng)錄入的期初余額。?如果需要修改期初余額，則需要進(jìn)行取消期初建帳的操作，取消期初建帳的按鈕和期初建帳為同一按鈕。三、制證、憑證審核及記賬進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—總賬—憑證管理—制單”節(jié)點(diǎn)可進(jìn)行憑證錄入的操作；可通過(guò)雙擊“放大鏡”按鈕，參照到科目、常用摘要、輔助核算；錄入完成后，點(diǎn)擊保存即可保

3、存憑證。進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—總賬—憑證管理—審核”節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊“刷新”可刷新出本月未審核的憑證，如圖；選中所有的憑證，點(diǎn)擊“批審核”可將所有憑證全部審核；如果發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，注意將“憑證狀態(tài)”選“已審核”憑證，否則查詢出來(lái)的仍然是未審核的憑證。查詢出已審核的憑證后，點(diǎn)中需要反審核的憑證，點(diǎn)擊“取消審核”即可；每月憑證全部制單、審核結(jié)束后，還需要進(jìn)行記賬的操作，進(jìn)入節(jié)點(diǎn)“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—總賬—憑證管理—記賬”點(diǎn)擊“刷新”可刷新出所有本月未記賬的憑證，查詢出未記賬憑證后，點(diǎn)擊“快速記賬”可為本月所有未記賬的憑證記賬。四、自定義轉(zhuǎn)賬自定義轉(zhuǎn)賬功能主要是運(yùn)用于

4、對(duì)已經(jīng)設(shè)定好的公式進(jìn)行每月的期末結(jié)轉(zhuǎn)，進(jìn)入節(jié)點(diǎn)“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—總賬—期末處理—月末結(jié)轉(zhuǎn)”節(jié)點(diǎn)，選擇完成后，點(diǎn)擊“生成憑證”即可開(kāi)始進(jìn)行生成憑證；點(diǎn)擊“保存”即可保存憑證。五、結(jié)賬每月所有憑證完成記賬工作后，可進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—總賬—期末處理—結(jié)賬”節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊“下一步”，系統(tǒng)將對(duì)各項(xiàng)結(jié)賬必須事項(xiàng)進(jìn)行一次檢查，，可以在“月度工作報(bào)告”查詢到相關(guān)的檢查內(nèi)容，如果不滿足結(jié)賬條件，將不允許結(jié)賬。