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《銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合型發(fā)起式》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議修訂記錄日期修改內(nèi)容2018年3月28日根據(jù)《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》修改部分內(nèi)容基金管理人：銀華基金管理股份有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司二零一八年三月50目錄一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人4二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則5三、基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查6四、基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查13五、基金財(cái)產(chǎn)的保管14六、指令的發(fā)送、確認(rèn)及執(zhí)行18七、交易及清算交收安排21八、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算
2、26九、基金收益分配31十、基金信息披露32十一、基金費(fèi)用34十二、基金份額持有人名冊的保管36十三、基金有關(guān)文件檔案的保存37十四、基金管理人和基金托管人的更換38十五、禁止行為41十六、托管協(xié)議的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算43十七、違約責(zé)任45十八、爭議解決方式46十九、托管協(xié)議的效力47二十、其他事項(xiàng)48二十一、托管協(xié)議的簽訂4950鑒于銀華基金管理股份有限公司系一家依照中國法律合法成立并有效存續(xù)的股份有限公司，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定具備擔(dān)任基金管理人的資格和能力，擬募集發(fā)行銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活
3、配置混合型發(fā)起式證券投資基金；鑒于中國建設(shè)銀行股份有限公司系一家依照中國法律合法成立并有效存續(xù)的銀行，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定具備擔(dān)任基金托管人的資格和能力；鑒于銀華基金管理股份有限公司擬擔(dān)任銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金的基金管理人，中國建設(shè)銀行股份有限公司擬擔(dān)任銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金的基金托管人；為明確銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金的基金管理人和基金托管人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，特制訂本托管協(xié)議；除非另有約定，《銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合型
4、發(fā)起式證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)中定義的術(shù)語在用于本托管協(xié)議時(shí)應(yīng)具有相同的含義；若有抵觸應(yīng)以《基金合同》為準(zhǔn)，并依其條款解釋。50一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人（一）基金管理人名稱：銀華基金管理股份有限公司注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道6008號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈19層辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號(hào)東方廣場東方經(jīng)貿(mào)城C2辦公樓15層郵政編碼：100738法定代表人：王珠林成立日期：2001年5月28日批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2001]7號(hào)組織形式：股份有限
5、公司注冊資本：貳億貳仟貳佰貳拾萬元人民幣存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理、中國證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)（二）基金托管人名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱：中國建設(shè)銀行)住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓郵政編碼：100033法定代表人：田國立成立日期：2004年09月17日基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]12號(hào)組織形式：股份有限公司注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營經(jīng)營范圍：吸收公眾
6、存款；發(fā)放短期、中期、長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。50二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則（一）訂立托管協(xié)議的依據(jù)本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡稱“《運(yùn)作辦法》”)、《
7、證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》”）等有關(guān)法律法規(guī)、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定制訂。（二）訂立托管協(xié)議的目的訂立本協(xié)議的目的是明確基金管理人與基金托管人之間在基金財(cái)產(chǎn)的保管、投資運(yùn)作、凈值計(jì)算、收益分配、信息披露及相互監(jiān)督等相關(guān)事宜中的權(quán)利義務(wù)及職責(zé)，確保基金財(cái)產(chǎn)的安全，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。（三）訂立托管協(xié)議的原則基金管理
8、人和基金托管人本著平等自愿、誠實(shí)信用、充分保護(hù)基金份額持有人合法權(quán)益的原則，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。50三、基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對(duì)基金投資范圍、投資對(duì)象進(jìn)行監(jiān)督?！痘鸷贤访鞔_約定基金投資風(fēng)格或證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的，基金管理人應(yīng)按照基金托管人要求的格式提供投資品種池，以便基金托管人運(yùn)用相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)，對(duì)基金實(shí)際投資是否符合《基金合同》關(guān)于證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的約定進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)存在疑義的事項(xiàng)進(jìn)
