義烏農(nóng)商銀行-農(nóng)商-義務(wù)

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1、義烏農(nóng)商銀行OA協(xié)同辦公系統(tǒng)需求調(diào)研報(bào)告[2013-08-19]目錄一、企業(yè)簡介4二、信息化狀況42.1信息化現(xiàn)狀42.2辦公現(xiàn)狀5三、組織結(jié)構(gòu)53.1組織機(jī)構(gòu)圖53.2人員及權(quán)限設(shè)置說明5四、業(yè)務(wù)審批64.1合規(guī)部流程64.1.1訴訟案件申請書64.1.2訴訟費(fèi)暫掛申請書74.2授信管理部94.2.1更改貸款信息申請94.2.2新建（調(diào)整）評級系統(tǒng)操作員審批表114.3風(fēng)險管理部124.3.1風(fēng)險組人員請假及替班申請124.3.2逾期貸款戶轉(zhuǎn)為正常貸款管理申請134.4運(yùn)營部技術(shù)保障中心154.4.1機(jī)房進(jìn)出審批流程154.4.2培訓(xùn)機(jī)房審批流程154.

2、5零售業(yè)務(wù)部164.5.1POS退回審批164.6審計(jì)部184.6.1審計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)審批表184.7業(yè)務(wù)發(fā)展部194.7.1存貸款客戶資源維護(hù)申請表194.8國際業(yè)務(wù)部214.8.1國際結(jié)算客戶信息維護(hù)申請表（對私）214.9計(jì)財(cái)部214.9.1最新貼現(xiàn)利率215.0工會225.0.1義療休養(yǎng)活動審批表225.0.1集體外出申請表245.1會計(jì)結(jié)算部255.1.1大額現(xiàn)金支付登記審批表255.2人辦資源部265.2.1員工休年休假申請表265.2.2員工申辦出入境證件審批表285.2辦公室305.3投行部315.3.1理財(cái)產(chǎn)品收益分配清單審批表315.3.2

3、人民幣理財(cái)產(chǎn)品審批表335.4事后監(jiān)督中心355.4.1OCR系統(tǒng)會計(jì)憑證調(diào)閱申請書355.4.2事后監(jiān)督中心特殊業(yè)務(wù)申請書36五、公文管理375.1發(fā)文管理375.1.1義烏農(nóng)商銀行（藍(lán)頭文）415.1.2義烏農(nóng)商銀行（專報(bào)信息）435.1.3義烏農(nóng)商銀行（工作簡報(bào)）445.2收文管理455.3公文檔案管理46六、知識管理476.1文檔權(quán)限描述476.2文檔應(yīng)用結(jié)構(gòu)47七、公共信息487.1應(yīng)用描述487.2應(yīng)用欄目48八、其它應(yīng)用49一、企業(yè)簡介保密二、信息化狀況2.1信息化現(xiàn)狀A(yù)、致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng)協(xié)同管理軟件需要在全國范圍內(nèi)使用，需采購獨(dú)立專業(yè)服務(wù)器部署OA

4、系統(tǒng)；B、硬件情況，義烏農(nóng)商銀行OA辦公系統(tǒng)主服務(wù)器，如下圖（推薦）：硬件情況設(shè)備型號CPU硬盤內(nèi)存網(wǎng)卡軟件情況已安裝的軟件版本操作系統(tǒng)WindowsServer2008企業(yè)版Windowsoffice2010SP1企業(yè)版瑞星殺毒軟件網(wǎng)絡(luò)版數(shù)據(jù)庫Oracle10g、MySQL5.0、Oralce9i網(wǎng)絡(luò)環(huán)境設(shè)備/網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)型號/備注星型網(wǎng)絡(luò)普通工作組方式，無域管理方式高級網(wǎng)絡(luò)設(shè)備高性能設(shè)備固定IP，高速光纖接入優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)帶寬2.2辦公現(xiàn)狀A(yù)、日常溝通：日常工作中，主要使用電子郵件、會議、口頭傳達(dá)、手工、電話等方式。B、業(yè)務(wù)審批：以紙質(zhì)人工找領(lǐng)導(dǎo)審批的方式。C、

5、公文流轉(zhuǎn)：以紙質(zhì)文件審批方式為主，收、發(fā)文人工派送、快遞收發(fā)。D、知識管理：紙質(zhì)文件存檔在檔案柜，電子文件存儲在部門各自電腦中，缺少知識共享。E、信息發(fā)布：通過傳真、郵件、電話、張貼公告欄、網(wǎng)站等方式發(fā)布。三、組織結(jié)構(gòu)3.1組織機(jī)構(gòu)圖3.2人員及權(quán)限設(shè)置說明經(jīng)調(diào)研，協(xié)同辦公系統(tǒng)注冊用戶數(shù)1203個，崗位信息共177個，職務(wù)級別共5級，詳細(xì)請見《調(diào)研信息人員表》角色說明列表角色定義設(shè)置入口點(diǎn)使用點(diǎn)備注單位文檔庫管理員單位文檔的管理人員，對單位文檔進(jìn)行授權(quán)管理系統(tǒng)管理－應(yīng)用功能設(shè)置－文檔中心設(shè)置知識管理－文檔中心-單位文檔庫的初始建立和分配；所有文檔、公共信息

6、的管理和察看單位信息管理的最高權(quán)限者。單位知識文檔推送到首頁的人單位公文收發(fā)員完成單位公文的發(fā)送和簽收系統(tǒng)管理－組織信息管理－角色管理簽收單位文檔，轉(zhuǎn)入登記表單管理員設(shè)置A8系統(tǒng)的表單和流程模版的人員，辦公室或職能部門管理人員居多系統(tǒng)管理－組織信息管理－角色管理定義的表單流程、模版流程；定義表單的統(tǒng)計(jì)、查詢內(nèi)容并授權(quán)他人使用使用表單功能必須配置表單管理員。部門主管指部門領(lǐng)導(dǎo)，一個部門可以有多個主管系統(tǒng)管理－組織信息管理-部門管理系統(tǒng)中一個虛擬角色概念，不直接涉及權(quán)限部門公文收發(fā)員部門公文的簽收和發(fā)送外單位的人員系統(tǒng)管理－組織信息管理-部門管理公文管理－公文

7、交換；完成工作：發(fā)送公文、簽收公文部門公文封發(fā)后，可交公文收發(fā)員發(fā)送給其它部門和單位項(xiàng)目發(fā)起人完成對項(xiàng)目信息的管理系統(tǒng)管理－組織信息管理－角色管理；在建立項(xiàng)目時指定人員作為項(xiàng)目主管完成對項(xiàng)目成員的管理；對項(xiàng)目信息具有全部控制權(quán)是項(xiàng)目的信息管理者和人員分配者四、業(yè)務(wù)審批經(jīng)調(diào)研，目前存在并計(jì)劃轉(zhuǎn)為電子流程的共有23個（不含公文流程）;經(jīng)分析，對其中的部份流程進(jìn)行了優(yōu)化，詳細(xì)見總行各部門工作流程。4.1合規(guī)部流程4.1.1訴訟案件申請書表單樣式流程說明：客戶經(jīng)理——支行行長意見——合規(guī)部總經(jīng)理—（含200萬以及）合規(guī)部分管領(lǐng)導(dǎo)意見——合規(guī)部（歸檔）說明：有附件需

8、蓋章送出表單填寫說明：填表人填寫不是意見框的所有內(nèi)容。姓名，部門，