廣東省漁政總隊東海大隊決算分析報告

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1、湛江市國土資源檔案信息管理中心2016年度決算說明報告一、部門基本情況1、部門職能市國土資源檔案信息管理中心職能是：（1）負責接收管理局機關及局隸屬單位在履行公務中形成的各種有保存價值的國土資源專業(yè)紙質文件材料、聲像及音像資料、辦公自動化電子文件等。（2）負責對接收進庫的檔案資料，按國家檔案管理規(guī)范進行登記、整理、立卷、著錄及檔案綜合庫房的管理。（3）負責局機關檔案的標準化、規(guī)范化、信息化管理，不斷提高國土資源檔案的自動化管理水平。運用現(xiàn)代化管理手段，深入開發(fā)檔案信息資料。（4）負責檔案及檔案信息的提供利用。為本局機

2、關、局隸屬單位提供各類檔案的查閱利用工作。為市政府、市直機關、執(zhí)法部門及社會各界提供國土資源檔案的利用。2、人員情況及增減變動原因:2016年新進人員1人。二、部門預算執(zhí)行情況分析（一）、收入支出結構分析1、各項收入占總收入比重2016年總收入129.14萬元，其中財政撥款收入129.14萬元，占總收入的100%。財政撥款收入中:（1）離退休人員經費5.42萬元，占收入比重4.2%。（2）事業(yè)單位醫(yī)療經費1.6萬元，占收入比重1.23%。（3）在職人員經費84.66萬元，占收入比重65.56%。（4）公用經費31.8

3、7萬元，占收入比重24.68%。（5）住房公積金及住房補貼經費5.59萬元，占收入比重4.33%。2、各項支出占總支出比重2016年總支出129.14萬元，其中財政撥款支出129.14萬元,占總支出的100%；總支出中人員經費支出84.66萬元，占總支出的65.56%;商品和服務支出27.59萬元，占總支出的21.36%;對個人和家庭支出16.73萬元,占總支出的12.95%。3、收入支出與預算對比分析（1）預、決算差異情況（列表）單位:萬元科目預算決算差異基本支出53.29107.72／其中:1.工資福利支出46.

4、9684.6637.72.對個人和家庭的補助支出5.5916.7211.13一般商品和服務支出21.4221.42／合計74.71129.1454.43（2）差異原因分析：工資福利差異原因：2016年政策性安置隨軍家屬1人，人員工資及人員社保繳費等人員經費增加，人員績效工資年初預算中工資福利支出沒有包含。4、收入支出與上年度對比分析與上年度各項收入支出的對比分析2016年總收入129.14萬元，比上年總收入131.17萬元減少2.03萬元,減少1.55%。原因:2016年比上年度非稅收入減少。2016年總支出129.

5、14萬元，比上年總支出131.17萬元減少2.03萬元,減少1.55%。原因:2016年比上年度非稅收入減少三、“三公經費”支出說明2016年“三公經費”財政撥款支出共1.46萬元，比上年下降0.11%，具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出0萬元。（二）公務用車購置及運行維護費支出1.46萬元，比上年下降0.11%。（三）公務接待費支出0萬元。四、下一步的工作安排1.嚴格執(zhí)行《政府采購法》按市財政局安排的采購范圍及采購方式進行采購，在制定年初財務預算時將政府采購預算納入年度計劃進行統(tǒng)一編制、統(tǒng)一管理。2．加強對固

6、定資產的管理　　固定資產是單位開展業(yè)務及其它活動的重要物質條件，其種類繁多，規(guī)格不一。在這一管理上，加強督促經辦人及時進行固定資產登記，并定期與使用部門進行核對，確保帳實相符。通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應的改進措施，確保了固定資產的安全和完整。3．認真做好年終決算工作　　年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，是財政部門和單位領導了解情況，掌握政策，指導

7、預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度財務收支預算的基礎。我中心重視這項工作，加班加點，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過分析，總結出管理中的經驗，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領導的決策提供了依據(jù)。