交銀施羅德增利增強債券型證券投資基金

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1、交銀施羅德增利增強債券型證券投資基金（更新）招募說明書（2017年第1號）基金管理人：交銀施羅德基金管理有限公司基金托管人：中國建設銀行股份有限公司二〇一七年十二月基金招募說明書自基金合同生效日起，每6個月更新一次，并于每6個月結(jié)束之日后的45日內(nèi)公告，更新內(nèi)容截至每6個月的最后1日。22交銀施羅德增利增強債券型證券投資基金(更新)招募說明書（2017年第1號）【重要提示】交銀施羅德增利增強債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)2013年10月22日中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可【2013】1330號文核準，并經(jīng)機構(gòu)部函【2017

2、】439號準予延期募集。本基金基金合同于2017年6月2日正式生效。基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益；因基金價格可升可跌，亦不保證基金份額持有人能全數(shù)取回其原本投資。本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動。投資人在投資本基金前，需全面認識本基金產(chǎn)品的風險

3、收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對投資本基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策。投資人根據(jù)所持有份額享受基金的收益，但同時也需承擔相應的投資風險。投資本基金可能遇到的風險包括：因受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而引起的市場風險；基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風險；由于基金投資者連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風險；交易對手違約風險；投資本基金特有的其他風險等等。本基金是一只債券型基金，其風險與預期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金，屬于證券投資基金中中等風險的品種。投資有風險

4、，投資人在投資本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書和基金合同?；鸬倪^往業(yè)績并不代表未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2017年12月2日，有關(guān)財務數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2017年9月30日。本招募說明書所載的財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。135交銀施羅德增利增強債券型證券投資基金(更新)招募說明書（2017年第1號）目錄一、緒言3二、釋義4三、基金管理人9四、基金托管人18五

5、、相關(guān)服務機構(gòu)22六、基金的募集45七、基金合同的生效46八、基金份額的申購與贖回47九、基金的投資61十、基金的業(yè)績74十一、基金的財產(chǎn)77十二、基金資產(chǎn)的估值78十三、基金的收益與分配83十四、基金的費用與稅收85十五、基金的會計與審計88十六、基金的信息披露89十七、風險揭示94十八、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算98十九、基金合同內(nèi)容摘要100二十、托管協(xié)議的內(nèi)容摘要116二十一、對基金份額持有人的服務128二十二、其他應披露事項130二十三、招募說明書的存放及查閱方式134二十四、備查文件135135交銀施羅德增利增強債券型證券投資基金(更新)

6、招募說明書（2017年第1號）一、緒言《交銀施羅德增利增強債券型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“本招募說明書”）依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《交銀施羅德增利增強債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫?；鸸芾砣顺兄Z本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承

7、擔法律責任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊。基金合同是約定基金當事人之間權(quán)利、義務的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務，應詳細查閱基金合同。135交銀施羅德增利增強債券型證券投

8、資基金(更新)招募說明書（2017年第