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《財(cái)通純債債券型證券投資基金（原財(cái)通純債分級債券型證券投》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、財(cái)通純債債券型證券投資基金2016年年度報(bào)告財(cái)通純債債券型證券投資基金(原財(cái)通純債分級債券型證券投資基金轉(zhuǎn)型)2016年年度報(bào)告2016年12月31日基金管理人：財(cái)通基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司送出日期：2017年03月27日財(cái)通純債債券型證券投資基金2016年年度報(bào)告§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；?/p>
2、金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年3月24日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。財(cái)通純債分級債券型證券投資基金分級運(yùn)作期屆滿日為2016年1月18日，根據(jù)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)規(guī)則要求，在滿足基金合同約定的存續(xù)條件下，
3、本基金于2016年1月19日轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換為不分級的開放式債券型基金，基金名稱變更為"財(cái)通純債債券型證券投資基金"。同時，基金的投資目標(biāo)、投資范圍、投資管理程序等保持不變。本報(bào)告期自2016年1月1日起至12月31日止。其中原財(cái)通純債分級債券型證券投資基金報(bào)告期自2016年1月1日至1月18日，財(cái)通純債債券型證券投資基金報(bào)告期自2016年1月19日至2016年12月31日。財(cái)通純債債券型證券投資基金2016年年度報(bào)告1.2目錄1.2目錄§1重要提示及目錄21.1重要提示21.2目錄3§2基金簡介52.1基金基本情況52.2基金產(chǎn)品
4、說明62.3基金管理人和基金托管人72.4信息披露方式82.5其他相關(guān)資料8§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況83.1主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)（轉(zhuǎn)型后）83.3基金凈值表現(xiàn)(財(cái)通純債債券型證券投資基金)123.4基金凈值表現(xiàn)(財(cái)通純債分級債券型證券投資基金)143.5過去三年基金的利潤分配情況18§4管理人報(bào)告194.1基金管理人及基金經(jīng)理情況194.2管理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明204.3管理人對報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明204.4管理人對報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明294.5管理人對
5、宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望304.6管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況304.7管理人對報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明314.8管理人對報(bào)告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明31§5托管人報(bào)告325.1報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明325.2托管人對報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的說明325.3托管人對本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見32§6審計(jì)報(bào)告(財(cái)通純債債券型證券投資基金)326.1審計(jì)報(bào)告基本信息（轉(zhuǎn)型后）326.2審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容（轉(zhuǎn)型后）32§7審
6、計(jì)報(bào)告(財(cái)通純債分級債券型證券投資基金)337.1審計(jì)報(bào)告基本信息（轉(zhuǎn)型前）337.2審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容（轉(zhuǎn)型前）33§8年度財(cái)務(wù)報(bào)表(財(cái)通純債債券型證券投資基金)338.1資產(chǎn)負(fù)債表（轉(zhuǎn)型后）338.2利潤表（轉(zhuǎn)型后）358.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動表（轉(zhuǎn)型后）378.4報(bào)表附注（轉(zhuǎn)型后）38§9年度財(cái)務(wù)報(bào)表(財(cái)通純債分級債券型證券投資基金)639.1資產(chǎn)負(fù)債表（轉(zhuǎn)型前）649.2利潤表（轉(zhuǎn)型前）659.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動表（轉(zhuǎn)型前）679.4報(bào)表附注（轉(zhuǎn)型前）68§10投資組合報(bào)告(財(cái)通純債債券型證券投資
7、基金)9910.2報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合9910.2.1報(bào)告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合9910.2.2報(bào)告期末按行業(yè)分類的滬港通投資股票投資組合9910.3期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)99財(cái)通純債債券型證券投資基金2016年年度報(bào)告10.4報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動10010.5期末按債券品種分類的債券投資組合10010.6期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)10010.7期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)10110.
8、8報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)10110.9期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)10110.10報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明10110.11報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明10110.12投資組合報(bào)告附注102§11投資組
