財務(wù)分析報告(財務(wù)人員好幫手)

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1、***********有限公司二0一四年度4月財務(wù)分析報告期間：二0一四年四月第4頁共4頁一、經(jīng)營整體概況（一）、項目開展推進(jìn)情況******（二）、項目施工進(jìn)度情況******（三）、項目供貨進(jìn)展情況******（四）、項目融資貸款情況*********（五）、項目款項支付情況*******二、資金運行概況（一）資金流入、流出情況********（二）資金占用情況********（三）資金來源情況*********三、費用開支情況*********費用支出匯總表（截止2014年4月30日）截止到2014年4月費用名稱本月發(fā)

2、生累計發(fā)生備注銷售費用　裝卸費　第4頁共4頁職工薪酬　差旅費　業(yè)務(wù)招待費　折舊費　其他　管理費用　職工薪酬　折舊費　業(yè)務(wù)招待費　差旅費　辦公費　會議費　聘請中介機構(gòu)費其他　財務(wù)費用　利息收入利息支出　手續(xù)費　期間費用合計　四、經(jīng)營損益情況********項目本月數(shù)1-4月累計數(shù)金額結(jié)構(gòu)（占營業(yè)收入的比重%）金額結(jié)構(gòu)（占營業(yè)收入的比重%）安裝驗收（公里）一、營業(yè)收入100.00%100.00%二、營業(yè)成本80.01%180.49%營業(yè)稅金及附加3.36%3.36%銷售費用0.34%0.30%管理費用0.66%0.48%財務(wù)費用

3、3.03%1.20%營業(yè)外收入0.00%0.00%營業(yè)外支出0.00%0.00%三、營業(yè)利潤12.60%14.16%四、利潤總額12.60%14.16%所得稅費用3.15%3.54%五、凈利潤9.45%10.62%五、財務(wù)指標(biāo)分析第4頁共4頁財務(wù)比率分析表序號財務(wù)指標(biāo)單位2014年1-4月分析說明一盈利能力指標(biāo)　　　1毛利率％2凈利率％　3資產(chǎn)收益率％　4凈資產(chǎn)收益率％　5總資產(chǎn)報酬率％　二營運能力指標(biāo)　　　1總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率?。ァ?流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率?。ァ?資產(chǎn)現(xiàn)金回收率　％4存貨周轉(zhuǎn)率?。ァ∪齼攤芰χ笜?biāo)　　1資產(chǎn)負(fù)債率％資產(chǎn)負(fù)

4、債率很大，償債能力薄弱。2流動比率　　3速動比率　　4現(xiàn)金比率　現(xiàn)金比率很低，短期償還債務(wù)能力很差。六、4月工作總結(jié)*******七、5月重點工作****************有限公司2014年5月5日第4頁共4頁