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《會計出納采購員崗位職責》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、會計出納采購員崗位職責1.認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則，努力提高口身采購業(yè)務水平。2.按時按量按質(zhì)完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購成本的責任指標。3.負責與客戶簽訂采購合同，督促合同止常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。4.嚴把采購質(zhì)量關，選擇樣品供領導審核定樣，対購進物料均須附有質(zhì)保書或當場（委托）檢驗。協(xié)助有關部門妥善解決使用過程屮出現(xiàn)的問題。5.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。6.收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產(chǎn)品原料結構調(diào)整改進，對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。7.填寫有關采購表格，捉交采購
2、分析和總結報告。&做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，白覺遵守國家法律，扼止經(jīng)濟犯罪。9.完成采購部部氏臨時交辦的其他任務。采購流程一，下單：1.通常情況下，采購員接到缺料，獲取缺料以下皋木信息：存貨編碼，產(chǎn)品型號，數(shù)雖。2.分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下信息：材料型號，數(shù)量,單價，金額，計劃到貨日期。3.采購審核員根據(jù)具體情況進行定單審核4.定單傳真給客戶以后，采購員需要與客戶確認采購信息，并要求簽字回傳。二，稽催：采購定單完畢以后，釆購員根據(jù)采購定單上耍求的供貨日期，采用吋間段向供貨商反復確認到貨口期直至材料到達我公司。三，入庫：一）.實物入庫：收
3、貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數(shù)量；如定單上的信息與采購定單不符，征求采購員意見是否可以收下。二）.單據(jù)入庫：采購員根據(jù)檢驗合格單，將檢驗單上的數(shù)據(jù)入到川友屮，便于以后對帳。但也存在些問題，表現(xiàn)為：1?外加工的檢驗合格單沒有入庫；2.采購入庫定單號和數(shù)量比較混亂。四，退貨：采購填寫退貨單，進行定單退貨。五，對帳：一），月結表:每個刀刀初，各供應商將上刀刀結表送至我公司，采購員根據(jù)我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據(jù)和單價表核對月結表。目前月結表中出現(xiàn)以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數(shù)量，上月欠款余額，發(fā)生額至本期欠款余額等信息。二
4、），增值稅發(fā)票：校對發(fā)栗上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發(fā)栗上的材料名稱，數(shù)量，金額。在此發(fā)面我們也冇欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于定單金額，特指一張定單只冇一種材料的情況。六，付款：根據(jù)付款周期編制付款計劃，安排付款。一.出納人員崗位責任制1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。3.現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按I」核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的
5、支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。5.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超岀限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。8.杜絕片條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。10.對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。二?會計員的崗位責任制I.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科H。2即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。3.劃清費用的開支范用及營業(yè)內(nèi)外收入。4?認真計算財務成
6、果及各種稅金。1.按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配。2.按期繳納各種稅款。3.債權、債務及時登記、及時杳清、按月做好財務狀況分析。4.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。5.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行杏閱制度及保管制度。6.記帳要及時、準確，明細帳要按H登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。II?嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理
