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《Oracle財務系統(tǒng)應收賬款模塊操作手冊》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、GML財務系統(tǒng)用戶操作手冊應收賬款模塊（AR）2.0文檔作者:創(chuàng)建口期:更新日期:當前版本:文檔控制變更記錄日期作者版本變更參考2008-04-07JoyceZheing1.0沒冇以前的文檔2008-05-06JoyceZhcing2.0統(tǒng)一文檔格式審核姓名職位分發(fā)拷貝編號姓名位置/崗位1234備注：出于文檔管理的目的，如果您收到了本文檔的電子版本，請打印出來并在封面的相應位置寫上您的名字。出于文檔管理的目的，如果您收到了本文檔的紙介質(zhì)版本，請在封面寫上您的名字。目錄文檔控制ii概述4文檔說明4文檔內(nèi)容4相關(guān)文檔4事務處理5創(chuàng)建標準發(fā)票
2、5完成標準發(fā)票8創(chuàng)建具有開票規(guī)則的發(fā)票10創(chuàng)建發(fā)票調(diào)整15創(chuàng)建貸記事務處理20創(chuàng)建定金事務處理23復制事務處理27修改事務處理30收款與收款核銷32輸入標準收款32收款核銷34輸入雜項收款39收款沖銷41應收賬款查詢43界面查詢43報表查詢58月末結(jié)帳61月末關(guān)賬檢查61應收款總帳傳送62關(guān)閉/打開會計期65系統(tǒng)維護68客戶維護68事務處理類型維護74應收款活動維護75合同信息維護77概述文檔說明文檔內(nèi)容本操作手冊用于指導Oracle系統(tǒng)應收賬款用戶的H常業(yè)務和維護操作。最終用戶操作手冊的每一章節(jié)將按應收賬款模塊涉及的基本業(yè)務類型結(jié)合系
3、統(tǒng)的標準功能來展開，主要包括以下兩個方面：業(yè)務描述：簡要描述操作的背景、用途等。操作過程：簡要描述的步驟。相關(guān)文檔相關(guān)文檔名稱：GMLAccountingReceivablesSoIution(CN)20Mar.08.docGML_應收關(guān)鍵用戶培訓材料(CN)26MarO8.ppt事務處理本章介紹在應收帳款管理系統(tǒng)中處理事務處理即應收發(fā)票的方法。創(chuàng)建標準發(fā)票業(yè)務描述本操作適用于GML應用AR模塊的各個會計主體的H常不涉及遞延收入的應收業(yè)務處理。操作過程職責：應收會計路徑：事務處理〉事務處理事務處理＞事務處理匯總〉新建1.定位至“事務處理
4、”或“事務處理匯總”窗口事務處理:事務處理純護事務處理SB-事務處理批批(匚總常用表單事務處理事務處理(匚總貸記事務處理復制事務處理單據(jù)傳送低總+收款*催收+狠表打開(Q)2.輸入事務處理頭信息。＞選擇事務處理來源“手工”，系統(tǒng)根據(jù)此來源自動帶出事務處理分類和事務處理類型的缺省值。＞發(fā)票編號由系統(tǒng)口動產(chǎn)生，無需錄入。＞選擇分類“發(fā)票”O(jiān)＞根據(jù)業(yè)務類型選擇事務處理類型。按照白動會計規(guī)則，事務處理類型決定了應收款賬八的科目段。特殊情況下，可以點“分配”按鈕進入“分配”窗口修改應收款賬戶和收入賬戶。＞如果有實際發(fā)票號，可將其記錄在參考欄位，如
5、果沒有，則置空＞輸入事務處理日期，即發(fā)票日期。＞輸入GL日期。＞在描述性彈性域中選擇合同編號。＞輸入收單方客戶名稱或客戶編號。＞選擇收單方客戶地點。按照自動會計規(guī)則，收單方客戶地點決定了應收款賬戶和收入賬戶的門店段或成本屮心段。特殊情況下，可以點“分配”按鈕進入“分配”窗口修改應收款賬戶和收入賬戶。＞輸入或修改付款條件。系統(tǒng)自動根據(jù)事務處理日期和付款條件計算到期日。＞一般情況下，不要修改采購方和付款客戶的內(nèi)容。＞一般情況下，其它、附注、承付款、參考信息等區(qū)域均無需填寫信息。如果有針對事務處理的特殊說明，可在“附注”區(qū)域屮輸入相關(guān)信息。＞
6、輸入完畢后保存，系統(tǒng)自動生成發(fā)票編號。注釋：在保存后，如果更改了收單方客戶名稱或地點，系統(tǒng)會自動彈出一個窗口，詢問是否要對此發(fā)票“重新運行自動會計”，此時應選擇“是”，以保證自動會計處理的正確性。事務處理來源1到期余浙刖新(E)□芫成詳細法科(Q)主要旦附注承付就梢嘗人員開票規(guī)則名杯KOOI.TS^(充氣或堡)3000總經(jīng)辦垂新運行自動會計？■中國(…冬」取約(否丿?一采購方「國慶(充氣!雌)1:x收單方K001.丁國慶(充任城罷)1431I付款條件到期日行項目(I)稅兇分配(Q)捎售業(yè)績(S)未充成(M)3.輸入事務處理行信息。點擊“
7、行項目”按鈕，進入“行”窗口。＞行編號由系統(tǒng)自動按流水號生成。＞根據(jù)業(yè)務類型選擇摘要，即標準通知行。按照自動會計規(guī)則，標準通知單行決定了收入賬戶的科目段。特殊情況下，可以點“分配”按鈕進入“分配”窗口修改應收款賬戶和收入賬戶。＞輸入數(shù)量和單價，金額將由系統(tǒng)自動算出。注釋：在保存后，如果更改了摘要，系統(tǒng)會自動彈出一個窗口，詢問是否要對此發(fā)票“重新運行自動會計”，此時應選擇“是”，以保證自動會計處理的正確性。4.保存所做的工作。完成標準發(fā)票業(yè)務描述本操作適用于完成所有的應收事務處理。注意：貸記事務處理、貸項通知單作為事務處理的一種，也需要完
8、成。在完成事務處理之前，必須確保己輸入該事務處理類型要求的所有信息。具體驗證標準如下（以下標準用于用戶對無法完成的事務處理的檢查）：標準事務處理＞事務處理必須至少具有一行。＞事務處理的GL口期必須在打開或?qū)?/p>
