ORACLE財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)付模塊

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1、應(yīng)付系統(tǒng)流程概覽一、你可以通過Oracle應(yīng)付系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)以下五種主要的業(yè)務(wù)功能：1、輸入供應(yīng)商2、導(dǎo)入/輸入發(fā)票3、驗(yàn)證發(fā)票-------創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄4、支付發(fā)票5、發(fā)票與付款信息二、目錄·1.供應(yīng)商維護(hù)2.應(yīng)付發(fā)票·3.付款·4.預(yù)付款發(fā)票及付款5.工程項(xiàng)目采購(gòu)·6.支付預(yù)付款收回7.應(yīng)付票據(jù)7.1本公司應(yīng)付票據(jù)7.2關(guān)聯(lián)公司應(yīng)付票據(jù)·8.應(yīng)收票據(jù)8.1客戶承兌匯票背書8.2區(qū)域公司代開承兌匯票三、供應(yīng)商維護(hù)1、手工新增供應(yīng)商：（1）全球交易方錄入頭信息；（2）全球交易方維護(hù)地址。2、批量新增供應(yīng)商：（1）加載數(shù)據(jù)（

2、供應(yīng)商導(dǎo)入）導(dǎo)入批命名規(guī)LAVE-LK-11082601(六安供應(yīng)商李坤)（2）通用供應(yīng)商接口導(dǎo)入；（3）全球交易方批量導(dǎo)入。3、供應(yīng)商查詢及維護(hù)；4、供應(yīng)商失效四、預(yù)付款發(fā)票及付款1、客戶化付款流程：（1）定義預(yù)付款模板（2）應(yīng)付會(huì)計(jì)在付款申請(qǐng)工作臺(tái)提交付款申請(qǐng)（預(yù)付款）；（3）應(yīng)付主管在付款審批工作臺(tái)審批付款申請(qǐng)；（4）出納在付款準(zhǔn)備工作臺(tái)付款；（5）應(yīng)付發(fā)票工作臺(tái)，創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄；借：預(yù)付賬款-預(yù)付貨款貸：應(yīng)付賬款-商品款（6）中轉(zhuǎn)結(jié)算工作臺(tái)，創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄。借：應(yīng)付賬款-商品款貸：銀行存款2、應(yīng)付發(fā)票與預(yù)付款核銷

3、3、取消付款：標(biāo)準(zhǔn)付款工作臺(tái)中操作4、取消預(yù)付款發(fā)票五、工程項(xiàng)目采購(gòu)工程背景：1、總額100萬(wàn)元；2、先預(yù)付20萬(wàn)元工程款；3、第三個(gè)月完成70%，結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)付后支付；4、第5個(gè)月完工，取得發(fā)票100萬(wàn)，質(zhì)保金5萬(wàn)，其他款項(xiàng)完全支付五、工程項(xiàng)目采購(gòu)-續(xù)（主要針對(duì)工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)進(jìn)行操作，預(yù)付工程款，支付進(jìn)度款，和完工后發(fā)票入賬，并留出質(zhì)保金等業(yè)務(wù)操作。）步驟任務(wù)描述處理方式負(fù)責(zé)部門1預(yù)付工程款手工錄入應(yīng)付會(huì)計(jì)2支付工程進(jìn)度款手工錄入出納用戶3完工取得發(fā)票，支付工程尾款、留出質(zhì)保金手工錄入應(yīng)付會(huì)計(jì)4總賬模塊，結(jié)轉(zhuǎn)在建工程手工錄

4、入應(yīng)付會(huì)計(jì)5資產(chǎn)模塊增加資產(chǎn)手工錄入資產(chǎn)會(huì)計(jì)1、應(yīng)付會(huì)計(jì)在付款申請(qǐng)工作臺(tái)申請(qǐng)：2、應(yīng)付主管在付款審批工作臺(tái)審批：3、出納在付款準(zhǔn)備工作臺(tái)支付應(yīng)付發(fā)票工作臺(tái)，創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄借：預(yù)付賬款-預(yù)付工程款20貸：其他應(yīng)付款-應(yīng)付工程款20中轉(zhuǎn)結(jié)算工作臺(tái)，創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目借：其他應(yīng)付款-應(yīng)付工程款20貸：銀行存款204、第三個(gè)月工程完成70%，錄入一張標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票70萬(wàn)：借：在建工程70貸：其他應(yīng)付款-應(yīng)付工程款705、核銷預(yù)付款發(fā)票20萬(wàn)，并支付剩余50萬(wàn)核銷預(yù)付款借：其他應(yīng)付款-應(yīng)付工程款20貸：預(yù)付賬款20支付進(jìn)度款借：其他應(yīng)付款-

5、應(yīng)付工程款50貸：銀行存款506、完工取得發(fā)票，發(fā)票工作臺(tái)中錄入發(fā)票，留出質(zhì)保金：應(yīng)付借：在建工程10.47應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)14.53貸：其他應(yīng)付款-應(yīng)付工程款25.0總賬借：在建工程-70借：在建工程707、發(fā)票工作臺(tái)中錄入質(zhì)保金發(fā)票，同時(shí)制定“付款計(jì)劃”：借：在建工程5貸：其他應(yīng)付款--應(yīng)付工程款--質(zhì)保金58、在總帳中結(jié)轉(zhuǎn)在建工程：借：固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)100貸：在建工程1009、資產(chǎn)會(huì)計(jì)在資產(chǎn)模塊中增加資產(chǎn)（手工、批量導(dǎo)入）：借：固定資產(chǎn)100貸：固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)100注：對(duì)于工程項(xiàng)目相關(guān)的會(huì)計(jì)科目，都需要跟蹤到項(xiàng)目段（

6、項(xiàng)目明細(xì)賬表）六，預(yù)付款收回支付預(yù)付款時(shí)：1、付款申請(qǐng)（預(yù)付款），審批，支付：錄入發(fā)票借：預(yù)付賬款支付借：應(yīng)付賬款貸：應(yīng)付賬款貸：銀行存款回收預(yù)付款時(shí)：2、發(fā)票工作臺(tái)錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票：借：應(yīng)付系統(tǒng)中轉(zhuǎn)-供應(yīng)商退回預(yù)付款貸：應(yīng)付賬款3、核銷發(fā)票：借：應(yīng)付賬款貸：預(yù)付賬款4、總賬中收回預(yù)付款：借：銀行存款貸：應(yīng)付系統(tǒng)中轉(zhuǎn)-供應(yīng)商退回預(yù)付款七、應(yīng)付票據(jù)1、本公司開具的應(yīng)付發(fā)票1、根據(jù)協(xié)議在銀行存入保證金，登記臺(tái)賬總賬錄入：借：其他貨幣資金40000貸：銀行存款400002、支付應(yīng)付票據(jù)給供應(yīng)商：借：應(yīng)付賬款200000貸：應(yīng)付

7、票據(jù)2000003、票據(jù)到期，付款工作臺(tái)轉(zhuǎn)換狀態(tài)：借：應(yīng)付票據(jù)200000貸：銀行存款2000004、保證金轉(zhuǎn)回，總賬手工錄入：借：銀行存款40000貸：其他貨幣資金40000七、應(yīng)付票據(jù)2、關(guān)聯(lián)公司開具應(yīng)付票據(jù)-續(xù)代開方1、根據(jù)協(xié)議在銀行存入保證金，總賬手工錄入：借：其他貨幣資金20000貸：銀行存款200002、代關(guān)聯(lián)公司支付應(yīng)付票據(jù)給供應(yīng)商：2.1錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票，行項(xiàng)目為關(guān)聯(lián)往來(lái)借：其他應(yīng)收款-集團(tuán)往來(lái)100000貸：應(yīng)付賬款1000002.2對(duì)該發(fā)票進(jìn)行支付，支付方法為應(yīng)付票據(jù)借：應(yīng)付賬款100000貸：應(yīng)付票

8、據(jù)1000003、票據(jù)到期，付款工作臺(tái)轉(zhuǎn)換狀態(tài)：借：應(yīng)付票據(jù)100000貸：銀行存款1000004、保證金轉(zhuǎn)回，總賬手工錄入：借：銀行存款20000貸：其他貨幣資金200005、收回關(guān)聯(lián)墊付款，總賬手工錄入：借：銀行存款100000貸：其他應(yīng)收款-集團(tuán)往來(lái)100000被代開方1、應(yīng)付模塊中轉(zhuǎn)結(jié)算，銀行賬戶為手工凈額結(jié)算：借：應(yīng)付賬款100000