通達oa集團版集團業(yè)務管理操作手冊

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1、通達OA集團版集團業(yè)務管理操作手冊通達OA集團版集團業(yè)務管理模塊包括了預算管理、費用報銷、合同管理三大模塊，滿足了集團內各日常運營業(yè)務的統(tǒng)一管理與分析的需求，由預算的編制、審批、執(zhí)行、分析，到各類費用的申請、審批、預算核銷，實現了財務業(yè)務一體化管理以及合同、投資、項目等業(yè)務的流程化管理。1.預算管理預算管理包括了預算申請、預算審批、預算執(zhí)行、預算追加和科目設置五個模塊。菜單如下圖所示：1.1預算申請點擊“預算申請”，進入預算申請界面，頁面左側為新建預算申請的功能區(qū)，通達OA集團版操作手冊如下圖所示：頁面

2、右側顯示區(qū)為未轉交的預算申請以及已轉交的預算申請的工作流，單擊工作名稱可直接進入工作流提交頁面進行繼續(xù)編輯或查看工作流流轉情況，如下圖所示：點擊頁面左側的“年度預算申請”、“季度預算申請”、“月度預算申請”、“項目預算申請”可進入不同類型的預算申請流程，選擇類型后點擊“新建并辦理”，2通達OA集團版操作手冊進入預算申請表填寫界面，現已申請年度預算為例，如下圖所示：新建的預算申請名稱為系統(tǒng)根據當前日期及時間自動生成的，用戶也可單擊名稱進行自定義名稱。下方為預算申請表內容的的填寫區(qū)域，其中，編號、日期以及部

3、門三個字段為系統(tǒng)自動根據當前時間、日期及用戶所在部門自動生成，不可更改。點擊下方的“新增”按鈕，則新增一條預算申請的填寫區(qū)域，用戶根據實際需要進行填寫。預算申請表填寫完畢后，可點擊下方的“轉交下一步”正式提交預算申請，如需添加附件，也可點擊申請表下方的“添加附件”按鈕進行相關操作，如下圖所示：申請季度預算、月度預算及項目預算的操作流程同申請年度預算的操作流程。1.2預算審批預算申請在提交后，進入審批流程，操作方法同一般工作流的審批流程，如3通達OA集團版操作手冊下圖所示：1.3預算執(zhí)行預算執(zhí)行為統(tǒng)計所有

4、已通過審批的預算的執(zhí)行情況，包括變更詳情、預算剩余等，如下圖所示：點擊左側的“部門列表”，可選擇需要進行查看的機構，選擇機構后頁面右側即顯示該機構的預算執(zhí)行情況統(tǒng)計，單擊“變更次數”或“報銷金額”，可顯示該次變更或報銷的詳細情況以進行查看，如下圖所示：4通達OA集團版操作手冊1.4預算變更如需對已通過審批的預算項目進行變更，可點擊“預算變更”，進入預算變更頁面提交變更申請，如下圖所示：頁面上方為已通過審批的預算項目的篩選區(qū)域，用戶可根據需要進行篩選，篩選結果在頁面下方顯示，點擊相應的“變更”按鈕，即可進

5、入對此預算項目的變更申請?zhí)峤豁撁妫脩舾鶕嶋H情況進行填寫并提交申請，如下圖所示：1.5科目設置預算科目的設置可通過導入EXCEL以及手動填寫兩種方式實現，如下圖所示：5通達OA集團版操作手冊用戶如需通過導入EXCEL增加預算科目，需先點擊下載模板，在下載的EXCEL內進行填寫后進行導入即可；也可直接手動填寫新增預算科目。用戶如需對已存在的預算科目進行編輯或刪除操作，可點擊頁面下方的“編輯”按鈕進行相關操作，如下圖所示：2.費用報銷費用報銷包括了報銷申請、報銷審批、報銷統(tǒng)計和報銷科目設置四個模塊，菜單如

6、下圖所示：6通達OA集團版操作手冊2.1報銷申請點擊“報銷申請”，進入報銷申請界面，頁面左側為新建報銷申請的功能區(qū)，如下圖所示：頁面右側顯示區(qū)為未轉交的報銷申請以及已轉交的報銷申請的工作流，單擊工作名稱可直接進入工作流提交頁面進行繼續(xù)編輯或查看工作流流轉情況，如下7通達OA集團版操作手冊圖所示：點擊頁面左側的“新建并辦理”，進入報銷申請表填寫界面，如下圖所示：新建的報銷申請名稱為系統(tǒng)根據當前日期及時間自動生成的，用戶也可單擊名稱進行自定義名稱。下方為報銷申請表內容的的填寫區(qū)域，其中，編號、日期、部門以及

7、報銷人四個字段為系統(tǒng)自動根據當前時間、日期、用戶及用戶所在部門自動生成，不可更改。點擊下方的“新增”按鈕，則新增一條報銷申請的填寫區(qū)域，用戶根據實際需要進行填寫。8通達OA集團版操作手冊報銷申請表填寫完畢后，可點擊下方的“轉交下一步”正式提交報銷申請，如需添加附件，也可點擊申請表下方的“添加附件”按鈕進行相關操作，如下圖所示：2.2報銷審批報銷申請在提交后，進入審批流程，操作方法同一般工作流的審批流程，如下圖所示：2.3報銷統(tǒng)計此模塊為統(tǒng)計所有已提交過的報銷申請，用戶可通過查詢條件精確定位所要查找的報銷

8、申請，統(tǒng)計頁面按照報銷申請內的單條報銷科目為單位顯示所有報銷申請，如下圖所示：9通達OA集團版操作手冊2.4報銷科目設置報銷科目的設置可通過導入EXCEL以及手動填寫兩種方式實現，如下圖所示：用戶如需通過導入EXCEL增加報銷科目，需先點擊下載模板，在下載的EXCEL內進行填寫后進行導入即可；也可直接手動填寫新增報銷科目。用戶如需對已存在的報銷科目進行編輯或刪除操作，可點擊頁面下方的“編輯”按鈕進行相關操作，如下圖所示：3.合同管理合同管理