用友nc全面預(yù)算產(chǎn)品講解課件

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1、NC全面預(yù)算產(chǎn)品講解用友軟件股份有限公司產(chǎn)品支持部支持顧問崔樹成2008年11月2日提綱一、NC全面預(yù)算管理總體介紹二、NC全面預(yù)算解決方案及軟件操作一、NC預(yù)算管理總體全面預(yù)算的實質(zhì)全面預(yù)算的管理目標NC全面預(yù)算的總體架構(gòu)1.1概念-全面預(yù)算管理的本質(zhì)觀點1：由人控制成本的會計技術(shù)。觀點2：預(yù)算有兩類：一類為預(yù)測，另一類為標準。觀點3：行動計劃的數(shù)量表達。觀點4：全面預(yù)算管理是幫助企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的一種管理手段。全面預(yù)算管理是幫助企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的一種管理手段。它將企業(yè)全部經(jīng)營活動的計劃、目標以數(shù)量形式具體而系統(tǒng)地反映出來，并以此為基礎(chǔ)進行控制管理，

2、不斷調(diào)整改進經(jīng)營策略。1.2NC全面預(yù)算的應(yīng)用目標幫助企業(yè)管理者通過預(yù)算管理系統(tǒng)，實現(xiàn)企業(yè)的全面預(yù)算管理，優(yōu)化企業(yè)資源分配幫助企業(yè)快速構(gòu)建全面的預(yù)算體系提供從預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行過程監(jiān)控、到預(yù)算分析的完整預(yù)算管理流程提供多種預(yù)算編制方法、支持各種預(yù)算編制流程，快速實現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)編制可以靈活的定義各種控制規(guī)則，實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程的監(jiān)控提供多角度的分析查詢，快捷實現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)的分析展現(xiàn)1.3NC全面預(yù)算的總體架構(gòu)2.全面預(yù)算解決方案2.1全面預(yù)算體系構(gòu)建2.2預(yù)算編制、調(diào)整2.3預(yù)算控制、預(yù)警2.4預(yù)算分析全面預(yù)算解決方案根據(jù)企業(yè)預(yù)算管理的需求，NC全面預(yù)算管理系

3、統(tǒng)提供了以下預(yù)算管理過程的解決方案全面預(yù)算體系構(gòu)建預(yù)算的控制和預(yù)警預(yù)算分析預(yù)算的編制和調(diào)整目標對比控制過程基石NC預(yù)算產(chǎn)品的應(yīng)用流程2.1預(yù)算的系統(tǒng)設(shè)置和預(yù)算體系的搭建2.1.1預(yù)算的系統(tǒng)的設(shè)置2.1.2權(quán)限管理2.1.3預(yù)算主體的搭建2.1.4預(yù)算指標維度的搭建2.1.5預(yù)算樣表的搭建2.1.6周期方案2.1.7場景設(shè)置預(yù)算中的名詞解釋預(yù)算主體：預(yù)算的責任單位，一般來說，預(yù)算主體也是最基本的預(yù)算編制單位預(yù)算場景：預(yù)算編制的環(huán)境，可以簡單理解為預(yù)算年度預(yù)算指標：是由相關(guān)關(guān)鍵值（周期、維度、單位等）確定的一組數(shù)據(jù)；每個預(yù)算指標都代表一項業(yè)務(wù)內(nèi)容，或者具有

4、一定的經(jīng)濟含義預(yù)算維度：指標的屬性描述預(yù)算目錄：預(yù)算大綱，決定了預(yù)算編制的內(nèi)容樣表和計劃表：基礎(chǔ)場景中的樣表在具體場景中分配后形成的表稱為計劃表2.1.1預(yù)算的系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置完成全面預(yù)算系統(tǒng)登錄權(quán)限設(shè)置，包括預(yù)算登錄，登錄設(shè)置、系統(tǒng)維護三個結(jié)點。預(yù)算登錄指的是從NC系統(tǒng)登錄進入全面預(yù)算管理系統(tǒng)。預(yù)算登錄是相對NC系統(tǒng)來說的，用戶登錄NC為一次登錄，從NC進入預(yù)算管理系統(tǒng)為預(yù)算登錄。注意事項因不同的場景會有不同的預(yù)算主體，所以要求登錄時首先選擇預(yù)算場景，根據(jù)場景過濾出主體后，再選擇主體登錄。登錄設(shè)置用于定義用戶或用戶組以何種身份登錄哪個預(yù)算主體,即設(shè)置

5、預(yù)算登錄的條件注意事項1）系統(tǒng)管理員可以設(shè)置任意場景、任意主體的登錄權(quán)限，普通用戶只能設(shè)置當前登錄場景主體的登錄權(quán)限；2）除了系統(tǒng)管理員Tbadmin外，NC賬套管理員也可以行使與系統(tǒng)管理員Tbadmin相同的功能；3）系統(tǒng)管理員Tbadmin和NC賬套管理員設(shè)置登錄權(quán)限時，只能登錄“集團”主體。系統(tǒng)維護用于解除異常操作或者并發(fā)操作時鎖定的計劃。2.1.2權(quán)限管理-登錄設(shè)置登錄設(shè)置：以系統(tǒng)管理員的身份登錄，設(shè)置用戶擁有哪些預(yù)算場景、哪些預(yù)算主體的權(quán)限。預(yù)算登陸：用于實現(xiàn)不同預(yù)算場景、預(yù)算主體間的切換登錄設(shè)置：用于設(shè)置用戶登錄某個場景下主體的權(quán)限2.1.

6、3預(yù)算主體的概念集團分/子公司部門/責任中心支持多級預(yù)算責任主體的建立；可以是集團公司、可以是分子公司、可以是部門或者責任中心；按照該層級的預(yù)算分解和匯總；預(yù)算的查詢與統(tǒng)計分析；預(yù)算主體：預(yù)算的責任單位，一般來說，預(yù)算主體也是最基本的預(yù)算編制單位。2.1.3增設(shè)虛擬預(yù)算主體/合并匯總層面預(yù)算主體虛擬預(yù)算主體/合并匯總層面預(yù)算主體預(yù)算編制：不做具體的預(yù)算編制，主要是匯總合并其直屬下級單位的預(yù)算；預(yù)算控制：可在合并匯總預(yù)算主體層面設(shè)置統(tǒng)一的控制方案控制各下級預(yù)算主體的預(yù)算執(zhí)行情況；預(yù)算分析：可以做跨預(yù)算主體的分析。編制層面預(yù)算主體為具體預(yù)算主體，各預(yù)算主體

7、在各自的帳套中進行各自的預(yù)算編制、預(yù)算控制、預(yù)算調(diào)整和分析等。2.1.3考慮并建立預(yù)算主體與核算主體之間的關(guān)系支持建立預(yù)算主體與核算主體之間的對應(yīng)關(guān)系，為預(yù)算控制和預(yù)算分析奠定基礎(chǔ)。2.1.4預(yù)算指標維度的搭建預(yù)算指標與維度的概念區(qū)分預(yù)算指標與維度的主要因素在系統(tǒng)中搭建預(yù)算指標與維度維度向量1）預(yù)算指標與維度的概念預(yù)算指標從應(yīng)用的角度講，指標是根據(jù)企業(yè)外部或內(nèi)部財務(wù)或業(yè)務(wù)報告的需求形成的用以衡量企業(yè)績效的量度。預(yù)算維度對預(yù)算指標從不同角度進行更為細化的說明，例如客戶維、周期維、組織維等系統(tǒng)預(yù)置重要維度：周期維、預(yù)算主體維。2）區(qū)分預(yù)算指標與維度的主要因

8、素指標不能作為樣表的參數(shù)維、可變維，而維度沒有限制新建樣表時，樣表上必須有指標只有該維度、維度