新中大A3財務(wù)軟件操作流程及注意事項

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1、新中大A3財務(wù)軟件操作流程及注意事項概述：新中大A3財務(wù)軟件主要分為：系統(tǒng)功能、系統(tǒng)管理、財務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理、資產(chǎn)管理五大功能菜單。一、系統(tǒng)功能系統(tǒng)功能主要用于用戶口令修改，其他功能使用不多，在此不做更多說明。二、系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理功能主要分為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和權(quán)限中心兩大主要功能。1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，主要用到的功能有：部門和人員設(shè)置、物料主文件、單位維護(hù)。部門和人員設(shè)置：部門設(shè)置時注意區(qū)分末級和非末級部門，一般情況下各分公司不允許設(shè)置一級部門，因為設(shè)置一級部門牽扯到修改財務(wù)報表；人員設(shè)置時注意不能在一級部門下出現(xiàn)相同姓名人員，設(shè)置人員要和該人員所在部門綁定，設(shè)置前要仔細(xì)查

2、找該人員是否在以前會計期已經(jīng)增加過。物料主文件維護(hù)：該功能主要用于供應(yīng)鏈管理中材料入庫增加新的材料品名，增加時先查找原有同類型材料最后一個物料名稱，然后復(fù)制該物料更改物料品名及物料代碼保存即可。要求都通過復(fù)制原有物料增加新的物料，這樣可以保證新增物料的正確性，避免錯誤發(fā)生。單位維護(hù)：此功能主要用于增加新的供應(yīng)商和客戶，增加前一定要仔細(xì)查找避免出現(xiàn)相同的單位名稱，注意填寫單位代碼、完整合法的單位名稱、所屬地區(qū)、所屬單位類型。該功能暫時只對財務(wù)結(jié)算中心開放，其他分公司沒有操作權(quán)限，只能使用總公司賬套進(jìn)行相應(yīng)操作。2、權(quán)限中心，該功能主要用于軟件操作員用戶管理，增加

3、、修改、刪除用戶，修改密碼口令，分配用戶權(quán)限。該功能暫時只對財務(wù)結(jié)算中心開放，其他分公司沒有操作權(quán)限。三、財務(wù)管理財務(wù)管理功能包括總賬、現(xiàn)金中心、客戶中心、供應(yīng)商中心、報表中心、合同管理、集團管理七大主要功能。1、總賬，主要用到的功能有：憑證處理、期末處理、賬簿管理、部門賬管理、個人賬管理、輔助賬管理、項目、基礎(chǔ)設(shè)置。憑證處理：此功能分為三大部分，憑證處理、憑證設(shè)置、自動憑證生成。憑證處理功能：包括憑證錄入、憑證修改、憑證加工、憑證查詢、憑證審核、憑證匯總、輔助項分解、憑證統(tǒng)計。憑證錄入：一、選擇憑證類型，注意區(qū)分憑證類型所帶的字母-5-，憑證類型分為現(xiàn)金收款

4、、現(xiàn)金付款、銀行收款、銀行付款、轉(zhuǎn)賬憑證、內(nèi)部轉(zhuǎn)賬憑證六大類型，根據(jù)所屬一級部門不同用大寫英文字母帶括號區(qū)分，如現(xiàn)金收款（A）、現(xiàn)金收款（B）；二、核對憑證編號是否與原始記賬憑證一致，錄入附件數(shù)；三、錄入憑證摘要內(nèi)容，要求與發(fā)票，記賬科目相符；四、錄入憑證金額，注意借貸方向；五、選擇憑證科目，注意選擇科目輔助核算，部門是必選項，產(chǎn)品銷售收入（501）、產(chǎn)成品（137）科目必須選擇幣種數(shù)量，錄入所屬數(shù)量?，F(xiàn)金（101）、銀行存款（102）科目必須選擇輔助項核算，選擇對應(yīng)業(yè)務(wù)內(nèi)容的現(xiàn)金流量表輔助項。應(yīng)收賬款（113）、生產(chǎn)成本（401）、產(chǎn)品銷售收入（501）、產(chǎn)

5、品銷售成本（502）、產(chǎn)品銷售費用（503）、其他業(yè)務(wù)收入（511）、其他業(yè)務(wù)支出（512）、管理費用（521）、財務(wù)費用（522）科目必須選擇輔助項核算，選擇對應(yīng)的工程（項目）名稱，還要同時選擇項目中對應(yīng)的產(chǎn)品類型。往來賬款科目：應(yīng)收賬款（113）、預(yù)付賬款（115）、其他應(yīng)收款（119）、應(yīng)付賬款（203）、預(yù)收賬款（204）、其他應(yīng)付款（209）必須在票據(jù)單位中選擇對應(yīng)的往來單位或在部門個人中選擇對應(yīng)的個人。憑證修改：憑證修改只能修改憑證錄入窗口錄入的憑證，不能修改其他模塊生成過來的憑證，已經(jīng)審核的憑證必須取消審核后才能修改，修改時不要替換原有錄入人，此

6、功能暫時只對財務(wù)結(jié)算中心開放，其他分公司沒有操作權(quán)限。憑證加工：此功能是針對其他業(yè)務(wù)模塊生成的憑證進(jìn)行修改，但是只能修改憑證摘要，其他內(nèi)容不能修改。憑證查詢：此功能可查詢?nèi)魏畏蠗l件的憑證，有多個條件可供選擇。憑證審核：此功能為審核已經(jīng)錄入的憑證內(nèi)容是否正確，只能由他人審核自己錄入的憑證，只有審核通過的憑證才能結(jié)賬處理。憑證匯總：是指按匯總條件把憑證按照所屬科目進(jìn)行匯總。輔助項分解：是指按條件把憑證按照所屬輔助項進(jìn)行分解。憑證統(tǒng)計：是指按條件把憑證進(jìn)行分類統(tǒng)計。憑證設(shè)置功能：包括打印格式設(shè)置、套打格式定義、憑證公用設(shè)置、憑證個人設(shè)置，一般情況下這些設(shè)置不需變動

7、，如需變動根據(jù)操作提示進(jìn)行。新增操作員錄入憑證前必須進(jìn)行憑證個人設(shè)置。自動憑證生成功能：主要用到的功能是自動轉(zhuǎn)賬憑證生成，定義自動轉(zhuǎn)賬憑證時注意定義的條件和公式。期末處理：主要用于月末結(jié)賬處理，期末處理時會自動時行數(shù)據(jù)檢測有結(jié)賬和反結(jié)賬兩個功能，結(jié)賬時注意結(jié)賬日期是否正確。此功能只有財務(wù)結(jié)算中心有權(quán)操作，其他分公司沒有操作權(quán)限。賬簿管理：主要用于賬套中明細(xì)賬和匯總表的查詢與打印，一般在不需要分部門查詢時用此功能查詢。部門賬管理：此功能主要用于分部門的明細(xì)賬與匯總表的查詢與打印。-5-個人賬管理：此功能用于往來個人明細(xì)賬與匯總表的查詢與打印。輔助賬管理：此功能用

8、于查詢與打印輔助項科目明細(xì)及匯總表。項