景順長城景興信用純債債券型投資基金

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1、景順長城景興信用純債債券型證券投資基金托管協(xié)議基金管理人：景順長城基金管理有限公司基金托管人：中國建設銀行股份有限公司二零一三年五月34目錄一、基金托管協(xié)議當事人3二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則4三、基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查4四、基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查8五、基金財產(chǎn)的保管9六、指令的發(fā)送、確認及執(zhí)行12七、交易及清算交收安排14八、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算18九、基金收益分配22十、基金信息披露23十一、基金費用25十二、基金份額持有人名冊的保管27十三、基金有關文件檔案的保存27十四、基金管理人和基金托管人的更換28

2、十五、禁止行為30十六、托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算31十七、違約責任32十八、爭議解決方式33十九、托管協(xié)議的效力34二十、其他事項34二十一、托管協(xié)議的簽訂3434鑒于景順長城基金管理有限公司系一家依照中國法律合法成立并有效存續(xù)的有限責任公司，按照相關法律法規(guī)的規(guī)定具備擔任基金管理人的資格和能力，擬募集發(fā)行景順長城景興信用純債債券型證券投資基金；鑒于中國建設銀行股份有限公司系一家依照中國法律合法成立并有效存續(xù)的銀行，按照相關法律法規(guī)的規(guī)定具備擔任基金托管人的資格和能力；鑒于景順長城基金管理有限公司擬擔任景順長城景興信用純債債券型證券投資

3、基金的基金管理人，中國建設銀行股份有限公司擬擔任景順長城景興信用純債債券型證券投資基金的基金托管人；為明確景順長城景興信用純債債券型證券投資基金的基金管理人和基金托管人之間的權利義務關系，特制訂本托管協(xié)議；除非另有約定，《景順長城景興信用純債債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)中定義的術語在用于本托管協(xié)議時應具有相同的含義；若有抵觸應以《基金合同》為準，并依其條款解釋。一、基金托管協(xié)議當事人（一）基金管理人名稱：景順長城基金管理有限公司注冊地址：深圳市福田區(qū)中心四路1號嘉里建設廣場第1座21層辦公地址：深圳市福田區(qū)中心四路1號嘉

4、里建設廣場第1座21層郵政編碼：518048法定代表人：趙如冰成立日期：2003年6月12日批準設立機關及批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[2003]76號組織形式：有限責任公司注冊資本：1.3億元人民幣存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營經(jīng)營范圍：發(fā)起設立基金、基金管理及中國證監(jiān)會批準的其他業(yè)務（二）基金托管人名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱：中國建設銀行)34住所：北京市西城區(qū)金融大街25號辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓郵政編碼：100033法定代表人：王洪章成立日期：2004年09月17日基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]1

5、2號組織形式：股份有限公司注冊資本：人民幣貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期、長期貸款；辦理國內(nèi)外結算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業(yè)務；提供保管箱服務；經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構等監(jiān)管部門批準的其他業(yè)務。二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則（一）訂立托管協(xié)議的依據(jù)本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)等

6、有關法律法規(guī)、《基金合同》及其他有關規(guī)定制訂。（二）訂立托管協(xié)議的目的訂立本協(xié)議的目的是明確基金管理人與基金托管人之間在基金財產(chǎn)的保管、投資運作、凈值計算、收益分配、信息披露及相互監(jiān)督等相關事宜中的權利義務及職責，確?；鹭敭a(chǎn)的安全，保護基金份額持有人的合法權益。（三）訂立托管協(xié)議的原則基金管理人和基金托管人本著平等自愿、誠實信用、充分保護基金份額持有人合法權益的原則，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。三、基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查34（一）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金投資范圍、投資對象進行監(jiān)督?！痘鸷贤访鞔_約

7、定基金投資風格或證券選擇標準的，基金管理人應按照基金托管人要求的格式提供投資品種池，以便基金托管人運用相關技術系統(tǒng)，對基金實際投資是否符合《基金合同》關于證券選擇標準的約定進行監(jiān)督，對存在疑義的事項進行核查。本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、金融債券、次級債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、中小企業(yè)私募債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、可分離交易可轉債的純債部分、質(zhì)押及買斷式回購、協(xié)議存款、通知存款、定期存款、資產(chǎn)支持證券等金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益證券品種（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。本基金投資于債券資

8、產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中對信用債券的投資比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，本基金所指的信用債包括：短期融資券、企