2012西部信托上海倫達(dá)集團(tuán)應(yīng)收債權(quán)集合資金信托計(jì)劃盡調(diào)報(bào)告 (2)

《2012西部信托上海倫達(dá)集團(tuán)應(yīng)收債權(quán)集合資金信托計(jì)劃盡調(diào)報(bào)告 (2)》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、西部信托?上海倫達(dá)集團(tuán)應(yīng)收債權(quán)集合資金信托計(jì)劃盡職調(diào)查報(bào)告63目錄第一章信托計(jì)劃的設(shè)計(jì)方案及運(yùn)作模式一、項(xiàng)目背景二、信托計(jì)劃設(shè)計(jì)方案三、信托計(jì)劃操作實(shí)施方案四、關(guān)聯(lián)交易的說明第二章浙江西力科及上海倫達(dá)集團(tuán)的概述一、浙江西力科的概述二、上海倫達(dá)集團(tuán)的概述第三章倫達(dá)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)分布概述一、倫達(dá)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)介紹二、倫達(dá)集團(tuán)實(shí)業(yè)公司的主要企業(yè)簡介三、倫達(dá)集團(tuán)地產(chǎn)公司的主要企業(yè)簡介第四章電動(dòng)工具行業(yè)現(xiàn)狀及浙江西力科前景分析一、我國電動(dòng)工具行業(yè)現(xiàn)狀二、電動(dòng)工具行業(yè)發(fā)展的對(duì)策及建議三、西力科公司發(fā)展策略及未來三年規(guī)劃四、倫達(dá)集團(tuán)自

2、身經(jīng)營情況及項(xiàng)目所在地經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析第五章流動(dòng)資金需求量及償還能力分析一、流動(dòng)資金貸款需求量分析二、第一還款來源分析三、第二還款來源分析四、第一、第二還款來源綜合分析五、其他還款來源分析六、抵押物及保證人情況分析第六章項(xiàng)目存在風(fēng)險(xiǎn)分析和防范措施一、風(fēng)險(xiǎn)分析二、風(fēng)險(xiǎn)防范措施三、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)第七章部門意見一、項(xiàng)目可行性分析二、項(xiàng)目經(jīng)理意見三、部門結(jié)論第八章聲明63第一章信托計(jì)劃的設(shè)計(jì)方案及運(yùn)作模式一、項(xiàng)目背景浙江西力科機(jī)電有限公司（以下簡稱“浙江西力科”）創(chuàng)建于2001年，是一家以內(nèi)銷為主，以生產(chǎn)切割機(jī)和鋁鋸機(jī)為主要產(chǎn)

3、品的電動(dòng)工具專業(yè)廠家，產(chǎn)品從原材料投入到成品出廠實(shí)現(xiàn)一條龍生產(chǎn)模式，也是我國最大的切割機(jī)生產(chǎn)基地之一。公司占地4萬平方米，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，技術(shù)力量雄厚，年產(chǎn)銷量達(dá)200多萬臺(tái)。該公司注冊(cè)資金6000萬元，其中：李玉潔出資3300萬元，占注冊(cè)資本總額比例55%。盛伶俐出資2700萬元，占注冊(cè)資本總額比例45%。浙江西力科的法人代表為盛伶俐，注冊(cè)地址與辦公地址均為浙江省武義經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)白洋渡工業(yè)區(qū)。該公司主要經(jīng)營范圍：電動(dòng)工具及其零配件、氣動(dòng)工具、園林機(jī)械、健身器材、太陽能熱水器、電子產(chǎn)品汽車摩托車、電動(dòng)自行車配件的

4、制造和銷售。該企業(yè)主營產(chǎn)品切割機(jī)市場(chǎng)占有率約7%左右，位居全國前列。浙江西力科于2001年開始運(yùn)營，目前，公司產(chǎn)能利用率79%。浙江西力科在2011年開始對(duì)公司的生產(chǎn)環(huán)節(jié)逐步進(jìn)行了擴(kuò)容改造，技改后年生產(chǎn)能力達(dá)到250萬臺(tái)，產(chǎn)能利用率達(dá)到86%。截止2011年底，公司銷售達(dá)到45664萬元。為進(jìn)一步拓展市場(chǎng)，使該公司電動(dòng)工具在國內(nèi)乃至國外大循環(huán)中保持興旺發(fā)達(dá)、持續(xù)發(fā)展的局面，浙江西力科新增一套自動(dòng)化裝配線，并將原有生產(chǎn)線部分設(shè)備升級(jí)換代，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，減少產(chǎn)品殘次率，降低生產(chǎn)成本，加快新產(chǎn)品開發(fā)。在維持原

5、有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)技術(shù)更新、提高產(chǎn)能、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)換代和產(chǎn)品多樣化企業(yè)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略。同時(shí)，加快企業(yè)技術(shù)改造力度，形成大批量生產(chǎn)能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)步提高。2012年，公司根據(jù)市場(chǎng)需求的變化，將繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能和新增項(xiàng)目，計(jì)劃增長銷售30%左右。為確保該企業(yè)的正常運(yùn)營的資金需求，擬向我公司申請(qǐng)12000-15000萬元的流動(dòng)資金貸款。63二、信托計(jì)劃設(shè)計(jì)方案根據(jù)浙江西力科提出的融資申請(qǐng)及項(xiàng)目的實(shí)際情況，我部門初步擬定了如下信托計(jì)劃設(shè)計(jì)方案。1、融資方式：本項(xiàng)目融資方式為應(yīng)收債權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購的方式。西部信托發(fā)行信

6、托計(jì)劃，募集信托資金12000-15000萬元，按照1:1的比例用以受讓浙江西力科對(duì)上海倫達(dá)投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“上海倫達(dá)集團(tuán)”）不超過15000萬元的應(yīng)收債權(quán)（以下簡稱“標(biāo)的債權(quán)”）。我公司與浙江西力科簽訂《應(yīng)收債權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同》，浙江西力科按照合同約定的期限內(nèi)，溢價(jià)回購“標(biāo)的債權(quán)”（溢價(jià)率不超過15%/年）。浙江西力科將信托資金用于補(bǔ)充其流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)等。2、信托期限：24個(gè)月。信托期限滿18個(gè)月后，若浙江西力科提前回購“應(yīng)收債權(quán)”，則本信托提前終止。3、信托規(guī)模：12000萬元。4、受托人：西部信

7、托有限公司5、委托人：合格投資者，單個(gè)委托人資金不低于100萬元。6、信托報(bào)酬：受托人按照不低于信托計(jì)劃規(guī)模約3%/年的費(fèi)率收取信托報(bào)酬。7、委托人收益：預(yù)計(jì)委托人年化收益率為10%。具體委托人收益待項(xiàng)目發(fā)售時(shí)根據(jù)市場(chǎng)情況而定。8、擔(dān)保方式：（1）抵押擔(dān)保：63滕州倫達(dá)置業(yè)有限公司（以下簡稱滕州倫達(dá)置業(yè)）擬以其星尚城項(xiàng)目中位于滕州市北辛路北側(cè)、善國路西側(cè)土地證號(hào)為滕國用（2012）第124號(hào)（使用權(quán)面積33659平方米）、及滕國用（2012）第125號(hào)（使用權(quán)面積74880平方米）兩塊項(xiàng)下共計(jì)面積為10853

8、9平方米（計(jì)約162.8畝）的土地使用權(quán)為浙江西力科按約回購“標(biāo)的債權(quán)”的義務(wù)提供抵押擔(dān)保。該抵押物經(jīng)山東中盛土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司預(yù)評(píng)估，預(yù)評(píng)估報(bào)告以2012年10月27日為估價(jià)基準(zhǔn)日，滕國用（2012）第124號(hào)（使用權(quán)面積33659平方米）土地評(píng)估單價(jià)為4059元/平方米（270.6萬元/畝），評(píng)估總價(jià)13662.19萬元；滕國用（2012）第125號(hào)（使用權(quán)面積74880平方米）土地評(píng)估