財務(wù)部副經(jīng)理工作職責(zé)及分管的考核標(biāo)準(zhǔn)

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1、工作職責(zé)（財務(wù)部副經(jīng)理一一總庫）1、檢查保管員工作有沒有按照程序文件1S0900KAPI等標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，軟件資料是否齊全，每個月檢查庫房的軟件資料歸檔情況，檢查每月進行多次盤庫、盈虧怎么處理,檢查保管員對產(chǎn)品質(zhì)量的維護情況，是否做好防銹處理工作、是否拿出整改方案，檢查保管員各種材料齊全和分帳材料是否一致，是否存在誤差，出現(xiàn)問題要及時處理。2、每周檢查外協(xié)庫房、五金庫房、橡膠件庫房、成品庫房等對產(chǎn)品、工具等標(biāo)識信息是否齊全、與入庫單、領(lǐng)料單、計劃大表和轉(zhuǎn)道單信息是否一致、軟件資料是否及時送達和交接。3、加強庫房管理，嚴(yán)格管理制度，指導(dǎo)庫房保

2、管員的物資清理盤點工作，將盤點數(shù)據(jù)及實物要相符，并維護進ERP系統(tǒng)，但手工賬仍要保存，杜絕因庫房管理疏忽而造成的損失。4、抓好庫房物資管理的帳務(wù)管理，監(jiān)督每季度全面盤點，每月抽盤，將盈虧情況如實報送總經(jīng)理，經(jīng)常督查保管務(wù)必要帳、卡、物三相符。5、應(yīng)按照計劃檢查每天的日常工作，并詳細(xì)記錄在案，上下班時檢查辦公室內(nèi)的各項安全（電源開關(guān)、電器開關(guān)、門窗等）環(huán)境衛(wèi)生，人員文明用語，是否有遲到、早退、無故缺席工作例會、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等其它活動。6、應(yīng)檢查各庫房保管員的各項工作，檢查各庫房的領(lǐng)發(fā)料手續(xù)是否齊全，如出入庫的驗收合格單、入庫單、發(fā)票等，檢查

3、庫房的各種材料和產(chǎn)品是否帳、卡、物相一致,檢查庫房有沒有用錯條，錯物，是否按照生產(chǎn)部的計劃大表和產(chǎn)品領(lǐng)料單下料、發(fā)料，由誰批準(zhǔn)，檢查庫房有沒有多開領(lǐng)料或少發(fā)料，檢查保管員是否對產(chǎn)品熟悉，有沒有對外協(xié)單位多發(fā)料而不收料回廠。7、經(jīng)常收集各車間部門的經(jīng)濟活動分析資料，組織財務(wù)人員不斷進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高企業(yè)財務(wù)工作的整體業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)財務(wù)工作的要求，參加公司的各項學(xué)習(xí)和活動。8、認(rèn)真保管好企業(yè)的各種公私印章，不利用職務(wù)之便為他人提供一切經(jīng)濟擔(dān)保，更不得用企業(yè)帳上的資金轉(zhuǎn)借給其他單位或個人放高利貸，拿利息，從而得取私利，不得私設(shè)金庫。9、對所

4、有外購、外協(xié)單位的往來帳及時清理，尤其對出現(xiàn)不合格品的外購、外協(xié)單位的帳目，嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的“紅聯(lián)”單對沖帳，不得任何人私自用便條調(diào)換式退回產(chǎn)品，每月的月底必須會同供應(yīng)部、質(zhì)量部聯(lián)合匯總當(dāng)月所有“紅聯(lián)”單的對沖情況，并形成報表呈送總經(jīng)理。每年至少與油田客戶對帳兩次。10、監(jiān)督加強對庫房貴重物資的管理（如焊粉、焊絲、進口橡膠件等），督促保管員嚴(yán)格按生產(chǎn)運行大表發(fā)料。11、對所有外協(xié)外購供應(yīng)方的款項的兌付，必須先由供應(yīng)部確認(rèn)，然后由質(zhì)量部確認(rèn)無質(zhì)量問題再上往來帳，上往來帳后由供應(yīng)部造成還款計劃，由財務(wù)部根據(jù)往來帳上的金額數(shù)確定是否欠款，

5、并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。12、檢查發(fā)貨前的各項準(zhǔn)備工作，如發(fā)貨清單及等軟件是否齊全；檢查從原材料庫一—再制甜庫一一半成品庫一一成品庫一一產(chǎn)品出廠一一開出發(fā)票一一貨款回籠等這一系列的過程，檢查審核有沒有缺少。13、審核好外購加工工件的零部件的價格、數(shù)量，必須嚴(yán)格把關(guān)，特別是鍛打鑄件要專項列支，如發(fā)現(xiàn)外購物品帳物不符，質(zhì)量不合格，廢品退貨等重大問題，必須及時向主管負(fù)責(zé)人作書而報告。14、提供合理化建議，制定降低成本的有效措施，并加以實施，節(jié)電、節(jié)水、節(jié)煤等,按成效得分。15、負(fù)責(zé)公司財務(wù)帳目，整理，制單工作，登記分類帳，正確使用會計帳目，核對帳目

6、，保證帳帳相符，帳證相符，負(fù)責(zé)全部帳簿、憑證、表冊的裝訂。16、每月和保管核對一次岀入庫數(shù)量，每季度對一次庫存數(shù)，每月抽查材料，發(fā)現(xiàn)缺少，及時追查原因，主要貴重材料每月盤點一次，庫存貨每季至少盤點一次.17、根據(jù)企業(yè)整體經(jīng)營口標(biāo)，結(jié)合存貨的供應(yīng)、使用、銷售和庫存等情況，配合有關(guān)部門制定物資消耗、儲備資金、定額、生產(chǎn)資金定額和產(chǎn)品資金定額，切實加強對存貨資金占用的控制，在存貨管理上達到既要保證生產(chǎn)經(jīng)營的連續(xù)性，又要盡可能少地占用資金的要求。18、經(jīng)常深入倉庫、車間，了解各種存貨的儲備情況，分析積存或不足的原因，針對存在原因，提出解決方案

7、，提高庫存周轉(zhuǎn)率。19、督查庫房是否按計劃大表的庫存數(shù)量進行標(biāo)識、隔離與無計劃的分開，況且核對計劃大表看計劃上加工的產(chǎn)品無計劃區(qū)域是否有，立即提出反饋。20、完成總經(jīng)理交辦的臨時任務(wù)。部門工作考核標(biāo)準(zhǔn)：一一被考核人：財務(wù)部副經(jīng)理一一總庫1、建立健全各種原始記錄，按照IS09001要求完善好各項軟件資料，如因本部門資料不完善而且造成不合格，在廠內(nèi)內(nèi)審出現(xiàn)不合格項的，每有一項扣0.25分，在外審中出現(xiàn)不合格項，每有一項扣1分一一此數(shù)據(jù)由管理者代表提供2、每周檢查外協(xié)庫房、五金庫房、橡膠件庫房、成品庫房等管轄的庫房對產(chǎn)品、工具等標(biāo)識信息是否

8、齊全、與入庫單、領(lǐng)料單、計劃大表和轉(zhuǎn)道單信息是否一致、上道轉(zhuǎn)進產(chǎn)品是否對照實物核對轉(zhuǎn)道單和軟件資料等、軟件資料是否及時送達和交接、檢查內(nèi)容是否與計劃大表一致，是否有涂改現(xiàn)象無人簽字就接受，是否延誤其他部門，對未執(zhí)行到位的