9月專題——新材料概念股全面分析

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1、新材料概念股全面分析國泰君安南京中央路團(tuán)隊，文件供大客戶參考高強輕型合金材料、高性能鋼鐵材料、功能膜材料、新型動力電池材料、碳纖維復(fù)合材料、稀土功能材料等6類新材料。高強輕型合金材料輕型合金主要是鈦合金、鎂合金和鋁合金，其中，鈦、鎂合金目前規(guī)模較小，受益航空工業(yè)和汽車工業(yè)的快速發(fā)展，將成為十二五期間最有潛力的合金材料。300034鋼研高納Ti-Al系金屬間化合物、ODS合金航空002182云海金屬鋁鎂合金汽車，鎂合金占主要部分。（新建項目四季度投產(chǎn)）600456寶鈦股份鈦材航空、海水淡化。（來年

2、才會有業(yè)績大幅釋放，普遍預(yù)計11——13年0.15,0.56,1.01.002149西部材料鈦鋼復(fù)合板、鈦材核電（但是業(yè)績不好，11年估計0.05元，產(chǎn)能投產(chǎn)速度低于預(yù)期）高性能鋼鐵材料《鋼鐵行業(yè)十二五規(guī)劃》指明的特種鋼鐵重點方向是：高速鐵路、城市軌道交通、海洋工程和海上石油開采、大型和特殊性能船舶和艦艇、節(jié)能環(huán)保汽車、特高壓電網(wǎng)等高端裝備制造領(lǐng)域，預(yù)計大飛機、高鐵、海工、能源等高端裝備制造領(lǐng)域十二五投資規(guī)模有望達(dá)到10萬億元。上市公司中市場份額較大的有寶鋼股份（600019）與西寧特鋼（600

3、117）碳纖維復(fù)合材料——　新材料產(chǎn)業(yè)將迎來大發(fā)展，作為其中重要領(lǐng)域之一的復(fù)合新材料也將迎來黃金發(fā)展期。據(jù)悉，新材料十二五規(guī)劃將力挺高性能復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)，重點提升碳纖維、芳綸等高性能纖維及其復(fù)合材料的發(fā)展水平。中鋼吉炭（000928）：持續(xù)微利，碳纖維前景看好，短期難以見到業(yè)績大幅改觀，管理層缺乏業(yè)績釋放的動力。從來不釋放業(yè)績，也不融資。碳纖維概念比較稀缺，除了中鋼吉炭，還有金發(fā)科技（600143），其碳纖維項目是廣東省和廣州市重點項目。占地面積30萬平方米，建筑面積40萬平方米。作為碳纖維科研生

4、產(chǎn)基地，該項目引進(jìn)國外氧化爐、碳化爐等先進(jìn)設(shè)備，配置相應(yīng)的生產(chǎn)輔助設(shè)備。但并非其主營業(yè)務(wù)。煙臺氨綸（002254）：芳綸技術(shù)攻關(guān)打破美國壟斷。芳綸是未來業(yè)績增長點。新型動力電池材料德賽電池、億緯鋰能、科力遠(yuǎn)，全行業(yè)都生產(chǎn)電池的廠家，屬于純正的新能源電池概念。中信國安、萬向錢潮、科力遠(yuǎn)、中炬高新。目前，只有這四家上市公司能生產(chǎn)車載動力電池。功能膜材料水處理膜：碧水源300070與國中水務(wù)600187.太陽能電池膜：廣東榕泰600589半導(dǎo)體及微電子用薄膜：法拉電子（600563）、銅峰電子（600

5、237）、江海股份（002484）、乾照光電（300102）平板顯示薄膜：長信科技（300088）、萬順股份（300057）、彩虹股份（600707）、萊寶高科（002106）等稀土功能材料其中釹鐵硼最有前景：中科三環(huán)（000970）：目前國內(nèi)生產(chǎn)釹鐵硼磁體企業(yè)有220家左右，中科三環(huán)是生產(chǎn)規(guī)模千噸以上的企業(yè)。寧波韻升（600036）：國內(nèi)第二大釹鐵硼材料生產(chǎn)企業(yè)，毛利率較高。銀河磁體（300127）：則躋身于世界粘結(jié)釹鐵硼行業(yè)前三強。正海磁材（300224）：國內(nèi)新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域高性能釹鐵

6、硼永磁材料的主要供應(yīng)商。本文件涉及個股的市場券商一般估值情況表：股票名稱代碼收盤價周漲幅11—13年EPS（元）主營業(yè)務(wù)其它事項鋼研高納30003417.033.53%0.27/0.34/0.40變形高溫合金二股東連續(xù)減持云海金屬00218211.9515.79%0.25/0.38/0.52鋁合金鎂合金下半年新增投產(chǎn)寶鈦股份60045628.8—0.31%0.15/0.56/1.03鈦產(chǎn)品華夏與易方達(dá)持有較多流通西部材料00214917.752.36%目前基本無估值稀有金屬復(fù)合材料及制品目前虧損

7、，前景看好寶鋼股份6000195.424.84%西寧特鋼60011710.451.85%寶鋼重組中鋼吉炭00092812.666.21%0.09/0.18高功率石墨電極沒有業(yè)績釋放動力金發(fā)科技60014317.022.22%改性塑料碳纖維占部分煙臺氨綸00225418.191.9%0.55/0.81氨綸芳綸芳綸增速加快德賽電池000049260.08%0.65/0.88電池及配件銷售基本是個人持股億緯鋰能30001418.404.13%0.4鋰電池增長迅速科力遠(yuǎn)600478停牌，資產(chǎn)重組中信國安

8、00083910.285.76%0.19/0.27/0.36綜合業(yè)務(wù)擁有資源萬向錢潮0005598.203.27%0.35/0.42/0.49汽車零部件華夏系占比7.44%中炬高新6008726.164.23%電池占比少調(diào)味品一年來無機構(gòu)關(guān)注碧水源30007048.842.97%1.15/1.9/2.90污水處理整體解決方案新進(jìn)資金較多國中水務(wù)60018716.045.87%0.22/0.29/0.36污水處理去年增發(fā)，今年可能高送轉(zhuǎn)法拉電子60056323.191.09%1.42/1.82下半