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1、佳通科技（蘇州）有限公司債權(quán)受償方案匯總表債權(quán)類別2009年10月16日2009年10月30日2009年12月31日2010年12月20日2011年12月20日2012年債券到期日2012年12月31日2013年12月31日2014年12月31日合計銀行債權(quán)-佳通償付(注1)40,197,799.5710,000,000.0045,821,346.53111,519,079.48207,538,225.58銀行債權(quán)-佳茂代付(注2)70,000,000.0070,000,000.00員工債權(quán)5,8
2、92,572.435,892,572.43稅務(wù)債權(quán)1,499,298.551,499,298.55普通債權(quán)-第三方(注3)25,727,040.882,147,293.343,578,822.1675,155,263.84106,608,420.22普通債權(quán)-非現(xiàn)金債轉(zhuǎn)股(注4)121,787,976.25121,787,976.25合計5,892,572.43137,424,139.00121,787,976.252,147,293.343,578,822.1675,155,263.8410,0
3、00,000.0045,821,346.53111,519,079.48518,042,611.00注1：佳通處置的部分資產(chǎn)系農(nóng)業(yè)銀行、民生銀行的抵押物，變現(xiàn)后的所得的部分應(yīng)分配給債權(quán)銀行；注2：債權(quán)銀行對佳茂的特定財產(chǎn)擁有擔保權(quán)，佳茂擬代替佳通償還7,000萬元以使債權(quán)銀行釋放擔保債權(quán)銀行依法有權(quán)優(yōu)先受償相關(guān)的抵押擔保權(quán)，并放棄向佳通追償代付資金；注3：除去債權(quán)銀行和關(guān)聯(lián)方的普通債權(quán)將得到50%(不含利息部分)的受償(13.22%為即期現(xiàn)金受償，36.78%為三年期債券)，另需重整計劃規(guī)定的時間
4、支付債券利息(第一年3%，第2、3年5%)；注4：關(guān)聯(lián)方的債權(quán)一次性由債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)，不參與現(xiàn)金分配。在債權(quán)清冊列明的債權(quán)按照受償方案得到全部清償前，不得對股東進行任何形式的紅利分配。佳通科技（蘇州）有限公司銀行債權(quán)還款計劃根據(jù)審理結(jié)果還款安排債權(quán)人債權(quán)人名稱認定金額2009.10.302012.12.312013.12.312014.10.30合計受償比例編號人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣A0000中國農(nóng)業(yè)銀行蘇州市吳中支行112,685,623.1847,065,987.503,921,3
5、25.9618,731,960.9642,966,348.76112,685,623.18100.0000%A0013中國民生銀行股份有限公司蘇州分行90,781,850.1443,131,812.072,847,491.1411,572,237.7933,230,309.1490,781,850.14100.0000%A0018中國建設(shè)銀行吳中支行12,118,528.75-724,184.174,186,929.367,207,415.2212,118,528.75100.0000%A0023
6、中信實業(yè)銀行蘇州工業(yè)園區(qū)支行61,952,223.5120,000,000.002,506,998.7311,330,218.4228,115,006.3661,952,223.51100.0000%277,538,225.58110,197,799.5710,000,000.0045,821,346.53111,519,079.48277,538,225.58100.0000%總計根據(jù)債權(quán)審查結(jié)果，銀行債權(quán)如下表所示：債權(quán)銀行名稱擔保債權(quán)普通債權(quán)認定債權(quán)中國農(nóng)業(yè)銀行蘇州市吳中支行61,250,2
7、21.2451,435,401.94112,685,623.18中國民生銀行股份有限公司蘇州分行29,293,151.1361,488,699.0190,781,850.14中國建設(shè)銀行吳中支行12,118,528.7512,118,528.75中信實業(yè)銀行蘇州工業(yè)園區(qū)支行9,850,623.5152,101,600.0061,952,223.51總計112,512,524.63165,025,700.95277,538,225.581.銀行債權(quán)未受償部分為銀行放棄重整前和重整計劃期間的利息。2.
8、佳通4、5期房地產(chǎn)將在可能的條件下變現(xiàn)，變現(xiàn)后的資產(chǎn)將用于償還中信銀行及建設(shè)銀行的擔保債權(quán)。3.2012年和2013年重組貸款的償還按照債權(quán)銀行在重組貸款中的比例受償；如部分債權(quán)銀行由于擔保物變現(xiàn)取得部分或全部受償，則按照未來各債權(quán)銀行重組貸款比例重新分配。Page2of14佳通科技（蘇州）有限公司員工債權(quán)還款計劃根據(jù)審理結(jié)果還款安排債權(quán)人債權(quán)人名稱認定金額2009.10.16合計受償比例編號人民幣人民幣人民幣I3798蘇州吳中地方稅務(wù)局816,801.46816,801.4681
