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1、財務部人員崗位分工會計：1、嚴格履行會計人員崗位責任制。2、負責公司本部所有經濟業(yè)務的會計核算。3、按規(guī)定保管、使用相關銀行印鑒章。4、負責公司本部發(fā)票的購買、保管、開具、裝訂、存檔。5、負責公司收款收據開具事宜。5、負責公司固定資產的核算、折舊、清理的賬務處理。6、負責公司往來賬的核對和清理。7、負責按財務規(guī)定進行公司內部門所需賬務查詢。8、負責按會計檔案要求對會計憑證，賬簿等檔案資料進行的打印、裝訂和保管、存檔。9、協(xié)助主辦會計完成領導交辦的其他工作。10、完成公司領導交辦的其他工作。本部主辦會計1、嚴格履行會計人員崗位責
2、任制。2、負責對公司本部和項目部會計業(yè)務核算的復核3、負責對公司本部業(yè)務稅金的計提、清算、申報和項目會計業(yè)務稅金計提、申報、清繳的審核。4、負責公司本部外區(qū)工程稅務報到、開具發(fā)票、稅金清繳等相關工作。5、負責公司工資的計提和核算。6、負責公司所有往來賬、成本帳的核對和清理工作。7、每月按時編制財務報（即資產負責表、損益表、現(xiàn)金流量表）及報表分析說明以及其他管理所需明細表。8、負責對財政、稅務、銀行等相關部門的銜接事宜。9、完成領導交辦的其他工作項目部主辦會計1、嚴格履行會計人員崗位責任制。2、負責項目經濟業(yè)務核算、稅金計提，申
3、報、清繳、匯算。3、負責按規(guī)定購買、保管、簽發(fā)支票。4、按規(guī)定保管、使用財務專用章及其他銀行印鑒章。5、負責審核項目部工程合同、材料、設備合同、銷售傭金等款項支付。6、負責領購不動產銷售發(fā)票并監(jiān)控發(fā)票使用情況。7、負責與合作方財務的對賬、銜接及財務資料提供。8、負責項目部工資的計提、核算、統(tǒng)計及個稅申報事宜。9、負責項目所在地銀行、稅務以及其他相關部門的銜接工作。10、負責項目工程所涉單位、個人往來賬的核對、清理。11、負責開發(fā)成本、建筑成本的結轉、分析。12、負責項目工程材料收、發(fā)、存的財務監(jiān)督及核算。13、參與項目稅收籌劃
4、事宜。14、每月月初8日上傳上月財務備份數據（庫存帳，建筑帳。開發(fā)帳）。15、每月按時編制項目內外會計報表（資產負債表、損益表、現(xiàn)金流量表）和其他管理所需明細表。16、負責項目所有財務檔案（帳、表、冊）的裝訂、保管、及移交工作。17、負責發(fā)票真?zhèn)悟炞C事宜。18、負責項目部財務人員業(yè)務指導事宜。協(xié)助、配合項目部完成其他工作。19、完成領導交辦的其他工作。出納人員：1、負責現(xiàn)金、銀行等貨幣資金的收、付、存管理。嚴格按照出納員崗位責任制做好本職工作2、每日登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記、做到日清月結。3、復印公司現(xiàn)金及銀行存款收、支原
5、始憑證4、每月10-15日根據總公司會計出具的對稅報表去稅務所報稅。5、月末和會計、銀行對帳并編制現(xiàn)金盤點表及銀行存款余額調節(jié)表。6、負責公司人員社保金、個稅代收代繳、罰款收繳ji333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333及其收據開具工作。7、按規(guī)定購買、保管、簽發(fā)支票。2、負責按規(guī)定保管和使用相關銀行印鑒章3、做好出納
6、相關票據交接登記工作。4、按公司規(guī)定要求需要，現(xiàn)場發(fā)放工人人工工資。5、負責銀行、稅務等相關部門的銜接。12、完成公司領導交辦的其他工作。1、負責現(xiàn)金、銀行等貨幣資金的收、付、存管理。嚴格按照出納員崗位責任制做好本職工作。即協(xié)助徐蘭子完成相關崗位出納工作。2、負責按規(guī)定保管、使用財務專用章及相關銀行印鑒章3、負責公司人員工資表編制、統(tǒng)計、個稅系統(tǒng)信息錄入。4、負責公司材料采購收發(fā)存賬務登記錄入工作。并根據財務數據進行定期或不定期盤點5、負責網上驗證發(fā)票真?zhèn)喂ぷ鳌?、負責公司所有空白收據的領用、核對、清繳、存檔。5、財務部相關外
7、勤工作。6、完成領導交辦其他工作（項目部）：1、負責項目部（開發(fā)、建筑）現(xiàn)金、銀行等貨幣資金的收、付、存管理。嚴格按照出納員崗位責任制做好本職工作。2、負責保管、開具發(fā)票，并對發(fā)票存根進行裝訂存檔、保管。負責按規(guī)定領取、開具收據。負責客戶的發(fā)票領取、登記。3、負責每月10日、20日將會計簽發(fā)的支票送回公司簽章4、每日登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記、做到日清月結。并于每日下班前上傳給相關人員。1、復印所有現(xiàn)金及銀行存款收、支原始憑證及所開具發(fā)票、收據的記賬聯(lián)，并編制登記簿。2、月末和會計、銀行對帳并編制現(xiàn)金盤點表及銀行存款余額調節(jié)
8、表。3、做好出納相關票據交接登記工作。4、協(xié)助銷售部門備案登記等工作。5、審核每月銷售公司傭金。6、編制登記財務方面銷售臺賬7、負責庫房材料的入庫情況（整理無誤后交由小趙協(xié)助錄入）。8、每月5日前上傳銷售收款月報表9、負責銀行相關事宜的銜接。10、協(xié)助、配合項目主辦會計完成其
