4.SAP-FI速成手冊-特殊總賬及預(yù)付款清賬業(yè)務(wù)

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1、4.SAP-FI速成手冊-特殊總賬及預(yù)付款清賬業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)背景：1101公司職員王越池出差請款3000元?；貋碇蟀磳?shí)際發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷4000元。一．創(chuàng)建員工供應(yīng)商在SAP系統(tǒng)中對員工的內(nèi)部往來賬可以將員工創(chuàng)建為供應(yīng)商進(jìn)行處理。例如下面創(chuàng)建一個(gè)員工供應(yīng)商王越池。Tcode:FK02這里假設(shè)公司與員工通過銀行轉(zhuǎn)賬。二．設(shè)置1.統(tǒng)馭科目設(shè)置11510101預(yù)付賬款（特殊總賬標(biāo)識設(shè)置）21210101應(yīng)付賬款（供應(yīng)商統(tǒng)馭科目）2.特殊總賬標(biāo)識（Tcode：OBYR）假設(shè)我們使用特殊總賬標(biāo)識V來代表預(yù)付賬款，雙擊該行，2

2、1210101應(yīng)付賬款為Vendor統(tǒng)馭科目，11510101預(yù)付賬款即為特殊總賬標(biāo)識V所代表的科目。3.記賬碼（Tcode:OB41）點(diǎn)擊Sp.G/Lindicator，在這里將先前維護(hù)的特殊總賬標(biāo)識V加入進(jìn)來，否則在做Clearing的時(shí)候會(huì)報(bào)錯(cuò)：Textforpostingkey39notfound。三．請款（Tcode:F-48）Path:Accounting->FinancialAccounting->AccountsPayable->DocumentEntry->DownPaymentPost之

3、后FB03查看產(chǎn)生的Document，實(shí)際產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄為：Dr:11510101預(yù)付賬款-王越池3000Cr:10020101銀行存款-交行-95588033*3000四．收到王越池出差費(fèi)用發(fā)票（Tcode:FB60）Path:Accounting->FinancialAccounting->AccountsPayable->DocumentEntry->Invoice在輸入發(fā)票的時(shí)候，當(dāng)輸入了必要的信息Enter之后系統(tǒng)會(huì)提示有3000元的預(yù)付款存在。Post之后FB03查看產(chǎn)生的Document：實(shí)際

4、產(chǎn)生的會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)分錄為：Dr:50050101管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用-人力資源部4000Cr:21210101應(yīng)付賬款-王越池4000五．清賬（Tcode:F-53）Path:Accounting->FinancialAccounting->AccountsPayable->DocumentEntry->OutgoingPayment->PostPost之后FB03查看產(chǎn)生的Document，實(shí)際產(chǎn)生的會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)分錄為：Dr:21210101應(yīng)付賬款-王越池4000Cr:11510101預(yù)付賬款-王越池300010

5、020101銀行存款-交行-95588033*1000說明，也可以先使用F-54或者F-51進(jìn)行預(yù)付款清賬處理，然后再使用F-53進(jìn)行多余部分的支付。預(yù)收款的處理將不再講解，大家可以參照一下這篇文章去試驗(yàn)一下。