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1、基金攜手QFII社保險(xiǎn)資潛入86只航天軍工股2013年06月07日14:23任小雨 中國載人航天工程新聞發(fā)言人6月3日宣布，我國將于6月中旬擇機(jī)發(fā)射神舟十號(hào)飛船，3名航天員將再次訪問天宮一號(hào)。同時(shí)，神舟十號(hào)飛船，長征二號(hào)F遙十火箭組合體，已從酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心載人航天發(fā)射場(chǎng)技術(shù)區(qū)垂直轉(zhuǎn)運(yùn)至發(fā)射區(qū)，標(biāo)志神十任務(wù)正式開啟。受此消息的影響，近期航天軍工股市場(chǎng)表現(xiàn)十活躍，也獲得機(jī)構(gòu)投資者的青睞?！ ?jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，目前軍工概念股板塊108只上市交易的個(gè)股中，有90只個(gè)股5月份以來漲幅跑贏大盤，占比83
2、%。其中，中材科技(002080,15.15)、長城信息(000748,10.72)、中航重機(jī)(600765,15.65)、航天科技(000901,14.29)、拓爾思(300229,17.23)、深天馬A(000050,15.03)、四創(chuàng)電子(600990,27.94)、四維圖新(002405,12.95)、歌爾聲學(xué)(002241,36.67)、北方導(dǎo)航(600435,13.70)和*ST二重(601268,5.05)等個(gè)股5月份以來累計(jì)漲幅超30%?！ 「鶕?jù)今年一季報(bào)統(tǒng)計(jì)顯示，五大機(jī)構(gòu)(基金、QFII、券商、社保
3、基金、險(xiǎn)資)一季度共計(jì)持有86只航天軍工概念股，累計(jì)持股數(shù)量達(dá)25.04億股，累計(jì)持股市值達(dá)278.95億元。其中，五大機(jī)構(gòu)一季度持有中材科技2245.23萬股，該股5月份以來上漲59.30%；五大機(jī)構(gòu)一季度持有長城信息739.98萬股，該股5月份以來上漲49.65%；五大機(jī)構(gòu)一季度持有長城信息739.98萬股，該股5月份以來上漲49.65%；五大機(jī)構(gòu)一季度持有長城信息1192.85萬股，該股5月份以來上漲45.80%?！ ?jù)悉，神舟十號(hào)載人航天飛船發(fā)射進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，我國載人航天事業(yè)再獲突破。目前我國神舟十號(hào)載人飛行任
4、務(wù)準(zhǔn)備工作進(jìn)展順利?！ |方證券認(rèn)為，對(duì)歷史上神舟飛船發(fā)射時(shí)航天板塊的表現(xiàn)進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn)，神舟飛船發(fā)射前10個(gè)交易日，航天板塊的表現(xiàn)受事件刺激優(yōu)于大盤的概率較大，而在發(fā)射當(dāng)天和發(fā)射后的10個(gè)交易日內(nèi)，航天板塊下跌幅度超過大盤的概率較大。更值得關(guān)注的是，發(fā)射事件的催化劑作用過去后，航天板塊中的個(gè)股走勢(shì)出現(xiàn)分化，對(duì)股價(jià)起決定作用的還是其基本面情況。因此，針對(duì)航天板塊上市公司的投資建議更多關(guān)注基本面和長期趨勢(shì)，針對(duì)事件型的投資操作需謹(jǐn)慎，更看好航天相關(guān)產(chǎn)業(yè)的中長期發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)?！ 〈送?，軍工資產(chǎn)證券化進(jìn)度和力度加快，
5、重點(diǎn)關(guān)注事業(yè)制單位改制，將開啟A股軍工板塊最豐厚的改革紅利，上市公司盈利能力和業(yè)績有望得到質(zhì)的提升。結(jié)合未來細(xì)分產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景和潛在的事業(yè)制單位資產(chǎn)證券化預(yù)期，建議關(guān)注四創(chuàng)電子（600990,27.94）、中航電子(600372,23.89)、中國衛(wèi)星(600118,17.45)、航天電子(600879,8.64)、中航精機(jī)(002013,14.35)等個(gè)股。 -------------------------- 航天軍工：持續(xù)關(guān)注兩類公司 核心觀點(diǎn)：持續(xù)關(guān)注大股東潛在資產(chǎn)規(guī)模較大的公司及航母產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司?！ ?/p>
6、6-9月，預(yù)計(jì)隨航空動(dòng)力(600893,14.15)和中國重工(601989,4.52)復(fù)牌及軍品總裝資產(chǎn)注入，板塊資本運(yùn)作預(yù)期將進(jìn)一步提升，中俄軍演、神十發(fā)射、無人機(jī)試飛、自主航母開建等事件將提升板塊主題投資熱情。近三周板塊漲幅較大，可能面臨短期整理，但我們維持看好6-9月板塊表現(xiàn)的觀點(diǎn)。3 近期關(guān)注：周邊局勢(shì)變化、無人機(jī)后續(xù)試飛及資產(chǎn)注入的預(yù)期變化等。近期東北亞和東海局勢(shì)暫時(shí)平靜，南海仍較緊張。我們認(rèn)為，中國周邊緊張局勢(shì)的根源在于中國崛起和美國遏制之間的矛盾，這一矛盾將持續(xù)發(fā)酵，周邊局勢(shì)短期難以平靜。無人機(jī)空間
7、巨大，持續(xù)關(guān)注“利劍”試飛等帶來的主題投資機(jī)會(huì)，關(guān)注洪都航空(600319,19.42)(“增持”評(píng)級(jí))。軍品總裝業(yè)務(wù)進(jìn)入上市公司的阻力減小，研究所改制上市將成為下一步重點(diǎn)，關(guān)注資產(chǎn)注入預(yù)期的變化?！ 『＼姾秃娇瞻鍓K：現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程加速，關(guān)注三季度自主航母可能開建對(duì)板塊的刺激。海洋戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變和應(yīng)對(duì)周邊局勢(shì)需求將加速新型海軍艦艇的研制和列裝進(jìn)程，未來10年新型航母、兩棲艦、驅(qū)逐艦/護(hù)衛(wèi)艦、潛艇等有望列裝，將顯著提升海軍實(shí)力。海航及空軍裝備換代將帶來直升機(jī)、三/四代戰(zhàn)斗機(jī)、大型運(yùn)輸機(jī)、無人機(jī)等較大需求空間，訓(xùn)練水平提升有望
8、驅(qū)動(dòng)教練機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)需求增長。媒體報(bào)道自主航母可能三季度開建，屆時(shí)板塊有望迎來主題投資機(jī)會(huì)。 航天板塊：關(guān)注北斗產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績逐步兌現(xiàn)的公司和“神舟十號(hào)”、“嫦娥三號(hào)”等航天活動(dòng)。隨北斗二代組網(wǎng)和測(cè)試完成，軍用和公務(wù)等需求逐步釋放，關(guān)注三季度起訂單規(guī)模確認(rèn)、業(yè)績可逐步兌現(xiàn)的公司。北斗市場(chǎng)空間巨大，中國衛(wèi)星(600118,17.45)(“增持”評(píng)
