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《國際4A廣告---第十一章-FI11_顧客預收款清帳流程---商業(yè)企業(yè)策劃活動計劃市場推廣廣告案例開發(fā)流程圖設計圖企業(yè)策略電子版下載》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在學術論文-天天文庫。
1、最終用戶操作手冊-FI11流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本：2.0第十一章-FI11_顧客預收款清帳流程1.流程說明此流程描述因應營業(yè)銷售行為中的收取顧客預收款之清帳管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應進行的核算帳務處理作業(yè)過程。本流程主要涉及責任中心營業(yè)人員、區(qū)會計和總部應收帳會計等崗位。在顧客出貨后顧客預收款之清帳，需區(qū)分預收款與實際開票金額的三種差異狀況（大于、等于、小于），以不同的方式進行系統(tǒng)清帳作業(yè)。如果預收款金額大于開票金額，則由責任中心營業(yè)人員確認是否需要退還差額，如果需要退還預收款與實際開票差額，責任中心營業(yè)人員需要填制“貨款
2、退回申請書”，經(jīng)公司本部財務主管及權責主管核準后，由區(qū)會計完成預收款清帳處理，所需支付款項通過內(nèi)部往來由總公司進行資金支付作業(yè)；如果不需要退回貨款，則和預收款金額等于或小于發(fā)票金額的處理方式一樣，由責任中心助理直接填制記帳憑證，進行清帳處理。注意事項：①預收款清帳會計憑證抬頭文本，仍需輸入相對應之銷售合同號碼②禁止分公司、區(qū)部自行退款以遵循統(tǒng)收統(tǒng)支資金策略；③SAP系統(tǒng)清帳作業(yè)，均須選擇部分付款方式進行④顧客支付尾款時，若因重復付款等原因，需退回余額者，亦可參考本流程之相應作業(yè)模式進行SAP操作。相關附件：貨款退回申請單2.流程圖文件名稱：39
3、eb82efa189466fd547e5d320460f69.doc文件名Page27of22文件準備:EileenLiu日期：06/09/217:46上午最終用戶操作手冊-FI11流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本：2.0文件名稱：39eb82efa189466fd547e5d320460f69.doc文件名Page27of22文件準備:EileenLiu日期：06/09/217:46上午最終用戶操作手冊-FI11流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本：2.01.系統(tǒng)操作1.1.操作范例1)預收款金額=發(fā)票金額，預收款金額4500
4、0，發(fā)票金額450002)預收款金額>發(fā)票金額，預收款金額45000，發(fā)票金額400003)預收款金額<發(fā)票金額，預收款金額45000，發(fā)票金額500001.2.系統(tǒng)菜單及交易代碼1）預收款清帳及帳戶清帳路徑：會計?財務會計?應收帳款?憑證輸入?預收定金?清算交易代碼：F-39路徑：會計?財務會計?應收帳款?帳戶?清算交易代碼：F-322）預收款清帳及帳戶清帳路徑：會計?財務會計?應收帳款?憑證輸入?預收定金?清算交易代碼：F-39a)若客戶要求退還多付款項，則：路徑：會計?財務會計?應收帳款?憑證輸入?其他?內(nèi)部轉帳?帶清帳交易代碼：F-30
5、路徑：會計?財務會計?應收帳款?帳戶?清算交易代碼：F-32b)若客戶要求將多付款項轉作另一訂單的預收定金，則路徑：會計?財務會計?應收帳款?帳戶?清帳文件名稱：39eb82efa189466fd547e5d320460f69.doc文件名Page27of22文件準備:EileenLiu日期：06/09/217:46上午最終用戶操作手冊-FI11流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本：2.0交易代碼：F-32文件名稱：39eb82efa189466fd547e5d320460f69.doc文件名Page27of22文件準備:EileenLi
6、u日期：06/09/217:46上午最終用戶操作手冊-FI11流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本：2.01.1.系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1）預收款金額=發(fā)票金額預收定金清帳路徑：會計?財務會計?應收帳款?憑證輸入?預收定金?清算交易代碼：F-39欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會計憑證日期2001/04/17文件名稱：39eb82efa189466fd547e5d320460f69.doc文件名Page27of22文件準備:EileenLiu日期：06/09/217:46上午最終用戶操作手冊-FI11流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本
7、：2.0憑證類型以區(qū)分顧客預付款的會計記帳憑證和其他類型的會計記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號范圍，同一種記帳憑證編號連續(xù)DA：顧客預付款公司代碼為財務會計的組織結構基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負債表和損益表等法定會計報表，震旦家具公司之公司代碼設定為自“F001”至“F999”F001：震旦總部記帳日期預付款入帳日期。2001/04/17記帳期間記帳期間4貨幣為會計憑證之業(yè)務貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務貨幣則有美元（USD）等RMB憑證抬頭文本會計憑證摘要：針對預收定金清帳會計憑證需填寫對應的銷售合同編號，且
8、應與“YSD01”中的號碼一致A4005-010421001客戶：帳戶指定總帳科目。對于客戶應收款，指定顧客2110050009：預收帳款-亞洲紙漿會
