用友t6財(cái)務(wù)操作步驟

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1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案一.用友ERP-T6系統(tǒng)初始化步驟注：（1）、兩種方式：總賬系統(tǒng)初始化系統(tǒng)控制臺(tái)——>基礎(chǔ)設(shè)置（2）、注意編碼級(jí)次1、會(huì)計(jì)科目：增加、修改、刪除注：已使用科目增加下級(jí)科目操作重點(diǎn)：指定科目：如果不指定銀行、現(xiàn)金的總賬科目，將無(wú)法進(jìn)行出納管理。在會(huì)計(jì)科目界面——>編輯——>指定科目——>現(xiàn)金總賬科目——>銀行總賬科目——”>”到"已選科目"欄中——>確定補(bǔ)充：指定現(xiàn)金流量科目，并且預(yù)置現(xiàn)金流量項(xiàng)目【高版本默認(rèn)已經(jīng)預(yù)置】，否則不能錄入現(xiàn)金流量在會(huì)計(jì)科目界面——>編輯——>指定科目——>現(xiàn)金流量科目——>現(xiàn)金/銀行/其他貨幣資金科目

2、——”>”到"已選科目"欄中——>確定2、外幣匯率設(shè)置3、憑證類別設(shè)置：五種憑證類別方式憑證限制條件，限制科目文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案4、結(jié)算方式設(shè)置5、部門檔案設(shè)置6、職員檔案設(shè)置7、客戶、供應(yīng)商分類及檔案設(shè)置：注意先分類后檔案說(shuō)明1.客戶名稱用于銷售發(fā)票的打印,客戶簡(jiǎn)稱用于業(yè)務(wù)單據(jù)和賬表的屏幕顯示。2.客戶的稅號(hào)是開(kāi)具銷售專用發(fā)票的前提。3.發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)用于單據(jù)中倉(cāng)庫(kù)缺省值。4.扣率輸入客戶在一般情況下可以享受購(gòu)貨折扣率,用于銷售單據(jù)中.8、項(xiàng)目檔案設(shè)置：增加項(xiàng)目大類：增加——>在"新項(xiàng)目大類名稱"欄輸入大類名稱——>屏幕顯示向?qū)Ы缑妗?修改項(xiàng)

3、目級(jí)次指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了所有設(shè)置為項(xiàng)目核算的會(huì)計(jì)科目——>選中待選科目——>點(diǎn)擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定項(xiàng)目分類定義：項(xiàng)目分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定增加項(xiàng)目目錄：項(xiàng)目目錄——>右下角維護(hù)——>項(xiàng)目目錄文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案維護(hù)界面——>增加——>輸入項(xiàng)目編號(hào)、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出9、錄入期初余額☆輸入末級(jí)科目（科目標(biāo)記為白色）的期初余金額和累計(jì)發(fā)生額☆上級(jí)科目（科目標(biāo)記為淺黃色）的余額和累計(jì)發(fā)生額由系統(tǒng)自動(dòng)匯總☆輔助核算類科目（科目標(biāo)記為藍(lán)色）余額輸入時(shí)，必須雙擊

4、該欄，輸入輔助賬的期初明細(xì)☆錄入完畢后，可以試算、對(duì)賬檢查期初數(shù)據(jù)。二.用友ERP-T6日常處理操作步驟1、填制憑證：增加——>錄入——>保存注：☆若有輔助核算的科目，在錄入科目編碼后，系統(tǒng)自動(dòng)出現(xiàn)相關(guān)輔助信息，選擇錄入。（右下角圖標(biāo)，雙擊輔助核算快捷圖標(biāo)）☆金額是紅數(shù)時(shí)，在金額欄錄入時(shí)，只需錄入“-”負(fù)數(shù)即可?！睢?”號(hào)為自動(dòng)找平鍵。☆“空格鍵”為借貸方切換。文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案2、修改憑證：填制憑證界面——修改——保存若憑證簽字和審核后，發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)，應(yīng)先取消審核或出納簽字，然后在修改?！救魬{證已記賬或者結(jié)賬，應(yīng)先反結(jié)賬-》反記賬-》發(fā)簽

5、字-》反審核-》修改】3、刪除憑證：刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證。作廢憑證：在填制憑證下——查詢——“找到需要?jiǎng)h除的憑證”——制單——作廢/恢復(fù)——憑證將被打上作廢標(biāo)記整理憑證：在填制憑證下——制單——整理憑證——選擇月份——確定——“選中需要?jiǎng)h除的憑證”——是否刪除選擇——確定——選擇是否整理憑證斷號(hào)文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案4、常用憑證生成或調(diào)用：憑證——制單——生成常用憑證或調(diào)用常用憑證——輸入編號(hào)、說(shuō)明——確定5、出納簽字：憑證——出納簽字（注意：可以成批出納簽字）【這一步可以省略】6、審核憑證：憑證——審核憑證（注意：可以成批審核

6、憑證）7、記賬：憑證——記賬——下一步——進(jìn)入記賬報(bào)告，即本次記賬憑證科目匯總表——下一步——記賬注：審核簽字后的憑證，才能進(jìn)行記賬。8、賬簿查詢：賬表/綜合輔助賬查詢，不要忘記勾選“包含未記賬憑證”三.用友ERP-T6出納管理步驟1、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬查詢、資金日?qǐng)?bào)表2、銀行對(duì)賬:a)銀行對(duì)賬期初錄入:出納管理——銀行對(duì)賬——銀行對(duì)賬期初——選擇科目確定——選取該銀行賬戶的啟用日期——輸入單位日記賬，銀行對(duì)賬單的“調(diào)整前余額”——點(diǎn)擊“對(duì)賬單期初未達(dá)賬”——增加——錄入對(duì)賬單期初未達(dá)賬——文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案保存退出后點(diǎn)擊“日記賬期初未

7、達(dá)賬”——增加——錄入日記賬期初未達(dá)賬——保存退出b)銀行對(duì)賬單錄入：出納管理——銀行對(duì)賬——銀行對(duì)賬單——選擇科目——增加——錄入銀行對(duì)賬單c)銀行對(duì)賬：兩種對(duì)賬方式：自動(dòng)對(duì)賬，手工對(duì)賬。一般情況下，先實(shí)行自動(dòng)對(duì)賬，再進(jìn)行手工對(duì)賬，用來(lái)對(duì)自動(dòng)對(duì)賬的補(bǔ)充。操作步驟：☆自動(dòng)對(duì)賬：出納——銀行對(duì)賬——選擇要進(jìn)行對(duì)賬銀行科目，月份——確定，進(jìn)入對(duì)賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對(duì)賬單——對(duì)賬——錄入對(duì)賬日期及對(duì)賬條件——確定后進(jìn)行自動(dòng)銀行對(duì)賬。☆手工對(duì)賬：自動(dòng)對(duì)賬后，可進(jìn)行手工調(diào)整（注意“對(duì)照”功能使用）雙擊標(biāo)上兩清標(biāo)記，“檢查”功能檢查對(duì)

8、賬是否有錯(cuò)☆取消勾對(duì)：“取消”按鈕d)余額調(diào)節(jié)表：出納——銀行對(duì)賬——余額調(diào)節(jié)表——選中查詢的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表——“詳細(xì)”按鈕顯示詳細(xì)情況e)進(jìn)行