資金風險應急預案

《資金風險應急預案》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、僅供參考[整理]安全管理文書資金風險應急預案日期：__________________單位：__________________第1頁共3頁僅供參考[整理]資金風險應急預案1目的為了減少公司投資決策的失誤、資金周轉不靈、股票市場的波動、貸款利率和匯率的調整等因素使公司暫時資金出現(xiàn)斷流難以使公司正常運轉嚴重的甚至造成公司癱瘓而帶來的風險。2范圍集團公司及下屬分公司3職責3.1做好融資授信工作制訂集團公司最低安全資金余額一旦資金實際余額接近該數(shù)值迅速啟動融資工作3.2做好資金收支預算做好資金規(guī)劃提前預判可能出現(xiàn)的資金緊張

2、狀態(tài)提前做好準備3.3做好公司投資可行性分析時刻關注市場的波動、貸款利率和匯率的變動情況可能對公司帶來的風險與相關機構合作盡力降低可能給公司的風險。4措施4.1中止所有對外的支出付款對所有支出和付款進行評級后按優(yōu)先級不同分批付款。4.2梳理所有可以應收未收到的款項也進行分級評價根據(jù)重要性不同安排不同力量的人進行跟蹤收回。4.3立即與銀行等金融機構聯(lián)系啟用剩余授信額度。4.4盡快和盡力消減風險對公司的影響以保證公司都順利渡過難關。第2頁共3頁僅供參考[整理]安全管理文書整理范文，僅供參考！日期：____________

3、______單位：__________________第3頁共3頁