用友U8 ERP系統(tǒng)采購流程

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1、采購（進(jìn)口）業(yè)務(wù)流程一、原料采購流程1、貿(mào)易事業(yè)部總經(jīng)理依據(jù)原料采購需求與供應(yīng)商達(dá)成訂貨意向后，由采購業(yè)務(wù)員在ERP系統(tǒng)依據(jù)采購合同生成采購訂單并在采購訂單表頭運(yùn)輸方式中注明是自提或送貨。2、到貨后，倉儲(chǔ)庫保管員依據(jù)到貨信息在ERP系統(tǒng)參照采購訂單填制采購入庫單。3、收到供應(yīng)商采購發(fā)票后，貿(mào)易部采購文員在ERP系統(tǒng)參照采購入庫單生成采購發(fā)票。注：PMC采購再生料走原料采購流程。二、原料進(jìn)口流程1、貿(mào)易事業(yè)部總經(jīng)理依據(jù)原料采購需求與供應(yīng)商達(dá)成訂貨意向后，由采購業(yè)務(wù)員在ERP系統(tǒng)依據(jù)進(jìn)口合同生成進(jìn)口訂單。2、SCM報(bào)關(guān)員從銀行取回進(jìn)口單據(jù)：提單、箱單、發(fā)票

2、；（三份）給財(cái)務(wù)和貨代各一份。并由貿(mào)易部采購文員在ERP系統(tǒng)參照進(jìn)口訂單生成信用證和進(jìn)口發(fā)票。3、貨物進(jìn)港時(shí)，貿(mào)易事業(yè)部業(yè)務(wù)員在ERP系統(tǒng)參照進(jìn)口依據(jù)進(jìn)口訂單填制進(jìn)口到貨單。4、對(duì)于入代儲(chǔ)庫的物料，郵件通知代理，由代理將入庫通知傳真發(fā)給倉儲(chǔ)部，倉儲(chǔ)庫保管員依據(jù)傳真信息在ERP系統(tǒng)參照進(jìn)口訂單填制采購入庫單。三、需檢驗(yàn)采購材料業(yè)務(wù)流程1、對(duì)于紙箱等需檢驗(yàn)材料采購，由PMC采購擔(dān)當(dāng)依據(jù)MRP采購計(jì)劃提出采購申請(qǐng)，生成ERP系統(tǒng)采購請(qǐng)購單，由相關(guān)部門總監(jiān)或事業(yè)部總經(jīng)理審批，審批通過后報(bào)SCM采購課并由SCM總監(jiān)進(jìn)行審批。（一期ERP系統(tǒng)走OA）2、SCM采購

3、課采購員依據(jù)審批通過的采購請(qǐng)購單向供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、索樣、定價(jià)，選定供應(yīng)商后簽訂采購合同。SCM采購課采購員依據(jù)采購合同在ERP系統(tǒng)參照采購請(qǐng)購單生成采購訂單，若無采購合同，則直接填制采購訂單，對(duì)于臨時(shí)采購，無采購合同或采購訂單，依據(jù)ERP系統(tǒng)審批后的采購請(qǐng)購單生成采購訂單，采購結(jié)算時(shí)采用現(xiàn)付。3、貨到后由SCM采購課采購員依據(jù)采購到貨信息參照ERP系統(tǒng)采購訂單生成采購到貨單。4、采購員、保管員等進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，品管進(jìn)行質(zhì)檢，檢驗(yàn)合格后由質(zhì)檢員在ERP系統(tǒng)審核到貨單，由SCM倉儲(chǔ)課保管員辦理入庫手續(xù)，供應(yīng)商將送貨單和主管簽字的采購合同給保管員，采購

4、員將請(qǐng)購單給保管員，保管員依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果在ERP系統(tǒng)填制采購入庫單（共四份，采購員二份，保管員二份，每周分別報(bào)財(cái)務(wù)一份；采購員、保管員、倉儲(chǔ)主管簽字）。5、采購入庫后，采購文員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對(duì)賬，索要發(fā)票、采購文員定期將采購發(fā)票提交給財(cái)務(wù)部往來會(huì)計(jì)并在ERP系統(tǒng)參照采購入庫單生成采購發(fā)票。四、無需檢驗(yàn)采購材料業(yè)務(wù)流程1、對(duì)于無需檢驗(yàn)材料采購，由相關(guān)部門采購擔(dān)當(dāng)提出采購申請(qǐng)，填寫ERP系統(tǒng)采購請(qǐng)購單，由相關(guān)部門總監(jiān)或事業(yè)部總經(jīng)理審批，審批通過后報(bào)SCM采購課并由SCM總監(jiān)進(jìn)行審批。（一期ERP系統(tǒng)走OA）2、SCM采購課采購員依據(jù)審批通過的采購請(qǐng)購單向供應(yīng)商

5、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、索樣、定價(jià)，選定供應(yīng)商后簽訂采購合同。SCM采購課采購員依據(jù)采購合同在ERP系統(tǒng)參照采購請(qǐng)購單生成采購訂單，若無采購合同或采購訂單，依據(jù)ERP系統(tǒng)審批后的采購請(qǐng)購單生成采購訂單，采購結(jié)算時(shí)采用現(xiàn)付，對(duì)于到貨自提方式，需在采購訂單填寫相關(guān)到貨自提信息。3、貨到后由SCM倉儲(chǔ)課保管員辦理入庫手續(xù)，供應(yīng)商將送貨單和主管簽字的采購合同給保管員，采購員將請(qǐng)購單給保管員，保管員依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果在ERP系統(tǒng)填制采購入庫單（共四份，采購員二份，保管員二份，每周分別報(bào)財(cái)務(wù)一份；采購員、保管員、倉儲(chǔ)主管簽字）。4、采購入庫后，采購文員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對(duì)賬，索要發(fā)

6、票、采購文員定期將采購發(fā)票提交給財(cái)務(wù)部往來會(huì)計(jì)并在ERP系統(tǒng)參照采購入庫單生成采購發(fā)票。五、采購結(jié)算業(yè)務(wù)流程1、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)對(duì)ERP系統(tǒng)中的采購（進(jìn)口）發(fā)票進(jìn)行審核生成應(yīng)付賬款并進(jìn)行采購結(jié)算。2、當(dāng)期未能結(jié)算的采購入庫單，由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)在ERP系統(tǒng)進(jìn)行暫估成本錄入，后期發(fā)票到后，并與前期入庫單進(jìn)行結(jié)算后，需要在ERP系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)算成本處理。3、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)對(duì)采購入庫單進(jìn)行日常單據(jù)記賬。4、采購文員在發(fā)票日后60日內(nèi)在ERP系統(tǒng)填寫付款申請(qǐng)單給供應(yīng)商付余款，采購文員打印付款申請(qǐng)單并依次由采購課課長審批簽字，SCM總監(jiān)審批簽字，監(jiān)察部長簽字，財(cái)務(wù)部長審批簽字，集團(tuán)

7、公司總經(jīng)理審批簽字后在ERP系統(tǒng)中審批采購付款申請(qǐng)單直接生成ERP系統(tǒng)付款單。貿(mào)易部采購文員依據(jù)合同金額在ERP系統(tǒng)填寫付款申請(qǐng)單，采購文員打印付款申請(qǐng)單并依次由貿(mào)易事業(yè)部總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部長審批簽字，董事長審批簽字后在ERP系統(tǒng)中審批采購付款申請(qǐng)單直接生成ERP系統(tǒng)付款單。PMC采購再生料需要主管副總審批通過后,報(bào)財(cái)務(wù)部審批，財(cái)務(wù)部審批通過后，報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批通過后，在ERP系統(tǒng)中審批采購付款申請(qǐng)單直接生成ERP系統(tǒng)付款單。6、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)依據(jù)審批簽字的紙質(zhì)付款申請(qǐng)單在ERP系統(tǒng)中審核付款單并付款給供應(yīng)商。7、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)對(duì)ERP系統(tǒng)中的應(yīng)付賬款

8、和付款單進(jìn)行核銷處理。8、期末財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)在ERP系統(tǒng)中依據(jù)采購入庫單、采購發(fā)票、付款單生成財(cái)務(wù)