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《基金2019年一季報點評：基金持倉再次聚焦消費》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、目錄1.倉位：一季度上升62.風格：風格偏向均衡63.行業(yè)配臵：加消費減周期74.金融地產(chǎn)：整體占比下降，加保險減地產(chǎn)95.大消費：整體占比大升，加白酒農林牧漁減食品106.周期：整體占比下降，唯建材上升127.TMT：整體占比微降，傳媒下降明顯138.持股集中度：再度回升14圖目錄圖1各類基金數(shù)量（只）6圖2各類基金份額（億份）6圖3普通股票型和偏股混合型基金股票倉位變動情況6圖42019Q1基金持股倉位上升6圖5基金重倉股中中證100與中證500指數(shù)成分股市值占比7圖6基金重倉股中上證50與創(chuàng)業(yè)板指成分股市值占比7圖7基金重倉股中中小板股市值占比環(huán)比上升7圖82019Q1基金重倉股
2、板塊占比7圖9行業(yè)漲跌幅與基金重倉股行業(yè)市值占比變動較一致8圖102019Q1基金重倉股行業(yè)市值占比8圖11基金重倉股中金融地產(chǎn)行業(yè)市值占比9圖12基金重倉股中保險行業(yè)占比與相對滬深300走勢9圖13基金重倉股中銀行行業(yè)占比與相對滬深300走勢9圖14基金重倉股中房地產(chǎn)行業(yè)占比與相對滬深300走勢9圖15基金重倉股中證券行業(yè)占比與相對滬深300走勢10圖16基金重倉股中消費行業(yè)市值占比10圖17基金重倉股中食品行業(yè)占比與相對滬深300走勢10圖18基金重倉股中家電行業(yè)占比與相對滬深300走勢11圖19基金重倉股中紡織服裝行業(yè)占比與相對滬深300走勢11圖20基金重倉股中白酒行業(yè)占比與相
3、對滬深300走勢11圖21基金重倉股中醫(yī)藥行業(yè)占比與相對滬深300走勢11圖22基金重倉股中農林牧漁行業(yè)占比與相對滬深300走勢11圖23基金重倉股中商貿零售行業(yè)占比與相對滬深300走勢11圖24基金重倉股中汽車行業(yè)占比與相對滬深300走勢11圖25基金重倉股中餐飲旅游行業(yè)占比與相對滬深300走勢11圖26基金重倉股中輕工制造行業(yè)占比與相對滬深300走勢12圖27基金重倉股中周期行業(yè)市值占比12圖28基金重倉股中基礎化工行業(yè)占比與相對滬深300走勢12圖29基金重倉股中建筑行業(yè)占比與相對滬深300走勢12圖30基金重倉股中鋼鐵行業(yè)占比與相對滬深300走勢12圖31基金重倉股中煤炭行業(yè)占
4、比與相對滬深300走勢13圖32基金重倉股中有色行業(yè)占比與相對滬深300走勢13圖33基金重倉股中機械行業(yè)占比與相對滬深300走勢13圖34基金重倉股中石油石化行業(yè)占比與相對滬深300走勢13圖35基金重倉股中國防軍工行業(yè)占比與相對滬深300走勢13圖36基金重倉股中電力設備行業(yè)占比與相對滬深300走勢13圖37基金重倉股中TMT行業(yè)占比占比14圖38基金重倉股中電子行業(yè)占比與相對滬深300走勢14圖39基金重倉股中通信行業(yè)占比與相對滬深300走勢14圖40基金重倉股中計算機行業(yè)占比與相對滬深300走勢14圖41基金重倉股中傳媒行業(yè)占比與相對滬深300走勢14圖42持股集中度變化15表
5、目錄表119Q1基金重倉股中風格指數(shù)成分股市值占比7表219Q1基金重倉股中行業(yè)市值占比與基準對比8表3基金重倉股中持股市值規(guī)模前20大個股15截止2019年4月21日，2373只普通股票型、偏股混合型以及靈活配臵型基金中1883只已披露2019年一季報，披露率為79%，已具備代表性，因此我們以此數(shù)據(jù)為樣本進行分析。1.倉位：一季度上升基金倉位整體上升。19Q1普通股票型、偏股混合型、靈活配臵型基金數(shù)量分別為306、696、1371只，較18Q4分別增加11、增加47、減少3只，基金份額分別為2188、6558、7281億份，較18Q4分別減少22（1.0%）、增加131（2.0%）、
6、減少310（4.1%）億份。19Q1普通股票型、偏股混合型、靈活配臵型基金倉位分別為87.1%、83.0%、53.8%，較18Q4分別上升2.6、7.1、8.8個百分點，倉位整體上升，其中普通股票型基金2005年以來倉位最高值為87.1%，目前處在最高位；偏股混合型最高值為86.1%，目前也處在高位。圖1各類基金數(shù)量（只）圖2各類基金份額（億份）16001400120010008006004002000各類基金數(shù)量（只）2018/12/312019/3/3113741371649696295306普通股票型基金偏股混合型基金靈活配臵型基金1000080006000400020000
7、各類基金份額（億份）2018/12/312019/3/31759172816427655822102188普通股票型基金偏股混合型基金靈活配臵型基金資料來源：WIND，資料來源：WIND，圖3普通股票型和偏股混合型基金股票倉位變動情況圖42019Q1基金持股倉位上升90%85%80%75%70%65%07/0308/0309/0310/0311/0312/0313/0314/0315/0316/0317/0360%普通股票型基金偏股混合型基
