博時(shí)天天增利貨幣場(chǎng)基金

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1、博時(shí)天天增利貨幣市場(chǎng)基金2018年第2季度報(bào)告2018年6月30日基金管理人：博時(shí)基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一八年七月二十日博時(shí)天天增利貨幣市場(chǎng)基金2018年第2季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年7月19日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣?/p>

2、承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2018年4月1日起至6月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱博時(shí)天天增利貨幣基金主代碼000734基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2014年8月25日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額1,881,371,101.98份投資目標(biāo)在保持相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)和相對(duì)高流動(dòng)性的前提下獲得高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的回報(bào)。投資策略本基金在資產(chǎn)配置時(shí)應(yīng)充分考慮各類資產(chǎn)的收益性、流

3、動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征。在風(fēng)險(xiǎn)與收益的配比中，力求降低各類風(fēng)險(xiǎn)，并爭(zhēng)取在控制投資組合良好流動(dòng)性的基礎(chǔ)上為投資者獲取穩(wěn)定的收益。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)七天通知存款稅后利率風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為貨幣市場(chǎng)基金，是證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金?；鸸芾砣瞬r(shí)基金管理有限公司基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱博時(shí)天天增利貨幣A博時(shí)天天增利貨幣B下屬分級(jí)基金的交易代碼000734000735報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總額70,369,474.40份1,811,001,627.58份§3主

4、要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)12博時(shí)天天增利貨幣市場(chǎng)基金2018年第2季度報(bào)告3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2018年4月1日-2018年6月30日)博時(shí)天天增利貨幣A博時(shí)天天增利貨幣B1.本期已實(shí)現(xiàn)收益659,229.6040,421,516.072.本期利潤(rùn)659,229.6040,421,516.073.期末基金資產(chǎn)凈值70,369,474.401,811,001,627.58注：本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值

5、變動(dòng)收益，由于貨幣市場(chǎng)基金采用攤余成本法核算，因此，公允價(jià)值變動(dòng)收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤(rùn)的金額相等。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較1．博時(shí)天天增利貨幣A:階段凈值收益率①凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過(guò)去三個(gè)月0.7814%0.0010%0.3366%0.0000%0.4448%0.0010%2．博時(shí)天天增利貨幣B：階段凈值收益率①凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過(guò)去三個(gè)月0.8419

6、%0.0010%0.3366%0.0000%0.5053%0.0010%3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值收益率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較1．博時(shí)天天增利貨幣A2．博時(shí)天天增利貨幣B12博時(shí)天天增利貨幣市場(chǎng)基金2018年第2季度報(bào)告§4管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明任職日期離任日期魯邦旺基金經(jīng)理2017-04-26-8.52008年至2016年在平安保險(xiǎn)集團(tuán)公司工作，歷任資金經(jīng)理、固定收益投資經(jīng)理。2016年加入博時(shí)基金管理有限公司，歷任博時(shí)裕和純債債券基金

7、（2016.12.15-2017.10.19）、博時(shí)裕豐純債債券基金（2016.12.15-2017.10.17）、博時(shí)裕盈純債債券基金（2016.12.15-2017.10.25）、博時(shí)裕嘉純債債券基金（2016.12.15-2017.11.15）、博時(shí)裕坤純債債券基金（2016.12.15-2018.2.7）的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任博時(shí)歲歲增利一年定期開(kāi)放債券基金（2016.12.15-至今）、博時(shí)裕瑞純債債券基金（2016.12.15-至今）、博時(shí)裕恒純債債券基金（2016.12.15-至今）、博時(shí)裕泰純債債券基金（2016.12.15-至今

8、）、博時(shí)裕晟純債債券基金（2016.12.15-12博時(shí)天天增利貨幣市場(chǎng)基金2018年第2季度報(bào)告至今）、博時(shí)裕榮純債債券基金（2016.12.15-至今）、博時(shí)?？导儌鶄?/p>