國(guó)巨盈佳1號(hào)基金投資指南

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1、安徽來(lái)安政府安置房投資基金基金產(chǎn)品要素產(chǎn)品名稱國(guó)巨盈佳號(hào)應(yīng)收賬款投資基金托管銀行平安銀行上海延?xùn)|支行企業(yè)名稱北京國(guó)巨盈佳投資中心（有限合伙）認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)人民幣100萬(wàn)元（以10萬(wàn)元整數(shù)倍遞增）基金管理機(jī)構(gòu)GP1：上海滬盈股權(quán)投資基金管理有限公司存續(xù)期限一年（12個(gè)自然月）基金管理機(jī)構(gòu)GP2：北京國(guó)巨創(chuàng)業(yè)投資有限公司協(xié)議回購(gòu)北京國(guó)巨創(chuàng)業(yè)投資有限公司發(fā)行規(guī)模人民幣8000萬(wàn)元（滿6500萬(wàn)元可成立）收益類型保本浮動(dòng)型管理費(fèi)每年提取基金總額的2%作為日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用申購(gòu)、贖回費(fèi)LP免認(rèn)購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)預(yù)期年化收益率認(rèn)購(gòu)基金份額100萬(wàn)~199萬(wàn)，享受的年化收益率為11%；認(rèn)購(gòu)基金份額200萬(wàn)~499萬(wàn)，享受

2、的年化收益率為12%；認(rèn)購(gòu)基金份額500萬(wàn)元以上，享受的年化收益率為13%；收益支付方式基金收益按年分配，自基金成立起滿1年后的15個(gè)工作日內(nèi)，向投資人返還投資本金及投資收益?；鹩猛緡?guó)巨盈佳投資基金定向投資于江蘇天騰建設(shè)集團(tuán)有限公司，運(yùn)用于安徽來(lái)安縣政府安置房項(xiàng)目的建設(shè)，通過(guò)北京國(guó)巨創(chuàng)業(yè)投資有限公司和上海滬盈股權(quán)投資基金管理有限公司專業(yè)化的管理，使該投資基金在承擔(dān)極低風(fēng)險(xiǎn)的情況下獲取較為穩(wěn)健的預(yù)期收益，實(shí)現(xiàn)投資人利益的最大化。特別聲明：以上資訊為國(guó)巨盈佳投資中心（有限合伙）根據(jù)非公開信息概括而成，僅供特定合格投資者參考，非面向公眾進(jìn)公開宣傳之用，有關(guān)產(chǎn)品的具體條款以合同為準(zhǔn)。國(guó)巨盈佳投資

3、中心（有限合伙）之外任何個(gè)人或機(jī)構(gòu)不得復(fù)印、轉(zhuǎn)載以及憑此內(nèi)容面向公眾公開宣傳，一旦發(fā)生法律糾紛，由復(fù)印、轉(zhuǎn)載或宣傳人或機(jī)構(gòu)自行承擔(dān)法律責(zé)任，國(guó)巨盈佳投資中心（有限合伙）享有最終解釋權(quán)。本材料所示產(chǎn)品嚴(yán)格依據(jù)《中華人民共和國(guó)合伙企業(yè)法》成立并辦理工商登記，為合法的有限合伙制基金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)投資者謹(jǐn)慎考慮。安徽來(lái)安政府安置房投資基金風(fēng)控措施1.政府財(cái)政保障城基開發(fā)公司依照BT合同應(yīng)支付天騰集團(tuán)的項(xiàng)目回購(gòu)款已通過(guò)《來(lái)安縣人大決議》和《發(fā)改委安置房立項(xiàng)批復(fù)》納入了政府財(cái)政預(yù)算。依照該項(xiàng)目進(jìn)度情況，2014年城基開發(fā)公司需支付天騰建設(shè)集團(tuán)的回購(gòu)款約有2.8億元。2.用款人擁有資產(chǎn)處置權(quán)天騰建設(shè)集

4、團(tuán)作為本項(xiàng)目的施工方，對(duì)此項(xiàng)目的應(yīng)收賬款享有法定的優(yōu)先受償權(quán)。依天騰建設(shè)集團(tuán)與城基開發(fā)公司簽訂的BT合同之約定，若到期城基開發(fā)公司無(wú)法足額支付項(xiàng)目回購(gòu)款時(shí)，城基開發(fā)公司將會(huì)公開出讓部分商住性質(zhì)的開發(fā)地塊或者銷售部分未分配且空置的安置房，所得收益優(yōu)先支付天騰建設(shè)集團(tuán)的回購(gòu)款。3.用款人預(yù)期現(xiàn)金流較充足目前天騰建設(shè)集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)8.5億元，截至2012年11月底，公司應(yīng)收賬款達(dá)36.68億元。并且天騰建設(shè)集團(tuán)擁有多家掛靠公司，每年應(yīng)收取的掛靠管理費(fèi)用（按照掛靠公司工程項(xiàng)目總標(biāo)的金額2%收取），形成了公司穩(wěn)定的現(xiàn)金流，為本基金到期還款提供了充足的現(xiàn)金保證。4.超值土地抵押城基開發(fā)公司提供其名下的1

5、8塊商住性質(zhì)土地為此次融資擔(dān)保，18塊土地位置較佳，均處于來(lái)安縣開發(fā)規(guī)劃范圍內(nèi)，抵押土地總面積1288129平方米，總價(jià)值約29.6億元。5.國(guó)企承諾項(xiàng)目回購(gòu)城基開發(fā)公司是來(lái)安縣政府投資設(shè)立的國(guó)有獨(dú)資公司，資產(chǎn)總額達(dá)41.21億元。作為該項(xiàng)目的投資建設(shè)單位，在對(duì)天騰建設(shè)集團(tuán)承建項(xiàng)目驗(yàn)收合格并審計(jì)完成后，依據(jù)《BT項(xiàng)目合作協(xié)議書》約定的方式完整收購(gòu)所建工程項(xiàng)目。6.第三方基金管理本基金以追求收益最大化基礎(chǔ)上，由第三方基金管理機(jī)構(gòu)—上海滬盈股權(quán)投資基金管理有限公司實(shí)行專業(yè)管理，使基金運(yùn)作客觀、獨(dú)立、高效；并由第三方托管銀行負(fù)責(zé)基金資金的專戶監(jiān)管，以達(dá)到基金款項(xiàng)?？顚Ｓ媚康?。7.協(xié)議回購(gòu)國(guó)巨創(chuàng)投

6、公司或國(guó)錦舜達(dá)投資基金管理公司可對(duì)本基金的LP份額提供回購(gòu)保證，簽訂《基金回購(gòu)協(xié)議》。即若到期用款企業(yè)未能履約兌付本基金的本金及收益時(shí)，則由回購(gòu)方無(wú)條件回購(gòu)LP的基金份額，并承擔(dān)違約責(zé)任。8.GP無(wú)限責(zé)任根據(jù)《有限合伙協(xié)議》約定，北京國(guó)巨創(chuàng)業(yè)投資有限公司和上海滬盈股權(quán)投資基金管理有限公司作為本基金的普通合伙人和基金管理人，對(duì)本基金的負(fù)債承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任。特別聲明：以上資訊為國(guó)巨盈佳投資中心（有限合伙）根據(jù)非公開信息概括而成，僅供特定合格投資者參考，非面向公眾進(jìn)公開宣傳之用，有關(guān)產(chǎn)品的具體條款以合同為準(zhǔn)。國(guó)巨盈佳投資中心（有限合伙）之外任何個(gè)人或機(jī)構(gòu)不得復(fù)印、轉(zhuǎn)載以及憑此內(nèi)容面向公眾公開宣傳

7、，一旦發(fā)生法律糾紛，由復(fù)印、轉(zhuǎn)載或宣傳人或機(jī)構(gòu)自行承擔(dān)法律責(zé)任，國(guó)巨盈佳投資中心（有限合伙）享有最終解釋權(quán)。本材料所示產(chǎn)品嚴(yán)格依據(jù)《中華人民共和國(guó)合伙企業(yè)法》成立并辦理工商登記，為合法的有限合伙制基金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)投資者謹(jǐn)慎考慮。安徽來(lái)安政府安置房投資基金基金運(yùn)作模式本基金所投資項(xiàng)目屬于安徽來(lái)安縣政府安置房項(xiàng)目的一部分，安置房項(xiàng)目是當(dāng)?shù)卣囊豁?xiàng)重要民生工程，預(yù)計(jì)總投資為12億元左右，建筑面積54.1萬(wàn)平方米。安置房項(xiàng)