如何快速成為股市分析高手1

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1、安信證券東風(fēng)東路第二營(yíng)業(yè)部梁永標(biāo)137606794032011年11月如何快速成為股市分析高手？——入門·選股·選時(shí)·案例分析2011.11證券投資與證券分析經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)（零售業(yè)務(wù)）客戶與機(jī)構(gòu)投資者開篇語(yǔ)關(guān)于投資與分析投機(jī)象山岳一樣古老。投機(jī)游戲的本質(zhì)不會(huì)變，人的本性也不會(huì)變，貪婪、恐懼、絕望、狂喜。人棄我取，人取我予。在別人貪婪的時(shí)候謹(jǐn)慎，而在別人恐懼的時(shí)候貪婪。買入靠耐心，持有靠信心，賣出靠決心。只有持股才能賺大錢。企業(yè)價(jià)值決定股票長(zhǎng)期價(jià)格。不要輕易預(yù)測(cè)市場(chǎng)。準(zhǔn)確預(yù)測(cè)短期走勢(shì)的機(jī)率很難超過60％。下跌如一月份的暴風(fēng)雪是正常現(xiàn)象。盡量簡(jiǎn)單。不斷的減少交易?！板X在這里

2、從活躍的投資者流向有耐心的投資者。許多“精力旺盛”的有進(jìn)取心的投資人財(cái)富漸漸消失?！边h(yuǎn)離市場(chǎng)，遠(yuǎn)離人群?！诰W(wǎng)絡(luò)證券分析是什么？（忽悠、專家、黑嘴、操盤手、股評(píng)家、證券分析師、咨詢師、投資顧問·····）研究創(chuàng)造價(jià)值以預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性論成敗復(fù)雜模型更顯水平高頻交易從眾、跟風(fēng)關(guān)于經(jīng)紀(jì)類（零售業(yè)務(wù)）客戶與機(jī)構(gòu)投資者經(jīng)紀(jì)類（零售業(yè)務(wù)）客戶：多數(shù)沒有自身的博奕機(jī)制；多數(shù)沒有資產(chǎn)配置的能力或要求；以創(chuàng)造（超額）利潤(rùn)為目標(biāo)；群體復(fù)雜多樣。客戶服務(wù)、投資顧問（賣服務(wù)、賣產(chǎn)品）機(jī)構(gòu)投資者：有清晰的內(nèi)部博奕機(jī)制；有極強(qiáng)的資產(chǎn)配置能力；以戰(zhàn)勝標(biāo)的指數(shù)（或同行）為目標(biāo)；群體同質(zhì)化；

3、銷售交易部或機(jī)構(gòu)服務(wù)部（賣服務(wù)、賣報(bào)告）內(nèi)容第一部分入門第二部分選股第三部分選時(shí)第一部分　入門堅(jiān)持記憶的東西掃描當(dāng)前的情況一、要堅(jiān)持記憶的東西1、市值或權(quán)重最大的前十名品種；2、重要行業(yè)的行業(yè)龍頭前三名；3、重要品種的股價(jià)運(yùn)行基本形態(tài)；4、看盤日記；5、熱點(diǎn)演變（結(jié)構(gòu)分析）；1、市值或權(quán)重最大前十名大市值股啟動(dòng)才是大行情的開始；與其盯指數(shù)，不如直接看大權(quán)重股；大盤股上市與指數(shù)高位寶鋼股份:2000年12月12日中國(guó)石化:2001年8月8日（注：6月14日2245點(diǎn)）中國(guó)銀行:2006年7月5日工商銀行:2006年10月27日（注：當(dāng)日最高1842點(diǎn)）中國(guó)人壽:20

4、07年1月9日中信銀行:2007年4月27日交通銀行:2007年5月15日建設(shè)銀行:2007年9月25日中國(guó)神華:2007年10月9日中國(guó)石油:2007年11月5日（注:10月16日6124點(diǎn)）2、重要行業(yè)龍頭前三名行業(yè)景氣上升期，行業(yè)龍頭受益最大；機(jī)構(gòu)配置時(shí)首選擇最大市值品種；行業(yè)景氣與否直接體現(xiàn)于龍頭企業(yè)；3、重要品種股價(jià)運(yùn)行基本形態(tài)記住重要品種形態(tài)比記住指數(shù)形態(tài)更有實(shí)效重要品種主要是指大市值股與低市值熱點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)型股。中國(guó)石化2006.6-2008.7長(zhǎng)期趨勢(shì)線123當(dāng)前（2011.4.15）的中國(guó)石化中國(guó)石油保利地產(chǎn)萬(wàn)科中國(guó)平安中國(guó)建筑—中國(guó)中冶—中國(guó)神華—中

5、國(guó)石油4、看盤日記貴在堅(jiān)持5、市場(chǎng)寬度（結(jié)構(gòu)分析）任何一輪大行情總有一條自始至終的主線；每一輪中級(jí)行情總是由一輪熱點(diǎn)品種推動(dòng)（支線）；主線退潮，則為中大級(jí)別調(diào)整；二、掃描當(dāng)前的情況當(dāng)前（2011.4.15）：工商銀行（金融）——萬(wàn)科大秦鐵路（交通運(yùn)輸）—中國(guó)建筑（地產(chǎn)）寶鋼股份（鋼鐵）——長(zhǎng)江電力（電力）中國(guó)神華（煤炭）—中國(guó)鋁業(yè)（有色）中國(guó)聯(lián)通（信息）—京東方（電子）蘇寧電器（商業(yè)）—獐子島（農(nóng)業(yè)）TCL集團(tuán)（電器）—格力電器（白電）上海醫(yī)藥（醫(yī)藥）—冀東水泥（建材）三一重工（機(jī)械）—梅花集團(tuán)（食品）作業(yè)：從上述比較中，我們得到怎樣的判斷思路？1、相當(dāng)數(shù)量已創(chuàng)歷

6、史新高，且保持強(qiáng)勢(shì)；2、處于底部區(qū)域的為數(shù)不少。3、誰(shuí)已大幅創(chuàng)新高？4、誰(shuí)正在創(chuàng)新高？5、誰(shuí)在底部盤旋？6、歸納上述各類品種間的關(guān)系。7、每天掃描一次，每天思考一次。延伸培訓(xùn)建議：怎么樣撰寫熱點(diǎn)分析或市場(chǎng)分析報(bào)告？第二部分選股基本思路利用券商研究報(bào)告案例剖析“如果不研究任何公司，你在股市成功的機(jī)會(huì)，就如同打牌賭博時(shí)，不看自己的牌而贏錢的機(jī)會(huì)一樣。”——彼得·林奇一、基本思路自上而下（或自下而上）的思路競(jìng)爭(zhēng)五力模型尋找公司競(jìng)爭(zhēng)力行業(yè)生命周期尋找行業(yè)景氣度主題投資的三個(gè)來(lái)源（宏觀＼制度＼政策）優(yōu)秀公司應(yīng)具有的品質(zhì)宏觀經(jīng)濟(jì)與證券市場(chǎng)分析行業(yè)分析公司分析自下而上自上而下潛

7、在進(jìn)入者供應(yīng)商替代品購(gòu)買者現(xiàn)有公司競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者替代產(chǎn)品或服務(wù)的威脅購(gòu)買者議價(jià)能力供應(yīng)商議價(jià)能力新進(jìn)入者的威脅（壁壘）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)五力開發(fā)期成長(zhǎng)期成熟期衰退期銷售額銷售額行業(yè)生命周期主題投資從未間斷主題投資時(shí)間背景或原因房地產(chǎn)1972-1973低利率、高通脹、美國(guó)南加州淘金熱海運(yùn)1973蘇伊士運(yùn)河開通、石油需求以及有關(guān)技術(shù)的進(jìn)步黃金1973-1974美元貶值、高通脹、黃金供應(yīng)不足航空航天1975-1979國(guó)防支出、軍備競(jìng)賽黃金1979-1980中東地區(qū)不穩(wěn)定、美元崩潰能源1979-1980中東地區(qū)石油價(jià)格上漲，產(chǎn)量減少數(shù)據(jù)傳輸1982-1983IBM個(gè)人電腦的生產(chǎn)、電

8、腦成為商業(yè)