外匯與外匯市場ppt培訓(xùn)課件

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1、外匯投資學(xué)曲永剛著第一章外匯與外匯市場外匯1匯率2外匯市場3世界主要外匯市場4第一章外匯與外匯市場外匯1匯率2外匯市場3世界主要外匯市場41.1.1外匯含義靜態(tài)含義：以外國貨幣表示的可用于國際結(jié)算的各種支付手段。包括以外幣表示的信用工具及有價(jià)證券。特點(diǎn)：外幣性、可兌換性、普遍性1.1.2外匯種類按來源用途分：貿(mào)易外匯、非貿(mào)易外匯按兌換限制分：自由外匯、有限自由外匯、記賬外匯按交割日期分：即期外匯、遠(yuǎn)期外匯按國際收支狀況分：硬貨幣、軟貨幣1.2.1匯率標(biāo)價(jià)匯率含義：兩國貨幣間的比率。USD/CNY=6.2980：1美元兌換6.2980人民幣直接標(biāo)價(jià)法：外幣的本幣的價(jià)

2、格1美元=？人民幣；1歐元=？人民幣間接標(biāo)價(jià)法：本幣的外幣價(jià)格1CNY=?USD；1CNY=?EUR美元標(biāo)價(jià)法、交叉標(biāo)價(jià)法1.2.2匯率分類從銀行買賣角度分：（1）買入?yún)R率、賣出匯率：銀行賺取買賣差價(jià)（2）現(xiàn)鈔匯率：買賣外幣現(xiàn)鈔的價(jià)格（3）中間匯率：（買入?yún)R率+賣出匯率）/2，媒體報(bào)道的常用匯率1.2.2外匯分類按買賣外匯對象分：同業(yè)匯率、商人匯率；同業(yè)匯率買賣差價(jià)比商人匯率小按國際貨幣制度演變分：固定匯率、浮動(dòng)匯率按銀行匯兌方式分：電匯匯率（T/Trate）>信匯匯率（M/Trate）>票匯匯率（D/Trate），電匯匯率成為外匯市場的基準(zhǔn)匯率1.2.2外匯分類

3、按外匯監(jiān)管程度分：官方匯率（又分為單一匯率、復(fù)匯率）、市場匯率按買賣交割日期分：即期匯率、遠(yuǎn)期匯率即期匯率與遠(yuǎn)期匯率的差價(jià)稱為遠(yuǎn)期差價(jià)，用升水、貼水、平價(jià)表示該差價(jià)。按制定匯率方法分：基本匯率、套算匯率按銀行營業(yè)時(shí)間分：開盤匯率、收盤匯率1.2.3匯率與貿(mào)易經(jīng)濟(jì)與對外貿(mào)易關(guān)系與國內(nèi)物價(jià)、就業(yè)關(guān)系與國際經(jīng)濟(jì)關(guān)系與跨境資本流動(dòng)關(guān)系1.3外匯市場的含義及特點(diǎn)外匯市場含義：從事外匯買賣的交易場所市場構(gòu)成要素：中央銀行、外匯銀行、外匯交易員與自營商、外匯經(jīng)紀(jì)人、外匯最終需求者與供給者1.3.3外匯市場分類按市場參與者不同：廣義外匯市場（銀行與客戶之間）、狹義外匯市場（銀行間

4、市場）按交割時(shí)間不同：即期市場、遠(yuǎn)期市場、掉期市場（同時(shí)買進(jìn)賣出交割日期不同但金額相等的外匯頭寸）按發(fā)展開發(fā)程度不同：地區(qū)性外匯市場、國際性外匯市場按是否有管制：管制外匯市場、自由外匯市場按有無場所：大陸式外匯市場、英美式外匯市場1.3.4外匯市場特點(diǎn)循環(huán)作業(yè)因時(shí)間差關(guān)系，24小時(shí)連續(xù)作業(yè)有市無場沒有統(tǒng)一場地、但是全球交易網(wǎng)絡(luò)交易規(guī)模大、交易幣種集中主幣種：美元、英鎊、歐元、瑞士法郎、日元匯率波動(dòng)頻繁且幅度加大1.4世界主要的外匯市場英國倫敦外匯市場美國紐約法國巴黎德國法蘭克福瑞士蘇黎世日本東京新加坡中國香港中國大陸