基金申報(bào)材料財(cái)務(wù)樣本

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1、第六部分企業(yè)財(cái)務(wù)和項(xiàng)目融資（模板）第一章　企業(yè)歷史財(cái)務(wù)分析一、近三年財(cái)務(wù)分析近三年財(cái)務(wù)分析項(xiàng)目近三年指2009、2010、2011.41、近三年財(cái)務(wù)分析：<對(duì)企業(yè)近三年的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、凈利潤(rùn)的增減情況進(jìn)行分析說明。重點(diǎn)項(xiàng)目從申報(bào)前三年度和最近一個(gè)月的企業(yè)的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、凈利潤(rùn)的增減情況進(jìn)行分析說明；成長(zhǎng)期企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目、初創(chuàng)期企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目從申報(bào)前二年度和最近一個(gè)月的企業(yè)的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、凈利潤(rùn)的增減情況進(jìn)行分析說明。>年度總資產(chǎn)（元）負(fù)債（元）凈資產(chǎn)（元）主營(yíng)收入（元）凈利潤(rùn)（元）2008年7,01

2、1,764.81XX2,116,405.7917,984,070.7378,564.232009年7,668,189.81XX2,314,006.4418,964,046.33197,600.652010年4月7,770,131.62XX2,415,948.257,609,718.05101,941.81具體分析如下：一、資產(chǎn)狀況：1、2008年總資產(chǎn)比2007年增加1,449,982.33元，增長(zhǎng)28.32%，主要是由于2008年應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款增加，為擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，增加了固定資產(chǎn)、在建工程投資。2、2008年凈資產(chǎn)比2007年增加521

3、,861.34元，增長(zhǎng)23.50%，主要是由于留存收益增加所致。二、經(jīng)營(yíng)狀況：1、2008年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比2007年增加1,530,020.12元，增長(zhǎng)29.46%，主要是由于行業(yè)處于快速發(fā)展階段，新產(chǎn)品研發(fā)和銷售加大。2、2008年凈利潤(rùn)比2007年增加145,177.22元，增長(zhǎng)38.35%，主要是由于主營(yíng)業(yè)務(wù)增加，產(chǎn)品附加值提高。三、財(cái)務(wù)指標(biāo)：1、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率：由上表可知，2008年流動(dòng)比率和速動(dòng)比率均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，流動(dòng)比率均大于2，2008速動(dòng)比率比2007年增加0.73，說明企業(yè)總體短期償債能力較好。2、資產(chǎn)負(fù)債率：由上表可知，

4、2007年資產(chǎn)負(fù)債率為56.63%，2008年資產(chǎn)負(fù)債率為58.26%，資產(chǎn)負(fù)債率均在50%-60%之間，企業(yè)長(zhǎng)期償債能力良好，企業(yè)能較好地運(yùn)用負(fù)債籌資滿足企業(yè)發(fā)展所需資金，且較大比例為向股東的借款，不需馬上歸還。3、由上表財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析可知，企業(yè)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)較好，各項(xiàng)指標(biāo)均處于合理的水平，企業(yè)有能力為發(fā)展提供充足的資金保障。隨著本項(xiàng)目產(chǎn)品和公司其他自主研發(fā)的產(chǎn)品逐步投放市場(chǎng)，會(huì)給企業(yè)帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益，財(cái)務(wù)狀況將進(jìn)一步改善。-15-二、對(duì)上年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的主要科目進(jìn)行分析說明項(xiàng)目上年度指2010年對(duì)上年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的主要科目進(jìn)行分析說明：<主要

5、包括應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收應(yīng)付款、銀行貸款、總收入等科目，對(duì)應(yīng)收賬款要求按照賬齡分析法進(jìn)行列示，對(duì)銀行貸款要求列示貸款明細(xì)表，包括貸款銀行、貸款金額、貸款起止日期，對(duì)主要應(yīng)付賬款要列示債權(quán)人、應(yīng)付款金額、期限；對(duì)總收入的構(gòu)成按金額和占總收入的比重進(jìn)行分析列示。>--主要是抄審計(jì)報(bào)告科目1.2009年度應(yīng)收帳款按帳齡分析法進(jìn)行分析序號(hào)應(yīng)收帳款帳齡時(shí)間金額（元）占總額的%2.應(yīng)收賬款細(xì)情況：年末余額7,738,738.82元序號(hào)債權(quán)人名稱款項(xiàng)內(nèi)容金額（元）3.其他應(yīng)收款（賬齡均為一年以內(nèi)）年末余額5,818,595.06主要客戶：4、應(yīng)付賬

6、款（賬齡均為一年以內(nèi)）年末余額4,026,750.92主要客戶：6、銀行借貸款情況：7、總收入情況分析：-15-第二章　項(xiàng)目投融資一、項(xiàng)目投資近期項(xiàng)目完成的投資情況（上年度1月1日——申報(bào)前一個(gè)月內(nèi)）金額：H萬元用途：近期（申報(bào)前）投入的資金主要用于購置與本項(xiàng)目有關(guān)的基本研發(fā)、生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)的檢測(cè)儀器，并進(jìn)行試驗(yàn)。資金的具體使用情況如下：1、2000平方米廠房，年租金：25萬元；2、數(shù)控機(jī)床1臺(tái)：10萬元；3、數(shù)控加工中心1臺(tái)：15萬元；4、數(shù)控沖床1臺(tái)：56萬元；5、焊機(jī)5臺(tái)：5萬元；以上各項(xiàng)合計(jì)150萬元。新增投資預(yù)算及依據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃投資總

7、額Ｚ=Ｘ+H萬元其中項(xiàng)目新增投資額Ｘ萬元固定資產(chǎn)投資：Ｇ萬元流動(dòng)資金投資：Ｌ萬元測(cè)算依據(jù)：Ｘ＝Ｇ＋Ｌ≤1000（或3000）新增固定資產(chǎn)投資表序號(hào)項(xiàng)目名稱數(shù)量單價(jià)（萬元）總額（萬元）1烘線26.5132電烤箱34.61333P液壓系統(tǒng)28.717.44熱汽管道工程19.89.85Q11-1*1300剪板機(jī)35.616.86底膠涂布機(jī)34.914.77煉膠機(jī)27.214.48剪板機(jī)32.67.89200攪拌機(jī)26.713.4　　　　　10800攪拌機(jī)19.89.8-15-11汽油回收117.817.812平板硫化機(jī)212.424.813數(shù)顯風(fēng)干

8、燥箱101-2A32.47.214雙層烘烤線25.210.415拌料機(jī)24.69.216車間地面工程135.235.217水冷卻工程126.426.418拉力試驗(yàn)機(jī)