南方中證500指數(shù)基金推介

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1、客服熱線：96113022380828南方中證500指數(shù)基金推介目前央行繼續(xù)執(zhí)行積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，貨幣的流動(dòng)性充裕。在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇回升階段，中小公司的高成長(zhǎng)性和新興增長(zhǎng)盈利模式帶來的更大的想象空間讓投資者又重新賦予了它們更高的業(yè)績(jī)預(yù)期和估值空間。在此背景下，國(guó)內(nèi)首只中證500指數(shù)基金——南方中證指數(shù)基金適時(shí)推出。一、基金概況基金名稱：南方中證500指數(shù)證券投資基金（簡(jiǎn)稱：南方500）基金類型：上市契約型開放式（LOF）基金代碼：160119（前端）160120（后端）募集規(guī)模：募集份額總額不少于2億份，不采取比例配售

2、集中認(rèn)購(gòu)價(jià)格：1.00元/份集中認(rèn)購(gòu)時(shí)間：2009年8月20日—2009年9月18日（集中認(rèn)購(gòu)期間不開放贖回，實(shí)際截止日以基金公司公告為準(zhǔn)）投資范圍：本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括中證500指數(shù)的成份股及其備選成份股、新股（一級(jí)市場(chǎng)初次發(fā)行或增發(fā)）、債券、以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具。其中，中證500指數(shù)的成份股及其備選成份股的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90％，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5％，權(quán)證及其它金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。待指數(shù)衍生金融產(chǎn)品推出以

3、后，基金管理人可以履行適當(dāng)程序使本基金運(yùn)用衍生金融產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。投資目標(biāo)：采用被動(dòng)式指數(shù)化投資，通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理手段，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金智慧創(chuàng)造財(cái)富，專業(yè)成就價(jià)值，東莞證券竭誠(chéng)為您服務(wù)客服熱線：96113022380828屬股票基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用指數(shù)復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。二、產(chǎn)品特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)★高成長(zhǎng)性，領(lǐng)跑經(jīng)濟(jì)企業(yè)凈利潤(rùn)3年平均增長(zhǎng)率24.82％

4、（截至2008年12月31日Wind資訊）與滬深300指數(shù)的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式不同，中證500代表了我國(guó)新興經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式，成長(zhǎng)性十分突出；據(jù)國(guó)泰君安預(yù)測(cè)，中證500未來3年每股收益增長(zhǎng)率將以125%、25%和34%在眾中證指數(shù)中持續(xù)排名第一。該基金投資于滬深兩市500家具有高成長(zhǎng)性和強(qiáng)流動(dòng)性的中小企業(yè)，其成份股集中分布在未來將獲得高速發(fā)展的內(nèi)需主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)以及先進(jìn)制造業(yè)，具有很強(qiáng)的增長(zhǎng)潛力?！飿I(yè)績(jī)優(yōu)異，領(lǐng)跑市場(chǎng)在過去近5年的牛熊完整市場(chǎng)周期中，中證500指數(shù)以高達(dá)245.23%的漲幅，31.7%的年化收益率位居所有中證規(guī)模指

5、數(shù)第一，表現(xiàn)十分優(yōu)異；同期上證綜指漲幅133.66%，年化收益20.76%。（2004年12月31日-2009年6月30日中證指數(shù)有限公司，Wind資訊）★分布均衡，長(zhǎng)短皆宜中證500指數(shù)行業(yè)分布更均衡，可有效地降低個(gè)別行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，中小盤指數(shù)的高預(yù)期收益可在分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)飛躍的同時(shí)提升資產(chǎn)長(zhǎng)期回報(bào)率。此外，中證500年化波動(dòng)率為45.97%（招商證券研究報(bào)告）在中證規(guī)模指數(shù)里位列第一，較高的波動(dòng)性有利于投資者進(jìn)行波動(dòng)操作；同時(shí)，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益指標(biāo)Alpha和Sharpe值也排名第一，表明在同等風(fēng)險(xiǎn)下，中證500指數(shù)收益水平仍然高于其

6、他規(guī)模指數(shù)?！?00＋500黃金組合智慧創(chuàng)造財(cái)富，專業(yè)成就價(jià)值，東莞證券竭誠(chéng)為您服務(wù)客服熱線：96113022380828南方滬深300投資于大盤龍頭企業(yè)，中證500投資于代表中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)的高成長(zhǎng)性中小盤股，兩者相關(guān)系數(shù)只有76%，為市場(chǎng)可比指數(shù)中最低值，并且是目前全市場(chǎng)中唯一一個(gè)和滬深300成份股完全不重疊的指數(shù)基金并具有明顯的風(fēng)格轉(zhuǎn)換特征。滬深300+中證500構(gòu)成投資組合可有效用于資產(chǎn)配置，降低風(fēng)險(xiǎn)獲取超額收益?！镏笖?shù)專家，收益豐厚南方基金旗下的滬深300指數(shù)基金在成立4個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)了超過45%的收益并分紅一次，為投資者帶來了

7、豐厚的回報(bào)。此外，與市場(chǎng)上8只以滬深300為標(biāo)的指數(shù)的基金相比，南方基金跟蹤誤差最小，僅為0.048%（4月30日南方滬深300建倉完成-6月30日）充分表明南方基金具有卓越的指數(shù)基金管理能力。三、集中認(rèn)購(gòu)重要提示（1）投資者可通過場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)和場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)兩種方式認(rèn)購(gòu)本基金；（2）本次場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)，每筆認(rèn)購(gòu)最低金額為1000元人民幣，無最低追加認(rèn)購(gòu)金額限制；通過場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)，每筆認(rèn)購(gòu)最低份額為1000份，超過1000份的須為1000份的整數(shù)倍，且每筆認(rèn)購(gòu)最大不超過99,999,000份基金份額；（3）投資者可多次重復(fù)認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一旦受理不得撤

8、銷；四、投資者購(gòu)買辦法及相關(guān)費(fèi)率本次基金發(fā)行，投資者可通過場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外兩個(gè)渠道進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，但為便于日后交易，建議投資者采用場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)。認(rèn)購(gòu)的基金份額待基金公司公告成立后到賬。使用網(wǎng)上交易系統(tǒng)的客戶操作方法：場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)方法：（1）在“股票、基金、自選”功能中