商超結(jié)算流程

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1、商超系統(tǒng)結(jié)算說(shuō)明家居用品部2010年10月目錄結(jié)算的基本流程各系統(tǒng)的合同條款（略）結(jié)算流程各系統(tǒng)結(jié)算方式大潤(rùn)發(fā)、易初蓮花步步高新一佳、旺和家潤(rùn)多家樂(lè)福天虹、通程萬(wàn)惠、歲寶結(jié)算基本流程1、業(yè)務(wù)員需要根據(jù)合同談定的帳款期限進(jìn)行結(jié)款工作。2、根據(jù)各系統(tǒng)對(duì)帳日期進(jìn)行對(duì)帳（及時(shí)到網(wǎng)上平臺(tái)或?qū)Ψ截?cái)務(wù)中心打結(jié)算單及對(duì)帳單），自行核對(duì)后交公司物流部進(jìn)行發(fā)貨、退貨及收貨折扣的結(jié)算，物流部在用友平臺(tái)結(jié)算完成后交至公司財(cái)務(wù)部開具合同約定的發(fā)票。3、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)結(jié)算單及物流部開具發(fā)票，業(yè)務(wù)人員領(lǐng)取發(fā)票后，按約定時(shí)間向商場(chǎng)財(cái)務(wù)部投遞。并按要求開具費(fèi)用發(fā)票。4、發(fā)票投遞后業(yè)務(wù)員要跟蹤回款情

2、況，及時(shí)與公司財(cái)務(wù)進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)不能按期回款的商場(chǎng)要進(jìn)行催款工作。大潤(rùn)發(fā)結(jié)算流程結(jié)算時(shí)間：每月20日前票到大潤(rùn)發(fā)采購(gòu)處目前結(jié)算現(xiàn)狀：1、費(fèi)用發(fā)票出具不夠及時(shí)2、因每月有暫扣退貨款，業(yè)務(wù)員必須清楚金額是否與退貨一致，并跟蹤紅字結(jié)算后，次月有無(wú)返還；3、費(fèi)用與合同簽訂扣項(xiàng)是否一致，所扣合同外費(fèi)用是否是我司認(rèn)可的費(fèi)用；4、每月應(yīng)回款的情況，大潤(rùn)發(fā)的回款是票到60天后，例如：2010年1月20日票到武漢，60天后為3月20號(hào)，3月25號(hào)為大潤(rùn)發(fā)過(guò)帳日，付款時(shí)間則為4月5日，且付款金額會(huì)暫扣本月退貨款及相關(guān)費(fèi)用，大潤(rùn)發(fā)開具相關(guān)費(fèi)用發(fā)票。5、該系統(tǒng)所訂合同為購(gòu)銷合同，即憑收貨單

3、對(duì)帳開票，送貨多少即可開票多少6、開票分門店分品牌，每張發(fā)票不超過(guò)20個(gè)訂單，訂單號(hào)需要備注欄填寫結(jié)算步驟：分門店分品牌打印收貨單并整理----交物流對(duì)帳并進(jìn)行用友結(jié)算（此過(guò)程需要業(yè)務(wù)支持異常數(shù)量原因查找）----財(cái)務(wù)憑物流出具的用友結(jié)算單開稅票----物流部?jī)?nèi)勤寄票至華中區(qū)采購(gòu)助理----跟蹤貨款回籠業(yè)務(wù)人員需要注意：開票留臺(tái)帳（含稅票號(hào)碼、結(jié)算訂單號(hào)碼、稅票金額），便于管理應(yīng)收帳款；及時(shí)催采購(gòu)寄費(fèi)用發(fā)票報(bào)帳，沖抵應(yīng)收帳款大潤(rùn)發(fā)結(jié)算流程大潤(rùn)發(fā)結(jié)算流程易初蓮花結(jié)算流程結(jié)算時(shí)間：每月20日前將票送到長(zhǎng)沙初蓮財(cái)務(wù)目前結(jié)算現(xiàn)狀：1、費(fèi)用發(fā)票出具跟蹤不到位，10月份才將前

4、期費(fèi)用票據(jù)開具一部分；2、有退貨會(huì)在付款單中做退換貨處理，差價(jià)扣除；3、費(fèi)用與合同簽訂扣項(xiàng)是否一致，所扣合同外費(fèi)用是否是我司認(rèn)可的費(fèi)用；4、可購(gòu)貨開票，按收貨單對(duì)帳結(jié)算，實(shí)銷月結(jié)60天賬期。即1月送貨，2月20日交票，4月20日后回款；5、開票分門店分品牌，每張發(fā)票需要對(duì)應(yīng)詳單的發(fā)貨清單并加蓋財(cái)務(wù)章，一張發(fā)票不超過(guò)5張訂單，需要備注欄填寫訂單號(hào)結(jié)算步驟：至網(wǎng)上平臺(tái)打印收貨單并整理----交物流對(duì)帳并進(jìn)行用友結(jié)算（此過(guò)程需要業(yè)務(wù)支持異常數(shù)量原因查找）----財(cái)務(wù)憑物流出具的用友結(jié)算單開稅票----業(yè)務(wù)員領(lǐng)票交長(zhǎng)沙初蓮財(cái)務(wù)并開具費(fèi)用發(fā)票----跟蹤貨款回籠業(yè)務(wù)人員需要

5、注意：開票留臺(tái)帳（含稅票號(hào)碼、結(jié)算訂單號(hào)碼、稅票金額），便于管理應(yīng)收帳款；及時(shí)開具費(fèi)用發(fā)票報(bào)帳，沖抵應(yīng)收帳款易初蓮花結(jié)算流程易初蓮花結(jié)算流程易初蓮花結(jié)算流程易初蓮花結(jié)算流程易初蓮花結(jié)算流程步步高結(jié)算流程結(jié)算時(shí)間：每月20日前將票分別送到湘潭配送中心及東塘步步高財(cái)務(wù)目前結(jié)算現(xiàn)狀：1、費(fèi)用發(fā)票報(bào)銷不夠及時(shí)；2、前期交票延遲；3、調(diào)差部分沒有認(rèn)真核對(duì)；4、按購(gòu)貨開票，按實(shí)銷回款，5、票前折扣合同費(fèi)用，實(shí)期一直未折，導(dǎo)致庫(kù)存不符；6、每月未進(jìn)行送貨與退貨的帳目核對(duì)；實(shí)銷月結(jié)30天賬期。例：10月結(jié)算時(shí)，將9月末所有的送貨全部開票，但是10月份回的貨為8月份的實(shí)際銷售減去帳

6、扣費(fèi)用部分。只要按期交票，基本上會(huì)當(dāng)月回款。每月都會(huì)有往來(lái)庫(kù)存余額對(duì)帳單，只要我們每月按要求對(duì)帳，余額不會(huì)存在大的差異。結(jié)算步驟：至網(wǎng)上平臺(tái)導(dǎo)出發(fā)票明細(xì)并進(jìn)行各項(xiàng)目匯總----先行對(duì)帳（根據(jù)用友發(fā)貨單）；打印出付款清單對(duì)照票扣費(fèi)用是否與發(fā)票清單一致（此單需要交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)比對(duì)往來(lái)余額）----交物流對(duì)帳并進(jìn)行用友結(jié)算（此過(guò)程需要業(yè)務(wù)支持異常數(shù)量原因查找）----財(cái)務(wù)憑物流出具的用友結(jié)算單開稅票----業(yè)務(wù)員領(lǐng)票分別交湘潭總部及東塘財(cái)務(wù)，并根據(jù)付款清單的帳扣費(fèi)用開具費(fèi)用票----跟蹤貨款回籠業(yè)務(wù)人員需要注意：當(dāng)月開回費(fèi)用發(fā)票需要及時(shí)報(bào)帳，沖抵應(yīng)收帳款步步高結(jié)算流程步步高

7、結(jié)算流程步步高結(jié)算流程步步高結(jié)算流程步步高結(jié)算流程關(guān)于對(duì)帳：1、導(dǎo)出稅票明細(xì)，例如：invoiceItem思高2010年10月.xls進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，包括收貨、費(fèi)用、退貨、調(diào)差等的匯總2、從用友中導(dǎo)出對(duì)應(yīng)月份發(fā)貨明細(xì)：例如：委托代銷發(fā)貨單2010年9月.XLS進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，發(fā)貨單匯總，與步步高收貨單匹配對(duì)帳3、業(yè)務(wù)對(duì)帳完成后，交物流部進(jìn)行用友結(jié)算工作，物流部會(huì)再根據(jù)驗(yàn)收單進(jìn)行每筆發(fā)貨及對(duì)方入庫(kù)金額及數(shù)量的核對(duì)，形成結(jié)算，結(jié)算完成后，打印發(fā)票通知單，交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)開具增值稅發(fā)票4、業(yè)務(wù)員財(cái)務(wù)領(lǐng)票后交對(duì)方財(cái)務(wù)，并開具費(fèi)用發(fā)票，費(fèi)用票開具后對(duì)方才視為結(jié)算完成，方能付款。新一

8、佳結(jié)算流程