《海龜交易特訓(xùn)班》摘抄.doc

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1、1看待金錢與大多數(shù)人不同，丹尼斯不僅僅把金錢看做一種在商店里購(gòu)買東西的支付手段，他還利用金錢來記錄自己的交易成績(jī)。在他看來，用金錢記錄成績(jī)，就好像用鵝卵石計(jì)數(shù)那樣簡(jiǎn)單?；蛘哒f，他對(duì)金錢，并沒有情感上的迷戀。2招聘標(biāo)準(zhǔn)丹尼斯希望自己能夠找到的人能夠熱衷于那些賭機(jī)會(huì)、賭運(yùn)氣的游戲，他希望自己找到人能夠從概率的角度思考問題。如果你能夠像拉斯維加斯賭場(chǎng)中“算牌者”那樣思考，你就很可能獲得面試的機(jī)會(huì)。3目標(biāo)和風(fēng)格像丹尼斯那樣思想獨(dú)立、違背常規(guī)的交易員從來不會(huì)借助官僚等級(jí)制度這種梯子往上爬，他們不會(huì)浪費(fèi)20年的時(shí)間在辦公室里和同事們勾心斗角。他們的心里只有一個(gè)目標(biāo)，那就是按照自己的方式在市場(chǎng)中獲

2、得絕對(duì)回報(bào)。這個(gè)目標(biāo)具有很大的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)然回報(bào)也很高。4秘訣如果丹尼斯真的有什么秘訣的話，那即是他清楚地知道：人必須學(xué)會(huì)從生理上和心理上接受失敗，接受損失。5哲學(xué)在高中的時(shí)候，丹尼斯一直對(duì)哲學(xué)非常感興趣，進(jìn)入大學(xué)以后，對(duì)學(xué)習(xí)哲學(xué)的渴望又再度燃燒起來。他所信仰的哲學(xué)家屬于經(jīng)驗(yàn)主義流派，意思是：知識(shí)是從實(shí)驗(yàn)、觀察和經(jīng)驗(yàn)中得到的。丹尼斯毫不掩飾自己在哲學(xué)方面的傾向。（不懂哲學(xué)的心理學(xué)家，做不好交易的數(shù)學(xué)題）6都是錯(cuò)的丹尼斯說：我在交易中積累的巨額財(cái)富驗(yàn)證了一個(gè)鐵一般的事實(shí)，那就是大多數(shù)人在大多數(shù)情況下，都是錯(cuò)的。甚至在更多的時(shí)候更多的人，也是錯(cuò)的。我認(rèn)識(shí)到，在瘋狂和擁擠的市場(chǎng)中人幾乎總是不理

3、性的，如果受到了情緒的過度操控，人們就不可避免要犯下錯(cuò)誤。（人類的非理性正是趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)獲利的源泉）7心理書籍丹尼斯喜歡閱讀《今日心理》雜志，借用書里的理論和方法來控制自己的情緒，并提醒自己在交易活動(dòng)中有哪些傾向被過度重視。8自毀丹尼斯非常清楚地知道，交易員普遍具有一種自我毀滅的傾向。也正是因?yàn)檫@樣，他才把大部分的時(shí)間精力都投入到與自我的戰(zhàn)斗之中?！拔艺J(rèn)為對(duì)于交易員來說，理解弗洛伊德所說的死亡欲望，比關(guān)注財(cái)經(jīng)大佬對(duì)財(cái)政赤字的看法，要重要的多”。9關(guān)于虧損的經(jīng)歷價(jià)格的上下波動(dòng)讓丹尼斯損失慘重，但是他欣然接受了那幾個(gè)月的沉痛教訓(xùn)，并從中吸取了寶貴的經(jīng)驗(yàn)：你必須要經(jīng)受住失敗的過程對(duì)你的精神

4、上的打擊。（有一天他犯了錯(cuò)，波動(dòng)巨大，虧損不少）后來我花了三天的時(shí)間好好反思自己一時(shí)沖動(dòng)犯下的過錯(cuò)，這也讓我在情緒控制方面積累了經(jīng)驗(yàn)，想在想來，那真是我“最寶貴”的經(jīng)歷。10打球丹尼斯說，我認(rèn)為交易和打棒球有點(diǎn)類似，如果你心里一直想著，自己要保持多高的擊球成功率，那么當(dāng)你真正擊球的時(shí)候，就會(huì)分心。對(duì)于一名交易員來說，勝率就是擊球成功率。11運(yùn)氣在交易活動(dòng)中，運(yùn)氣占有多大的成分呢？從長(zhǎng)期來看，0，絕對(duì)是0.我從來不認(rèn)為，有誰能夠僅憑著運(yùn)氣，就在這個(gè)行業(yè)里持續(xù)賺錢。12為何要招聘別人替自己交易“可能有些人覺得不可思議，但我認(rèn)為，我的交易技術(shù)是可以教給其他人的。對(duì)我來說，這些東西清楚明了，

5、沒有什么神秘的。如果事實(shí)真的是這樣，即交易技術(shù)根本不神秘，那么我應(yīng)該能夠讓別人也掌握它。我不想花更多時(shí)間在親自交易上了，我也想向其他人證明，交易其實(shí)是一件很簡(jiǎn)單的事情（簡(jiǎn)單不等于容易）?！?3錄取無論如何，數(shù)學(xué)能力都不是唯一決定學(xué)員們能否被錄取的因素。丹尼斯和?？斯刂溃洪L(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，交易的成功和智商并沒有絕對(duì)的正比例關(guān)聯(lián)……只有考慮到這些人對(duì)待金錢的感情和心理素質(zhì)，他們才能利用這一交易技術(shù)，在市場(chǎng)中獲得更多財(cái)富。14關(guān)于基本面有人問丹尼斯：你在交易時(shí)是憑借技術(shù)分析還是基本面分析？丹尼斯說，我們只做技術(shù)交易。那人問：這是不是說基本面交易就死定了？丹尼斯諷刺道：其實(shí)我們也不希望是這樣。1

6、5情感高峰體驗(yàn)無論你是在做交易，還是打棒球，所謂的跨過情感高峰，就是說，你達(dá)到了一種對(duì)你的智商和情感都形成挑戰(zhàn)的處境（你做到了自己從來不敢想能做到事兒，打破了自我設(shè)定的極限），而后你對(duì)此作出的反應(yīng)，肯定是對(duì)自己說：我能做到。（極端經(jīng)歷能讓一個(gè)人破碎，再重生）16風(fēng)險(xiǎn)管理?？斯兀ǖつ崴沟暮献骰锇?，他和丹尼斯打賭，從而誕生了海龜培訓(xùn)）他要講授的第一堂課，就是風(fēng)險(xiǎn)管理。在這里，他并沒有教學(xué)員們?cè)趺促嶅X，而是為他們的未來，打下一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，那就是告訴他們：一旦你賠錢了，該怎么做。（雖然?？斯貨]有丹尼斯的名望，但有數(shù)據(jù)表明，在長(zhǎng)期的交易績(jī)效上，他所獲得的回報(bào)超過丹尼斯）17運(yùn)氣?？斯卣f

7、，如果只靠運(yùn)氣，要取得我們這樣的成功并一直持續(xù)下去的概率幾乎是0.一年又一年過去了，我們的交易系統(tǒng)總是有效。18智商有人認(rèn)為招聘的學(xué)員都非常聰明，埃克哈特并不贊成，他說從未發(fā)現(xiàn)交易成功和智商之間有很大關(guān)系，實(shí)際上，很多高智商的人反而在交易上屢載跟頭。事實(shí)上，一般水平的智商就夠了。關(guān)鍵是，情感方面的因?yàn)槭鞘种匾?。交易其?shí)不是什么很復(fù)雜的事情，不過別忘了，在交易領(lǐng)域，知道該做什么往往很容易，但最終沒有幾個(gè)人能夠真正做到他們所知道的、自己應(yīng)該做的事。這就像生