用友T3-用友通培訓(xùn)

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1、用友T3-用友通培訓(xùn)財務(wù)軟件，erp系統(tǒng)，用友上海企通軟件有限公司產(chǎn)品總體介紹Tong10.1:以財務(wù)核算為主軸，業(yè)務(wù)管理為導(dǎo)向，提供財務(wù)業(yè)務(wù)一體化解決方案的信息系統(tǒng)。Tong10.1財務(wù)通總賬財務(wù)報表工資固定資產(chǎn)財務(wù)分析票據(jù)通業(yè)務(wù)通核算進(jìn)銷存管理財務(wù)業(yè)務(wù)一體化銷售管理入庫單出庫單采購發(fā)票采購管理銷售發(fā)票記賬庫存管理核算管理固定資產(chǎn)工資管理財務(wù)報表現(xiàn)金銀行總賬系統(tǒng)財務(wù)分析財務(wù)業(yè)務(wù)一體化方案圖示銷售管理系統(tǒng)工資管理采購管理總帳系統(tǒng)固定資產(chǎn)核算系統(tǒng)庫存管理UFO電子表工資增減變動單采購發(fā)票采購入庫單付款單采購定單固定資產(chǎn)增減變動總帳憑證銷售定單銷售出庫單銷售發(fā)票收款單產(chǎn)品入

2、庫單其他出/庫單調(diào)撥單盤點單……總賬－憑證、賬簿工資－人力成本固定資產(chǎn)－折舊成本采購流程圖采購發(fā)票應(yīng)付確認(rèn)倉庫管理員采購主管財務(wù)主管應(yīng)收會計付款核銷供應(yīng)商往來采購入庫倉庫業(yè)務(wù)員采購訂單采購到貨會計退貨采購結(jié)算供應(yīng)商采購數(shù)量和時間采購價格審核要點…采購業(yè)務(wù)操作采購流程采購訂單采購發(fā)票采購入庫單采購結(jié)算付款單預(yù)付款付款結(jié)算復(fù)制生成結(jié)算核銷生成回填成本記賬采購制單供應(yīng)商往來制單庫存復(fù)核供應(yīng)商往來操作采購發(fā)票付款單預(yù)付款藍(lán)字表示同一供應(yīng)商或不同供應(yīng)商間往來黃字表示不同供應(yīng)商之間往來黑字表示同一供應(yīng)商之間往來紅字表示供應(yīng)商和客戶之間往來應(yīng)付沖應(yīng)付1預(yù)付沖應(yīng)付2應(yīng)付沖應(yīng)收3紅票對沖

3、41112銷售發(fā)票預(yù)收款4并賬制單現(xiàn)結(jié)制單33核銷現(xiàn)結(jié)核銷轉(zhuǎn)賬制單轉(zhuǎn)賬制單注意采購業(yè)務(wù)流程圖注意１、訂單、入庫單確認(rèn)入庫數(shù)量；發(fā)票確認(rèn)采購成本與費用２、采購結(jié)算根據(jù)發(fā)票金額確認(rèn)入庫成本３、付款結(jié)算勾對供應(yīng)商的應(yīng)付、預(yù)付賬款４、采購入庫單、采購發(fā)票豐富了選單功能采購涉及憑證根據(jù)采購入庫單進(jìn)行購銷單據(jù)制單:借：原材料或庫存商品貸：物資采購根據(jù)發(fā)票進(jìn)行供應(yīng)商往來制單：借：物資采購應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅）貸：應(yīng)付賬款、銀行存款、現(xiàn)金兩者合二為一（常用）：借：原材料或庫存商品應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅）貸：應(yīng)付賬款、銀行存款、現(xiàn)金付款與預(yù)付款制單：借：應(yīng)付賬款貸：現(xiàn)金或銀

4、行存款銷售流程圖銷售訂單銷售發(fā)貨銷售發(fā)票應(yīng)收確認(rèn)業(yè)務(wù)員倉庫管理員開票員銷售主管財務(wù)主管應(yīng)收會計客戶信用銷售價格可用量審核要點…收款核銷客戶往來銷售出庫倉庫銷售業(yè)務(wù)銷售訂單銷售發(fā)票發(fā)貨單收款單預(yù)收款付款結(jié)算生成生成核銷生成記賬銷售制單客戶往來制單庫存生成銷售出庫單回填成本銷售業(yè)務(wù)流程圖注意１、訂單、發(fā)貨單確認(rèn)出庫數(shù)量；發(fā)票確認(rèn)銷售收入２、訂單－－發(fā)貨單－－發(fā)票　　　　　銷售發(fā)票－－審核－－自動生成發(fā)貨單３、收款結(jié)算勾對客戶的應(yīng)收、預(yù)收賬款銷售涉及憑證平時根據(jù)發(fā)票制單:借:應(yīng)收賬款、現(xiàn)金、銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（銷項稅）月底根據(jù)銷售出庫單制單：借：主營

5、業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品收回款項及預(yù)收款項的處理:借:現(xiàn)金或銀行存款貸:應(yīng)收賬款庫存流程圖采購入庫其他入庫入庫銷售出庫其他出庫出庫盤點管理保管批次管理…賬賬不符特殊業(yè)務(wù)盤點管理…解決難點統(tǒng)計查詢記庫存賬期末處理結(jié)賬庫管員財務(wù)主管產(chǎn)成品入庫材料出庫貨位管理…庫存業(yè)務(wù)操作入庫采購入庫單其它入庫單產(chǎn)成品入庫單庫管調(diào)拔單盤點單組裝單拆卸單形態(tài)轉(zhuǎn)換單貨位調(diào)整單出庫銷售出庫單其它出庫單材料出庫單限額領(lǐng)料單記賬入庫調(diào)整單采購入庫單除外,可調(diào)整單據(jù)金額出庫調(diào)整單不可調(diào)整單據(jù)金額,只調(diào)整結(jié)存金額購銷制單庫存管理注意所有出入庫單據(jù)必須審核核算流程圖入庫單出庫單特殊單據(jù)記賬暫估處理正常單據(jù)記賬購

6、銷業(yè)務(wù)制單存貨會計期末處理成本計算結(jié)賬庫管員供應(yīng)商往來制單客戶往來制單賬表查詢財務(wù)主管財務(wù)、業(yè)務(wù)不一致特殊業(yè)務(wù)存貨成本…解決難點調(diào)整單核算業(yè)務(wù)流程圖注意１、調(diào)撥單進(jìn)行特殊記賬２、會計期間內(nèi)業(yè)務(wù)完成后，必須對倉庫進(jìn)行期末處理期末處理的意義：計算平均單價、材料成本差異、當(dāng)前期間內(nèi)的差異分?jǐn)偅场⒇浀狡蔽吹降娜霂靻?，須做暫估成本處理生產(chǎn)成本的計算Warehouse材料出庫Warehouse工資計提Warehouse折舊計提Warehouse其他生產(chǎn)成本----直接材料----直接人工----制造費用----其他產(chǎn)成品成本流程企業(yè)產(chǎn)品成本的核算流程Warehouse倉庫產(chǎn)品成本項

7、目工資費用Warehouse核算模塊記賬、制單產(chǎn)成品入庫單材料費用折舊費用進(jìn)銷存流程物流、資金流、信息流三流合一采購入庫單采購發(fā)票審核結(jié)算處理記賬采購庫存核算購銷單據(jù)制單供應(yīng)商往來制單銷售發(fā)貨單銷售出庫單銷售發(fā)票審核記賬銷售庫存核算購銷單據(jù)制單客戶往來制單暫估處理-1以月初回沖為例5月01日，企業(yè)從XXX購入鋼板10噸，驗收入成品庫，發(fā)票未到，款未付示例業(yè)務(wù)類型貨到，票未到，款未付（月底，為了進(jìn)行存貨核算必須經(jīng)過暫估處理）解決方案1.進(jìn)入采購模塊，填制一張采購入庫單（不錄入單價和金額）。2.進(jìn)入庫存模塊，進(jìn)行審核。3.月底，進(jìn)入核算模塊，