銀華合利債券型投資基金

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1、銀華合利債券2017年第2季度報告銀華合利債券型證券投資基金2017年第2季度報告2017年6月30日基金管理人：銀華基金管理股份有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司報告送出日期：2017年7月21日第13頁共13頁銀華合利債券2017年第2季度報告重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年7月19日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

2、?！　』鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?！　』鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2017年4月1日起至6月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱銀華合利債券交易代碼002306基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2016年3月18日報告期末基金份額總額148,971,012.08份投資目標(biāo)本基金在保持資產(chǎn)流動性以及有效控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，把握債券市場和股票市場的投資機會，力爭為持有人提供穩(wěn)定的投資回報。投資策略本

3、基金將在基金合同約定的范圍內(nèi)實施穩(wěn)健的大類資產(chǎn)配置，通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境、國家經(jīng)濟政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、股票市場風(fēng)險、債券市場整體收益率曲線變化和資金供求關(guān)系等因素的綜合分析，綜合評價各類資產(chǎn)收益率變化狀況。在此基礎(chǔ)上，本基金將積極主動地對權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等各類金融資產(chǎn)的配置比例進行實時動態(tài)調(diào)整，確定組合的最優(yōu)資產(chǎn)配置比例和風(fēng)險水平。本基金投資組合比例為：債券投資占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，權(quán)益類資產(chǎn)（包括股票、權(quán)證等）投資占基金資產(chǎn)的比例為0%–20%，權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為0%–3%，每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現(xiàn)

4、金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。業(yè)績比較基準(zhǔn)中債綜合財富指數(shù)收益率第13頁共13頁銀華合利債券2017年第2季度報告風(fēng)險收益特征本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險品種,其預(yù)期風(fēng)險、預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金?；鸸芾砣算y華基金管理股份有限公司基金托管人中國工商銀行股份有限公司§1主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期（2017年4月1日－2017年6月30日）1.本期已實現(xiàn)收益1,545,813.032.本期利潤1,613,624.923.加權(quán)平均基金份額本期利潤

5、0.01084.期末基金資產(chǎn)凈值152,348,783.835.期末基金份額凈值1.023注：1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。2、上述本基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項費用，例如：基金的申購、贖回費等，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。1.2基金凈值表現(xiàn)1.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個月1.09%0.12%0.2

6、2%0.08%0.87%0.04%第13頁共13頁銀華合利債券2017年第2季度報告1.1.1自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較注：按照基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效起六個月為建倉期，建倉期結(jié)束時本基金的各項投資比例已達(dá)到基金合同的規(guī)定：債券投資占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，權(quán)益類資產(chǎn)（包括股票、權(quán)證等）投資占基金資產(chǎn)的比例為0%–20%，權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為0%–3%，每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。§2管理人報告2.1基

7、金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期瞿燦女士本基金的基金經(jīng)理2016年3月18日-6年碩士學(xué)位；2011年至2013年任職于安信證券研究所；2013年加盟銀華基金管理有限公司，曾擔(dān)任研究員、基金經(jīng)理助理職務(wù)，第13頁共13頁銀華合利債券2017年第2季度報告2015年5月25日至2017年7月13日擔(dān)任銀華永益分級債券型證券投資基金基金經(jīng)理，自2015年5月25日兼任銀華永興純債債券型發(fā)起式證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理，自2016年2月15日起兼任