資源描述：
《安信新回報靈活配置混合型證券投資基金》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在工程資料-天天文庫。
1、安信新回報靈活配置混合型證券投資基金2018年第3季度報告2018年09月30日基金管理人：安信基金管理有限責任公司基金托管人：寧波銀行股份有限公司報告送出日期：2018年10月25日安信新回報靈活配置混合型證券投資基金2018年第3季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋藢幉ㄣy行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年10月24日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容，保證
2、復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經審計。本報告期自2018年7月1日起至9月30日止?！?基金產品概況2.1基金基本情況基金簡稱安信新回報混合基金主代碼002770基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2016年05月09日報告期末基金份額總額3,174,476.07份投資目標本基金將以嚴格的風險控制為前提
3、，結合科學嚴謹、具有前瞻性的宏觀策略分析以及深入的個股/個券挖掘，動態(tài)靈活調整投資策略，力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報。投資策略資產配置方面，本基金以定性研究為主，結合定量分析，制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產之間的配置比例、調整原則和調整范圍；固定收益類投資方面，本基金將靈活采用品種配置、久期配置、信用配置、利率和回購等投資策略，選擇流動性好、風險溢價水平合理、到期收益率和信用質量較高的品種；股票投資方面，本基金秉承價值投資理念，深度挖掘符合經濟結構轉型、契合產業(yè)結構升級、發(fā)1安信新回報靈活配置混
4、合型證券投資基金2018年第3季度報告展?jié)摿薮蟮男袠I(yè)與公司，把握市場定價偏差帶來的投資機會；此外，本基金將合理利用權證等衍生工具做套?；蛱桌顿Y，通過投資高質量的資產支持證券實現(xiàn)基金資產增值增厚。業(yè)績比較基準50%*滬深300指數(shù)收益率+50%*中債總指數(shù)（全價）收益率風險收益特征本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金，屬于中等風險水平的投資品種。基金管理人安信基金管理有限責任公司基金托管人寧波銀行股份有限公司下屬分級基金的基金簡稱安信新回報混合A安信新回報混合C
5、下屬分級基金的交易代碼002770002771報告期末下屬分級基金的份2,152,148.95份1,022,327.12份額總額§3主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期(2018年07月01日-2018年09月30日)安信新回報混合A安信新回報混合C1.本期已實現(xiàn)收益-18,041.00-10,672.702.本期利潤-11,211.58-7,222.623.加權平均基金份額本期利潤-0.0051-0.00664.期末基金資產凈值2,314,929.491,093,180.92
6、5.期末基金份額凈值1.07561.0693注：1、所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字；2安信新回報靈活配置混合型證券投資基金2018年第3季度報告2、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較安信新回報混合A凈值增長凈值增長率業(yè)績比較基業(yè)績比較基準收益階段①－③②－④率
7、①標準差②準收益率③率標準差④過去三個月-0.46%0.09%-0.80%0.67%0.34%-0.58%安信新回報混合C凈值增長凈值增長率業(yè)績比較基業(yè)績比較基準收益階段①－③②－④率①標準差②準收益率③率標準差④過去三個月-0.51%0.09%-0.80%0.67%0.29%-0.58%3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較3安信新回報靈活配置混合型證券投資基金2018年第3季度報告注：1、本基金基金合同生效日為2016年5月9日。2、本基金合同規(guī)定，基金管理人
8、應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的約定。建倉期結束時，本基金的投資組合比例符合基金合同的約定?！?管理人報告4.1基金經理（或基金經理小組）簡介姓名職務任本基金的基金經理期限證券從說明4安信新回報靈活配置混合型證券投資基金2018年第3季度報告任職日期離任日期業(yè)年限莊園女士，經濟學碩士。歷任招商基金管理有限公司投
