景順長城證券投資基金第三季度報告

《景順長城證券投資基金第三季度報告》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、景順長城新興成長股票型證券投資基金2010年半年度報告摘要景順長城新興成長股票型證券投資基金2010年半年度報告摘要2010年6月30日基金管理人：景順長城基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一〇年八月二十六日第1頁共29頁景順長城新興成長股票型證券投資基金2010年半年度報告摘要1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。本半年度報告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。基金托管人中國

2、工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年8月20日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本半年度報告摘要摘自半年度報告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀半年度報告正文。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。2景順長城新興

3、成長股票型證券投資基金2010年半年度報告摘要2基金簡介2.1基金基本情況基金簡稱景順長城新興成長股票基金主代碼260108交易代碼260108基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2006年6月28日基金管理人景順長城基金管理有限公司基金托管人中國工商銀行股份有限公司報告期末基金份額總額4,000,143,623.13份基金合同存續(xù)期不定期2.2基金產(chǎn)品說明以長期看好中國經(jīng)濟(jì)增長和資本市場發(fā)展為立足點(diǎn)，通過投資投資目標(biāo)于具有合理值的高成長性上市公司股票，以獲取基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。本基金重點(diǎn)投資于成長型公司。根據(jù)不同類型成長型公司擴(kuò)張投資策略起源的背景

4、因素，本基金主要采取“自下而上”的投資策略，并結(jié)合估值因素最終確定投資標(biāo)的?；鹫w業(yè)績比較基準(zhǔn)=新華富時600成長指數(shù)×80%＋同業(yè)業(yè)績比較基準(zhǔn)存款利率×20%風(fēng)險收益特征本基金是風(fēng)險程度較高的投資品種2.3基金管理人和基金托管人項(xiàng)目基金管理人基金托管人景順長城基金管理有限公司中國工商銀行股份有限公名稱司姓名楊皞陽蔣松云信息披露負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話0755-82370388010-661057993景順長城新興成長股票型證券投資基金2010年半年度報告摘要電子郵箱investor@invescogreatwall.comcustody@icbc.com.cn客

5、戶服務(wù)電話400888860695588傳真0755-22381339010-661057982.4信息披露方式登載基金半年度報告摘要的管理人www.invescogreatwall.com互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址基金半年度報告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)基金管理人的辦公場所3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元3.1.1期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)報告期（2010年1月1日至2010年6月30日）本期已實(shí)現(xiàn)收益-48,390,823.14本期利潤-863,775,758.29加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.212本期基金份額凈值增長率-21.13%3.1.2期末數(shù)據(jù)和

6、指標(biāo)報告期末(2010年6月30日)期末可供分配基金份額利潤-0.201期末基金資產(chǎn)凈值3,197,165,713.21期末基金份額凈值0.799注：（1）本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。（2）期末可供分配利潤采用期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)部分的孰低數(shù)。（3）上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率

7、的比較份額凈值增業(yè)績比較基份額凈值增業(yè)績比較基階段長率標(biāo)準(zhǔn)差準(zhǔn)收益率標(biāo)①－③②－④長率①準(zhǔn)收益率③②準(zhǔn)差④過去一個-7.95%1.49%-6.99%1.42%-0.96%0.07%月過去三個-17.20%1.56%-18.99%1.50%1.79%0.06%4景順長城新興成長股票型證券投資基金2010年半年度報告摘要月過去六個-21.13%1.36%-22.14%1.31%1.01%0.05%月過去一年-20.81%1.67%-12.90%1.55%-7.91%0.12%過去三年-27.80%1.76%-26.31%1.92%-1.49%-0.16%自基金

8、成80.94%1.76%58.89%1.84%22.05%-0.0