趨勢(shì)投資與止盈止損

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1、證券市場(chǎng)趨勢(shì)投資分析交流---止盈止損思路介紹投資經(jīng)理周魯昆周魯昆注冊(cè)分析師廣發(fā)證券廣州黃埔大道證券營(yíng)業(yè)部投資經(jīng)理·擁有多年股票投資經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)歷市場(chǎng)牛熊變換。信奉保守的趨勢(shì)投機(jī)與投資，精通基本面及財(cái)務(wù)報(bào)表分析，有經(jīng)過(guò)市場(chǎng)檢驗(yàn)的操作系統(tǒng)及短線(xiàn)嚴(yán)格止損的操作理念，避免了人性的弱點(diǎn)。投資信念：投資與謹(jǐn)慎的投機(jī)。本期導(dǎo)航：一、趨勢(shì)投資概述二、3種趨勢(shì)技術(shù)形態(tài)三、止盈止損技巧介紹思考問(wèn)題一：什么是風(fēng)險(xiǎn)？思考問(wèn)題二：如果一只股票有80%的概率下跌，它的風(fēng)險(xiǎn)狀況如何？關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)：·風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于兩種等同的要素---可能性和后果?！ぴ诓淮_定的條件下做決定時(shí)，后

2、果比可能性要重要得多,我們永遠(yuǎn)無(wú)法知道未來(lái)的情況。·聰明的投資者一定不能只關(guān)注分析的正確性，還必須防止分析結(jié)果最終出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)的損失---因?yàn)?，即使是最好的分析，最終也有可能出錯(cuò)。思考問(wèn)題三：什么才是好的投資方法？趨勢(shì)投資理論基礎(chǔ)：空時(shí)價(jià)量趨勢(shì)一旦形成不會(huì)輕易改變供求關(guān)系是趨勢(shì)形成的最關(guān)鍵因素不要逆市而為趨勢(shì)投資的特點(diǎn)：·嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制·追漲殺跌·賺大錢(qián)，虧小錢(qián)本期導(dǎo)航：一、趨勢(shì)投資概述二、3種趨勢(shì)技術(shù)形態(tài)三、止盈止損技巧介紹1、成交量圓弧底形態(tài)技術(shù)原理：·實(shí)際上是主力第一次放量拉升不可能出完貨，縮量回調(diào)洗盤(pán)后，必然要再次放量拉高派發(fā)，此

3、時(shí)其強(qiáng)莊性質(zhì)不變，經(jīng)過(guò)兩三次派發(fā)后，其強(qiáng)莊性質(zhì)才會(huì)開(kāi)始減弱。而對(duì)應(yīng)的成交量就是放量--縮量--再放量，從而構(gòu)成圓弧底形態(tài)。使用特點(diǎn)：·第一波拉升放量越大越好，說(shuō)明主力介入程度較深?？s量是指前期放量的1/2－1/3。量縮越小，控盤(pán)愈明顯，介入主力的派發(fā)量俞少，再次上漲暴發(fā)力就愈強(qiáng)。1、成交量圓弧底選股2、一腳踢出大黑馬形態(tài)技術(shù)原理：·市場(chǎng)在加速下跌趕底后，股價(jià)在中長(zhǎng)期均線(xiàn)（在此處一般指的是60日均價(jià)線(xiàn)，也可半年線(xiàn)或年線(xiàn)）的壓制下逐步走低，此時(shí)的中長(zhǎng)期均線(xiàn)就像腳背，股價(jià)的回落能夠不創(chuàng)新低，連續(xù)底部震蕩后，最后股價(jià)的活動(dòng)空間越來(lái)越小，如果曾有

4、莊家在足部區(qū)間建倉(cāng)的話(huà)，當(dāng)股價(jià)放量突破各種均線(xiàn)（從腳趾上飚起）時(shí)，即為買(mǎi)入點(diǎn)。使用特點(diǎn)：·1、量是關(guān)鍵點(diǎn)，腳底量能不宜過(guò)低，還有突破腳趾頭時(shí)也要放量，最好股價(jià)盤(pán)整到突破點(diǎn)時(shí)各種中短期均線(xiàn)幾乎收斂在一起，那才是最有力的腳趾頭，只要有量的配合就容易飆升。2、啟動(dòng)期往往有漸進(jìn)升溫加熱的過(guò)程，表現(xiàn)在成交量上也是一個(gè)逐步放量的過(guò)程。3、個(gè)股的跌幅越大，足底盤(pán)整時(shí)間越長(zhǎng)，突破放量越大，上漲動(dòng)能越大。2、一腳踢出大黑馬形態(tài)3、連續(xù)堆量后，加速放量形態(tài)技術(shù)原理：·前期階段性的堆量過(guò)程，是主力機(jī)構(gòu)有意識(shí)做盤(pán)留下的痕跡，它一般是中長(zhǎng)線(xiàn)主力的建倉(cāng)接近完成開(kāi)始

5、拉升前的行為，也可能是短期主力籌碼轉(zhuǎn)換所致，這時(shí)對(duì)應(yīng)K線(xiàn)多呈箱體震蕩形態(tài)；一旦建倉(cāng)完畢，隨后加速放量，推動(dòng)股價(jià)爆發(fā)一波上升浪。使用特點(diǎn)：·1、震蕩期在1至1.5月的箱體震蕩為最佳。2、震蕩期成交量至少是前期成交量的2倍，拉升期量能越大越好。3、連續(xù)堆量后，加速放量形態(tài)本期導(dǎo)航：一、趨勢(shì)投資概述二、3種趨勢(shì)技術(shù)形態(tài)三、止盈止損技巧介紹思考問(wèn)題四：為什么投資者會(huì)在證券市場(chǎng)上被套牢？·沒(méi)有買(mǎi)賣(mài)的方法·沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的控制·沒(méi)有嚴(yán)格的紀(jì)律……最重要的是沒(méi)有戰(zhàn)勝“人性的弱點(diǎn)”人類(lèi)長(zhǎng)久進(jìn)化中形成的潛意識(shí)，是基因控制的行為。何謂人性的弱點(diǎn)：·兩位遠(yuǎn)古獵人的

6、不同表現(xiàn)·蛇與槍·路怒·減肥與戒煙的困難。。。讓我們來(lái)做這樣一個(gè)實(shí)驗(yàn)：·A.你一定能賺30000元?！.你有80%可能賺40000元，20%可能性什么也得不到。你會(huì)選擇哪一個(gè)呢？實(shí)驗(yàn)結(jié)果是，大部分人都選擇A。選擇A是錯(cuò)的，因?yàn)?0000×80%=32000，期望值要大于30000。另一種情況：·A.你一定會(huì)賠30000元?！.你有80%可能賠40000元，20%可能不賠錢(qián)。你會(huì)選擇哪一個(gè)呢？投票結(jié)果是，只有少數(shù)人情愿“花錢(qián)消災(zāi)”選擇A，大部分人愿意和命運(yùn)抗一抗，選擇B。選B是錯(cuò)的，因?yàn)?40000×80%=-32000，風(fēng)險(xiǎn)要大于-

7、30000元。確定效應(yīng)和反射效應(yīng)：實(shí)驗(yàn)一結(jié)果是對(duì)確定效應(yīng)的印證：大多數(shù)人處于收益狀態(tài)時(shí)，往往小心翼翼、厭惡風(fēng)險(xiǎn)、喜歡見(jiàn)好就收，害怕失去已有的利潤(rùn)。即處于收益狀態(tài)時(shí)，大部分人都是風(fēng)險(xiǎn)厭惡者?！ぁ按_定效應(yīng)”表現(xiàn)在投資上就是投資者有強(qiáng)烈的獲利了結(jié)傾向，喜歡將正在賺錢(qián)的股票賣(mài)出。實(shí)驗(yàn)二結(jié)果是對(duì)反射效應(yīng)的印證：當(dāng)一個(gè)人在面對(duì)兩種都損失的抉擇時(shí)，會(huì)激起他的冒險(xiǎn)精神。在確定的壞處（損失）和“賭一把”之間，做一個(gè)抉擇，多數(shù)人會(huì)選擇“賭一把”。·現(xiàn)實(shí)是，多數(shù)人處于虧損狀態(tài)時(shí)，會(huì)極不甘心，寧愿承受更大的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)賭一把。也就是說(shuō)，處于損失預(yù)期時(shí)，大多數(shù)人變得甘

8、冒風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)避損失·假設(shè)有這樣一個(gè)賭博游戲，投一枚均勻的硬幣，正面為贏(yíng)，反面為輸。如果贏(yíng)了可以獲得50000元，輸了失去50000元。請(qǐng)問(wèn)你是否愿意賭一把？請(qǐng)做出你的選擇。·A.愿意B.不愿意·實(shí)驗(yàn)表明大多數(shù)