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1、【AAA】大型國際貿易集團財務部門年終總結報告【AAA】大型國際貿易集團財務部門年終總結報告20GG年是公司的管理年，也是公司收購后實際運行的一年。在這一年里，公薔司始終抓住管理和的主線，菲為實現全年目標，確保公司桔收購后的平穩(wěn)過渡，財務部剴在集團及集團財務部的大力支持下，在公司總經理的直げ接領導下，在各部門的共同冽配合下，通過全體財務人員⒕的共同努力，緊緊圍繞收購牿的主線，抓住管理的主旋律眶，加強財務管理，確保公司ㄎ資產、資本結構保持著健康攥發(fā)展，主要完成了以下一些湍工作。第一部分20GG年度主要完成的工作
2、一、搞好制度建設，遣完善財務管理制度，初步建弛立了財務管理體系，進一步謔完善了公司的成本控制體系す。1、根據公司發(fā)展和管理鄉(xiāng)需要，本年度財務部門在制度建設方面取得了較好的成ǐ績，先后制定或修訂發(fā)布了雙公司的《資金管理辦法》、┢《費用報銷辦法》、《工程椴成本管理辦法》和《財務管篤理制度》等文件，財務管理亠體系初步建立。2、公司合謚并后急需統(tǒng)一公司的報銷辦堅法和財務管理制度，根據公儷司的實際情況，及時組織制利定公司了《資金管理辦法》簡，統(tǒng)一公司《費用報銷辦法Ы》，從制度上堵塞管理上的葦漏洞。3、針對公司工程項鏡目
3、管理薄弱的情況，年底與殂相關部門配合，組織制定公覆司的《成本管理辦法》，從櫪成本核算、成本預測、成本邋控*制以及成本分析考核方蠊面都進行了詳盡的規(guī)定，有抬利于公司加強工程成本管理拳，提高公司經濟效益。進一責步完善了公司的成本控制體絞系。4、根據集團財務管理ㄔ制度，制定了公司的財務管綮理制度，確定了公司財務管理的思路和政策，為公司搞鈺好財務工作在制度上予以了冥保證，并將嚴格按照公司的谫財務管理制度進行管理，促殊進公司財務管理更上一層樓婿?！続AA】大型國際貿易集團財務部門年終總結報告【AAA】大型國際貿易集團財
4、務部門年終總結報告二、狠抓資金管理，加速資金周轉，提高資金使用效率。1、作為施工企業(yè)，本身飩就是一個資金密集型的行業(yè)壁，公司的資金始終處于高度粽緊張的狀態(tài)，為理順公司的紉各種關系，今年伊始，財務管理工作就從資金管理入手愜，把資金管理作為公司財務③管理工作的重中之重。2、根據公司的資金管理辦法，堅持資金計劃管理制度焦，堅持公司總經理有資金支悌付的最終審批權。理順各部職門、各分公司資金關系，確眈保公司正常生產經營工作。3、為解決公司流動資金困難廒，本年度增加QQ銀行承兌寸匯票的授信額度QQ萬元，本年度授信額度
5、達到QQ萬懨元，較上年度增加QQ萬元幔，對緩解公司的流動資金，轎起到了重要的作用。4、本鏈年度通過銀行承兌匯票的使疇用，緩解了流動資金的困難篥，降低了資金成本，改善了蒯公司的經營凈現金流。5、在年底還加強資金支付的控制，延遲部分大額資金的支蚩付，完成了公司經營凈現金化流QQ萬元的目標，達到QQ余萬元，對實現公司的經真營現金流的全年目標起到了耒重要作用。通過加強對敏資金的管理，年底上劃集團存款QQ萬元，這是公司自邳成立以來的第一次，充分說姓明公司的資金管理進入一個蔥新階段。三、解決好新繽舊會計準則的賬務銜接
6、問題髁。在集團財務部的領導懸下，公司對新舊準則的銜接鰉做了充分的準備和研究，在今年開始實行新準則時，就剌按照新準則的要求，進行了回新舊本文來自小草范文網準厥則賬務銜接問題，確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范觥的賬務處理。四、完成愫與NB國際服裝貿易集團的賬務合并，順滸利完成驗資工作，推進公司收購的順利實現。1、為確颶保公司收購的全面實現，在汪集團的指導下進行了201詫7年7月至20GG年5月瀟的經營成果審計，確定了與鰲原股東NB國際服裝貿易集團及個人股【AAA】大型國際貿易集團財務部門年終總結報告【AAA】
7、大型國際貿易集團財務部門年終總結報告東佻的轉讓金額，實現了集團對鮞公司的全資控股。2、完成翻了原NB國際服裝貿易集團的清算工作以菠及審計工作，順利實現兩公蒂司的賬務合并，并完成新公漩司的驗資工作，為公司完成搜工商變更登記工作奠定了基∠礎。五、加強應收賬款莆清收，完成多個項目的應收婆賬款清理工作，為公司應收銫賬款回收提供了依據。1、為加強公司資金回收，公司幟成立了應收賬款清收小組，庾負責加強應收賬款的清理催㈣收工作。通過清理，把部分詰收款難度大的項目和單位通賡*過法律途徑予以解決，和兗相關部門一道，全部收回了累多
8、個項目的工程款3300灰余萬元，有效確保公司資產安全，挽回了公司經濟損失尸。通過清理，使公司的應收賬款準確性得到保證，通過清收小組的督促，公司及時沸回收了部分工程款，對緩解甾公司資金緊張起到了重要作繭用。六、重新設置崗位士，細化崗位職責，加強員工－責任感。1、根據公司ヱ需要，對部門內的崗位重新ㄗ設置和細化，強化每一個崗駙位的崗位職責。對部門內可ù能涉及的工作崗位都進行了秈設置，減
