華夏希望債券型投資基金

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1、華夏希望債券型證券投資基金2009年第2季度報告華夏希望債券型證券投資基金2009年第2季度報告2009年6月30日基金管理人：華夏基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司報告送出日期：二〇〇九年七月十八日1華夏希望債券型證券投資基金2009年第2季度報告1華夏希望債券型證券投資基金2009年第2季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋酥袊ど蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)

2、定，于2009年7月14日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經(jīng)審計。本報告期自2009年4月1日起至6月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱華夏希望債券基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2008年3月10日報告期末基金份額總額7,822,6

3、68,458.82份投資目標在控制風險和保持資產(chǎn)流動性的前提下，追求較高的當期收入和總回報。投資策略基金將堅持穩(wěn)健投資，在嚴格控制風險的基礎上，追求較高的當期收入和總回報。業(yè)績比較基準本基金業(yè)績比較基準為“中信標普全債指數(shù)”。風險收益特征本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低于股票基金、混合基金，高于貨幣市場基金?；鸸芾砣巳A夏基金管理有限公司11華夏希望債券型證券投資基金2009年第2季度報告基金托管人中國工商銀行股份有限公司下屬兩級基金的基金簡稱華夏希望債券A華夏希望債券C下屬兩級基金的交易代碼

4、001011001013報告期末下屬兩級基金的份額總額3,742,808,891.13份4,079,859,567.69份§3主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期(2009年4月1日-2009年6月30日)華夏希望債券A華夏希望債券C1.本期已實現(xiàn)收益88,634,106.6883,185,881.892.本期利潤232,678,519.75225,616,633.053.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.06350.06344.期末基金資產(chǎn)凈值4,335,322,441.6

5、54,707,038,812.775.期末基金份額凈值1.1581.154注：①所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。②本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較華夏希望債券A：階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①－③②

6、－④過去三個月5.75%0.26%0.42%0.05%5.33%0.21%華夏希望債券C：階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①－③②－④過去三個月5.77%0.25%0.42%0.05%5.35%0.20%3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較11華夏希望債券型證券投資基金2009年第2季度報告華夏希望債券型證券投資基金累計份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖（2008年3月10日至2009年6月

7、30日）注：根據(jù)華夏希望債券基金的基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合本基金合同第十一條（二）投資范圍、（六）投資限制的有關約定。11華夏希望債券型證券投資基金2009年第2季度報告§4管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期韓會永本基金的基金經(jīng)理、固定收益副總監(jiān)2008-3-10-9年經(jīng)濟學碩士。曾任職于招商銀行北京分行。2000年加入華夏基金管理有限公司。歷任研究發(fā)展部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理助理、華夏現(xiàn)金增

8、利證券投資基金基金經(jīng)理（2005年4月12日至2006年1月24日期間，2007年1月6日至2008年2月4日期間）。4.2報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況說明本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金運作管理辦法》、基金合同和其他有關法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在認真控制投資風險的基礎上