C企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司資金管理模式研究

C企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司資金管理模式研究

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1、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)CapitalUniversityofEconomicsandBusiness碩士學(xué)位論文論文題目:C院專學(xué)作指導(dǎo)完成企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司資金管理模式研究100107期:系業(yè)口了者教日獨(dú)創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明:今所呈交的《C企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司資金管理模式研究》論文是我個(gè)人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的科研成果。盡我所知,文中除了特別加以標(biāo)注和致謝的地方外,論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫的內(nèi)容及科研成果,也不包含為獲得首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)或其它教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書所使用過(guò)的材料。作者簽名:E11ttl:釁年上月』日關(guān)于論文

2、使用授權(quán)的說(shuō)明本人完全了解首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的有關(guān)規(guī)定,即:學(xué)校有權(quán)保留送交論文的復(fù)印件,允許論文被查閱、借閱或網(wǎng)絡(luò)索弓1;學(xué)校可以公布論文的全部或部分內(nèi)容,可以采取影印、縮印或其它復(fù)制手段保存論文。(保密的論文在解密后應(yīng)遵守此規(guī)定)期:訌峨年』刖,_El首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)碩士論文C企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司資金管理模式研究論文提要企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司是一種非銀行金融機(jī)構(gòu),它為企業(yè)集團(tuán)提供各種財(cái)務(wù)管理金融服務(wù),其主要目的是為了提高企業(yè)集團(tuán)對(duì)資金的管理能力、提高企業(yè)集團(tuán)資金使用效益。財(cái)務(wù)公司的設(shè)立能夠有效降低資金使用成本、形成資

3、金規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)、實(shí)現(xiàn)在企業(yè)集團(tuán)內(nèi)的資金合理配置、提升企業(yè)集團(tuán)資金集中管理水平,最終實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)集團(tuán)的資源優(yōu)化配置,進(jìn)一步降低企業(yè)融資成本、改進(jìn)現(xiàn)金流狀況。C企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司是C集團(tuán)公司下屬的非銀行金融機(jī)構(gòu),自成立以來(lái),財(cái)務(wù)公司一直本著立足集團(tuán)、服務(wù)集團(tuán)的原則,努力提升自身財(cái)務(wù)管理水平以及資金集中管理能力,為集團(tuán)公司的整體流動(dòng)性充足和戰(zhàn)略目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)提供保障。近年來(lái)隨著集團(tuán)公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大,成員單位逐年增多,無(wú)論是業(yè)務(wù)數(shù)量還是財(cái)務(wù)公司下掛的賬戶數(shù)量都創(chuàng)造了歷史新高,由于環(huán)境背景的變化,暴露出在現(xiàn)有預(yù)算管理體制下,C集團(tuán)資金管理模式

4、資金運(yùn)營(yíng)效率降低、賬戶空頭情況增加的問題。本文通過(guò)對(duì)不同資金管理模式的深入解析論述,從多個(gè)角度綜合分析了不同資金管理模式自身的優(yōu)缺點(diǎn)和適用的企業(yè)類型范圍,并以C集團(tuán)財(cái)務(wù)公司資金管理模式為例,提出了對(duì)其財(cái)務(wù)公司資金管理模式的優(yōu)化措施。同時(shí)根據(jù)C財(cái)務(wù)公司的案例,提出了幾點(diǎn)優(yōu)化完善財(cái)務(wù)公司資金管理模式的建議,對(duì)其他企業(yè)集團(tuán)及財(cái)務(wù)公司進(jìn)行資金集中管理以及資金管理模式進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)具有一定借鑒意義。主題詞:企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司資金管理模式AbstractEnterprisegroupfinancecompanyisthenon.bankfina

5、ncialinstitution,Itoffersallkindsoffinancialmanagementoffinancialservicesfortheenterprisegroup,itsmainpurposeistoimprovethemanagementabilityofenterprisegroupoffunds,andimprovetheefficiencyoftheenterprisegroupfunduse.TheestablishmentofthefinancialcompanyCaneffectivelyr

6、educecapitalusecost,improveefficiencyintheuseoffunds,optimizingtheinternalcapitalstructure,optimizationofcentralizedfundmanagementgrouplevel,andfinally,itcalloptimizegroupallocationofresources,improvedcashflowandreducefinancingcOSt.Centerprisegroupfinancecompanyisanon

7、-bankfinancialinstitutionwhichbelongstoCenterprisegroup.Sinceitsestablishment,theprincipleofCenterprisegroupfinancecompanyisbasedinthegroup,servesforthegroup,continuouslyimprovethecentralizedfundmanagementlevel.Providesafeguardtorealizestrategictargetofgroupcompany.In

8、recentyears,asCgroupcompanycontinuestoexpandthescale,membersoftheunitsareincreasingyearbyyear,whetherbusinessorthenumberofac

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