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1、用友T3財務業(yè)務一體化處理上機培訓資料—總賬、工資、固定資產(chǎn)、報表系統(tǒng)建賬(1分)帳套號：201帳套名稱：尚德電子設備有限公司公司啟用日期：2009年1月本位幣：人民幣企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：新會計制度科日會計科目編碼級次42222客戶分類編碼級次223部門編碼級次：122地區(qū)分類編碼級次：22存貨分類編碼級次：1223收發(fā)類別編碼級次11結(jié)算方式編碼級次：12供應商分類編碼級次：223在經(jīng)濟處理時，需要對存貨、客戶、供應商進行分類。有外幣核算。存貨數(shù)量4位小數(shù)位，存貨單價、開票單價、件數(shù)及換算率的小數(shù)位均為2。啟用總賬工資固定資產(chǎn)系統(tǒng)設置人員及權(quán)限(1分)人員檔案與權(quán)限
2、編號姓名權(quán)限備注301自己的姓名帳套主管所有權(quán)限302劉審核帳套主管審核所有單據(jù)、記帳基礎檔案設置（總12分）部門檔案：（0.5分）編號名稱部門屬性1綜合處管理部門101總經(jīng)理辦公室綜合管理102賬務部賬務管理2銷售部銷售管理3生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間4采購部采購管理職員檔案：（0.5分）職員編號職員名稱所屬部門人員類別基本工資獎勵工資101李斌總經(jīng)理辦公室經(jīng)理人員21030102李麗財務部經(jīng)理人員18030103丁浩財務部管理人員15020201王欣銷售部經(jīng)理人員18030202李慧銷售部經(jīng)營人員12020301陳帥生產(chǎn)車間生產(chǎn)人員18025401裴麗采購部經(jīng)理人員17020客
3、戶分類：（0.5分）客戶分類編客戶分類名稱01工業(yè)02商業(yè)03事業(yè)客戶檔案：（0.5分）客戶編號客戶名稱客戶簡稱所屬分類碼001浙江銀河科技有限公司銀河科技02002廣東燃氣有限公司廣東燃氣03003北京清和電子有限公司清和電子01供應商分類：（0.5）供應商編號供應商分類名稱01工業(yè)02商業(yè)03事業(yè)供應商檔案：（0.5分）供應商編號供應商名稱供應商簡稱所屬分類碼001江南煤氣有限公司江南煤氣03002北京龍達實業(yè)有限公司龍達實業(yè)02003天津發(fā)電設備廠天津發(fā)電01004長江運輸公司長江運輸02外幣設置：美元USD憑證類別：（0.5分）選擇⊙記賬憑證結(jié)算方式：（0.5分）
4、編碼結(jié)算方式票據(jù)管理標志編碼結(jié)算方式票據(jù)管理標志1現(xiàn)金結(jié)算4匯兌2支票401電匯201現(xiàn)金支票402信匯202轉(zhuǎn)賬支票5委托收款3商業(yè)匯票6銀行匯票301商業(yè)承兌匯票7托收承付302銀行承兌匯票8其他科目及期初余額（總6分）總賬系統(tǒng)初始設置業(yè)務控制參數(shù)（1分）憑證制單時，采用序時控制；進行支票管理與資金及往來赤字控制；制單權(quán)限不控制到科目；不可修改他人填制的憑證；打印憑證頁腳姓名；憑證審核時控制到操作員；由出納填制的憑證必須經(jīng)出納簽字。帳薄打印位數(shù)每頁打印行數(shù)按軟件的標準設定，明細賬查詢控制到科目，明細賬打印按月排頁。數(shù)量小數(shù)位和單價小數(shù)2位，部門、個人、項目按編碼方式排
5、序，會計日歷1月1日—12月31日。會計科目及期初數(shù)據(jù)（5分）級次科目編碼科目名稱外幣計量單位方向輔助帳類型期初余額11001現(xiàn)金借6685.7011002銀行存款借315003.292100201工行存款借315003.292100202中行存款美元借0.0011111應收票據(jù)借0.002111101商業(yè)承兌匯票借客戶往來0.002111102銀行承兌匯票借客戶往來0.0011131應收帳款借客戶往來158000.0011133其他應收款借3800.002113301應收個人款借個人往來3800.002113302備用金借部門核算0.0011141壞賬準備貨788.00
6、11151預付賬款借供應商往來0.0011211原材料借0.0011243庫存商品借0.0011301待攤費用借642.0011501固定資產(chǎn)借260860.0011502累計折舊貸6528.2711801無形資產(chǎn)借58800.0012101短期借款貨100000.0012111應付票據(jù)貨供應商往來0.002211101商業(yè)承兌匯票貨供應商往來0.002211102銀行承兌匯票貨供應商往來0.0012121應付帳款貨供應商往來276760.0012131預收帳款貨客戶往來0.0012153應付福利費貨10222.7712171應交稅金貨2217102（有）未交增值稅貨12
7、181其他應付款貨2100.0013101實收資本（或股本）貨500580.0013141利潤分配貨-93188.052314115（有）未分配利潤貨-93188.0514101生產(chǎn)成本借2410101直接材料借2410102直接人工借2410103其他借15501營業(yè)費用借2550101工資費用借部門核算2550102福利費借部門核算2550103辦公費借部門核算2550104差旅費借部門核算2550105招待費借部門核算2550106折舊費借部門核算2550107其他借部門核算15502管理費用借2550201工資費用借部
