公司投資項(xiàng)目管理與案例分析-

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1、第一章總論第一節(jié)投資項(xiàng)目建設(shè)周期管理一、投資建設(shè)項(xiàng)目周期的界定項(xiàng)目周期指一個(gè)投資項(xiàng)目從提出項(xiàng)目設(shè)想、立項(xiàng)、決策、開(kāi)發(fā)、建設(shè)、施工，直到竣工投產(chǎn)，進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)和總結(jié)評(píng)價(jià)的全過(guò)程。二、投資項(xiàng)目建設(shè)周期的劃分在國(guó)際上，由于各個(gè)國(guó)際組織、金融機(jī)構(gòu)和一些國(guó)家的投資體制、投資運(yùn)行模式和工作程序不同，對(duì)項(xiàng)目周期的階段劃分也不盡相同。現(xiàn)將聯(lián)合國(guó)工業(yè)發(fā)展組織、國(guó)際金融組織、歐盟及我國(guó)的項(xiàng)目周期劃分與管理介紹如下：1.聯(lián)合國(guó)工業(yè)發(fā)展組織從資金投入—產(chǎn)出循環(huán)的角度，將項(xiàng)目周期劃分為三個(gè)時(shí)期：投資前時(shí)期、投資時(shí)期和生產(chǎn)時(shí)期。2.世界銀行從貸款流轉(zhuǎn)、使用與管理角度，將

2、項(xiàng)目周期細(xì)化為六個(gè)工作階段。包括項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目準(zhǔn)備、項(xiàng)目評(píng)估、談判與董事會(huì)批準(zhǔn)、項(xiàng)目執(zhí)行和監(jiān)督以及項(xiàng)目后評(píng)價(jià)。3.歐盟從投資決策機(jī)制的角度，把項(xiàng)目周期分為規(guī)劃、選項(xiàng)、評(píng)估、融資、實(shí)施、后評(píng)價(jià)六個(gè)階段。六個(gè)階段的劃分依據(jù)是：發(fā)展戰(zhàn)略文件、預(yù)可行性研究、可行性研究、項(xiàng)目融資建議書(shū)、工程進(jìn)度及監(jiān)測(cè)報(bào)告、總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告和專題報(bào)告。工程咨詢將在決策過(guò)程的各個(gè)階段中，為出資人項(xiàng)目管理提供服務(wù)。4.我國(guó)根據(jù)投資管理體制和項(xiàng)目建設(shè)程序，對(duì)投資項(xiàng)目周期作如下劃分和界定。(1)前期階段。政府投資項(xiàng)目從項(xiàng)目策劃起，到批準(zhǔn)可行性研究報(bào)告為止。這個(gè)階段的主要工作有：編審

3、項(xiàng)目建議書(shū)(或初步可行性研究報(bào)告)和可行性研究報(bào)告，咨詢?cè)u(píng)估，最終決策項(xiàng)目和方案。企業(yè)投資項(xiàng)目從項(xiàng)目策劃到項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告核準(zhǔn)止，主要工作有：項(xiàng)目規(guī)劃，勘察，進(jìn)行機(jī)會(huì)研究和可行性研究，編制項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告，咨詢?cè)u(píng)估等。(2)準(zhǔn)備階段。從項(xiàng)目可行性研究報(bào)告或項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告批準(zhǔn)、核準(zhǔn)起，到項(xiàng)目正式開(kāi)工建設(shè)為止。主要工作有：工程設(shè)計(jì)、籌資融資、對(duì)外談判、招標(biāo)投標(biāo)、簽訂合同、征地拆遷及移民安置、施工準(zhǔn)備(場(chǎng)地平整、通路、通水、通電)。(3)實(shí)施階段。從投資項(xiàng)目的主體工程破土動(dòng)工起，到工程竣工交付運(yùn)營(yíng)止。主要工作：建筑工程施工、設(shè)備采購(gòu)安裝、工程監(jiān)理、合同管理、

4、生產(chǎn)準(zhǔn)備、試生產(chǎn)考核、竣工驗(yàn)收等。(4)運(yùn)營(yíng)階段。從項(xiàng)目竣工驗(yàn)收交付使用起，到運(yùn)營(yíng)一定時(shí)期(非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目)或回收全部投資(經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目)為止。主要工作：正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)(運(yùn)營(yíng)3-5年之后)、償還貸款、更新改造等。在項(xiàng)目周期全過(guò)程及各個(gè)階段，工程咨詢單位圍繞特定工作內(nèi)容和委托方要求開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)?？偨Y(jié)：建設(shè)項(xiàng)目周期主要由以下工作程序組成：（1）建設(shè)項(xiàng)目決策階段（項(xiàng)目建設(shè)前期工作段）：主要解決的是項(xiàng)目選擇問(wèn)題，又包括以下幾項(xiàng)工作：投資意向產(chǎn)生與識(shí)別、市場(chǎng)研究與投資機(jī)會(huì)分析、項(xiàng)目建議書(shū)、初步可行性研究、（詳細(xì)）可行性研究、項(xiàng)目評(píng)估、決策立項(xiàng)。（

5、2）建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段：大型技術(shù)復(fù)雜項(xiàng)目的設(shè)計(jì)可以分為初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)三個(gè)階段，對(duì)于一般的項(xiàng)目可以只作初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)。——方案的體現(xiàn)過(guò)程。主要包括：項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)階段、項(xiàng)目技術(shù)設(shè)計(jì)階段、建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段。（3）建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施階段：本階段工作是一種具體的資源組合性質(zhì)工作，是一種操作性、業(yè)務(wù)性的實(shí)際執(zhí)行工作，主要任務(wù)是在確定性約束條件下優(yōu)化實(shí)施過(guò)程?！?jì)劃的執(zhí)行過(guò)程。主要包括：建設(shè)項(xiàng)目準(zhǔn)備階段、建設(shè)項(xiàng)目施工階段、建設(shè)項(xiàng)目竣工階段。（4）建設(shè)項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)階段：該階段主要是對(duì)整個(gè)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)完成后，對(duì)項(xiàng)目決策、設(shè)計(jì)以及實(shí)施階段的全過(guò)程

6、進(jìn)行系統(tǒng)的總結(jié)、分析、評(píng)價(jià)階段。該階段是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程。后評(píng)價(jià)的主要步驟：資料的收集資料整理分析評(píng)價(jià)后評(píng)價(jià)報(bào)告三、建設(shè)各階段與項(xiàng)目投資的關(guān)系建設(shè)項(xiàng)目前期即建設(shè)項(xiàng)目決策階段的成果（產(chǎn)出）對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的功能和總投資的影響是決定性的；但同時(shí)決策階段所耗費(fèi)的費(fèi)用卻很少。項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和實(shí)施階段這兩個(gè)階段的成果（產(chǎn)出）對(duì)項(xiàng)目的功能和總投資的影響較??；但所花費(fèi)的工作費(fèi)用和工作要素費(fèi)用卻很大。目前我國(guó)工程項(xiàng)目前期決策階段的投入和產(chǎn)出是嚴(yán)重不成比例的，投入嚴(yán)重不足，實(shí)際的重視程度不夠，這樣容易使得項(xiàng)目的決策出現(xiàn)偏差甚至錯(cuò)誤。四、案例：美國(guó)UCC公司的項(xiàng)目工作法美國(guó)

7、聯(lián)合碳化物公司(UCC)，是以從事技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目為主的大型公司，擁有自己的“拳頭”產(chǎn)品和開(kāi)發(fā)基地。它每年將其盈利額的10%或更多的資金投入技術(shù)開(kāi)發(fā)和研究。該公司的項(xiàng)目工作法具有典型的代表性，它提供了一套綜合各項(xiàng)業(yè)務(wù)功能并確定投資項(xiàng)目規(guī)劃、程序表及其執(zhí)行的工作方法。具體項(xiàng)目的確定和實(shí)施程序共分八個(gè)階段。業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與基礎(chǔ)規(guī)劃(2)項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)(3)項(xiàng)目方案的確定(4)工藝及基礎(chǔ)設(shè)計(jì)(5)詳細(xì)工程設(shè)計(jì)(6)施工和試運(yùn)行(7)試開(kāi)車和業(yè)主接受的運(yùn)行(8)項(xiàng)目竣工、評(píng)審和審計(jì)第一階段：業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與基礎(chǔ)規(guī)劃（相當(dāng)于機(jī)會(huì)研究工作）這一階段的初期包括了高水平的業(yè)務(wù)

8、戰(zhàn)略開(kāi)發(fā)以及“共同資源分配法”(RAP—ResourceAllocationProcess)的利用。該法決定公司的側(cè)重點(diǎn)以及能提供財(cái)源及人力的那些業(yè)務(wù)。這一階段的工