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1、公司業(yè)務流程及ERP操作流程總體應用架構圖：參與制單或審單人員定義：分支經理：指營銷中心管轄的各分支機構的負責人分支財務：指營銷中心管轄的各分支機構的財務人員分支助理會計：指營銷中心管轄的各分支機構的助理會計人員營銷總監(jiān)：指營銷中心總監(jiān)營銷財務：指營銷中心財務部的財務人員營銷商務：指營銷中心營業(yè)部的商務人員客服經理：指客服中心的服務經理客服商務：指客服中心的商務人員營銷倉庫文員：指營銷管理中心物流部倉庫賬務文員營銷倉庫主管：指營銷管理中心物流部倉庫主管K3基礎資料定義倉庫：在ERP中各分支機構倉庫分為三大類，分別為良品倉、不良品倉、終端倉。其中良品倉和不良品倉為辦事處倉庫（
2、大部分分支機構是租用第三方的倉庫），終端倉為各終端門店客戶：在ERP中各分支機構客戶分為四大類，分別為代銷客戶、經銷客戶、零售客戶、員工借機（員工借機視同銷售處理）存貨：在ERP中存貨分為兩大類，分別為產成品和物料（產成品包括TV、AV、SM三大系列產品；物料包括廣宣品和贈品）供應商：在ERP中每個分支機構設置兩個供應商，分別為營銷中心—**辦事處和外部供應商—**辦事處部門：在ERP中每個分支機構都定義為一個部門職員：分支機構的員工資料……公司業(yè)務流程及ERP操作流程（適用分支人員）說明：1.本操作手冊對分支機構的每一種業(yè)務類型分別規(guī)范了完整的K3單據流轉流程和K3每一類
3、單據完整的審核流程2.K3單據流轉流程中，帶藍色下劃線的單據均由分支助理會計制單3.K3單據審核流程中，帶粉紅色下劃線的審核由相應的分支人員（包括分支機構助理會計、財務、經理等）審核一．分支機構入庫業(yè)務流程及ERP操作流程業(yè)務描述：分支機構入庫業(yè)務指存貨從外部調入至辦事處倉庫的物流業(yè)務應用場景：從營銷中心調入，從客服中心調入，從其他分支機構調入，代銷客戶門店退貨，非代銷客戶（或代銷客戶的消費者）直接退貨至辦事處倉庫1．從營銷中心調入和從客服中心調入A．K3單據流轉流程采購訂單---銷售訂單→銷售出庫單→發(fā)貨確認單→外購入庫單（由確認后的發(fā)貨確認單生成）B．K3單據審核流程采
4、購訂單：分支財務一審→營銷商務二審發(fā)貨確認單：分支助理會計確認(根據實際收貨情況)外購入庫單：分支助理會計一審→分支財務二審2．從其他分支機構調入A．K3單據流轉流程調撥申請單→采購訂單→外購入庫單B．K3單據審核流程調撥申請單：分支財務一審→營銷商務二審→營銷總監(jiān)三審采購訂單：分支財務一審→營銷財務二審外購入庫單：分支助理會計一審→分支財務二審3．門店退貨A．K3單據流轉流程分支助理會計直接錄入調撥單B．K3單據審核流程調撥單：分支助理會計一審→分支財務二審4．非代銷客戶（或代銷客戶的消費者）直接退貨至辦事處倉庫A．K3單據流轉流程分支助理會計直接錄入紅字銷售出庫單B．K
5、3單據審核流程紅字銷售出庫單：分支助理會計一審→分支財務二審二.分支機構出庫業(yè)務流程及ERP操作流程業(yè)務描述：分支機構出庫業(yè)務指存貨從辦事處倉庫發(fā)出的物流業(yè)務應用場景：直接從辦事處倉庫銷售出貨，辦事處倉的存貨贈送出庫或轉為固定資產、低值易耗品，出庫到代銷客戶門店，出庫到其他分支機構，出庫到客服中心，辦事處倉之間相互調撥，辦事處倉的換貨業(yè)務1．直接從辦事處倉庫銷售出貨A．K3單據流轉流程分支助理會計直接錄入銷售出庫單B．K3單據審核流程銷售出庫單：分支商務一審→分支財務二審→分支財務三審（收到回單時審核）2．辦事處倉的存貨贈送出庫或轉為固定資產、低值易耗品A．K3單據流轉流程
6、分支助理會計直接錄入其他出庫單B．K3單據審核流程其他出庫單：分支商務一審→分支財務二審3．出庫到代銷客戶門店或辦事處倉之間相互調撥A．K3單據流轉流程分支助理會計直接錄入調撥單B．K3單據審核流程調撥單：分支商務一審→分支財務二審→分支財務三審（收到回單時審核）4．出庫到其他分支機構A．K3單據流轉流程調撥申請單→退料通知單→紅字外購入庫單B．K3單據審核流程退料通知單：分支財務一審→營銷財務二審→營銷財務三審紅字外購入庫單：分支商務一審→分支財務二審5．出庫到客服中心A．K3單據流轉流程紅字外購入庫單→紅字銷售出庫單B．K3單據審核流程紅字外購入庫單：分支商務一審→分支
7、財務二審6．辦事處倉的換貨業(yè)務視同兩筆業(yè)務進行處理（相應的K3單據流轉流程和K3單據審核流程不再重述）：A．非代銷客戶（或代銷客戶的消費者）退貨至辦事處倉庫B．直接從辦事處倉庫銷售出貨三.代銷終端門店銷售、退貨、調撥業(yè)務流程及ERP操作流程業(yè)務描述:終端門店銷售指直接從代銷客戶門店銷售出貨給消費者終端門店退貨指消費者直接退貨給代銷客戶門店終端門店調撥指同一客戶下不同門店間的調撥應用場景:終端門店銷售出貨，終端門店收到消費者退貨，同一客戶不同門店間調撥1.終端門店銷售出貨A.K3單據流轉流程分支助理會計直接錄入銷售出
