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《《長信恒利優(yōu)勢股票型證券投資基金托管協(xié)議》.pdf》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、長信恒利優(yōu)勢股票型證券投資基金托管協(xié)議基金管理人:::長信基金管理有限責(zé)任公司:長信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人:::中國建設(shè)銀行股份有限公司:中國建設(shè)銀行股份有限公司二零零九年年年六月年六月托管協(xié)議目目目錄錄錄一一一、一、、、基金托管協(xié)議當(dāng)事人基金托管協(xié)議當(dāng)事人.......................................................................................................................2
2、二二二、二、、、基金托管協(xié)議的依據(jù)基金托管協(xié)議的依據(jù)、、、目的和原則、目的和原則...............................................................................................4三三三、三、、、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查.......................................................................
3、........5四四四、四、、、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查...........................................................................................9五五五、五、、、基金財產(chǎn)的保管基金財產(chǎn)的保管..........................................................................................
4、...................................10六六六、六、、、指令的發(fā)送指令的發(fā)送、、、確認(rèn)及執(zhí)行、確認(rèn)及執(zhí)行.............................................................................................................13七七七、七、、、交易及清算交收安排交易及清算交收安排...............................................
5、......................................................................16八八八、八、、、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算.....................................................................................................20九九九、九、、、基金收益分配基金收益分配........................
6、.........................................................................................................25十十十、十、、、基金信息披露基金信息披露..............................................................................................................................
7、...26十一、、、基金費用、基金費用.....................................................................................................................................28十二、、、基金份額持有人名冊的保管、基金份額持有人名冊的保管.....................................................................
8、................................30十三、、、基金有關(guān)文件檔案的保存、基金有關(guān)文件檔案的保存.........................................................................................................31十四、、、基金管理人和基金托管人的更換、基金管理人和基金托管人的更換..........................